Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

Liberty All-Star® Фонд Акцій січень 2026 Місячне оновлення

Business Wire

Субота, 14 лютого 2026, 09:26 GMT+9 2 хвилини читання

У цій статті:

•                                       Топ-пік StockStory 
  

  MSFT

  -0.13%

  META

  -1.55%

  AVGO

  -1.81%

  NVDA

  -2.21%

 США  

 +0.67%  

Бостон, 14 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Нижче наведено січневий місячний звіт за станом на січень 2026 року для Фонду акцій Liberty All-Star (NYSE: USA).

**Фонд акцій Liberty All-Star

**Тікер: USA
Місячне оновлення, січень 2026

**Інвестиційний підхід:

**Стиль фонду: Великий капітал — основний
Стратегія фонду: поєднує трьох менеджерів з інвестицій у стилі цінності та двох — з росту. Вибрані менеджери демонструють послідовну інвестиційну філософію, процес прийняття рішень, сталість ключових співробітників і довгострокові результати вище за середні порівняно з менеджерами з подібними стилями.

**Менеджери з інвестицій:

**Менеджери цінності:

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

Менеджери з росту:

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

Топ-20 активів на кінець місяця:

Місячна продуктивність:

| Показник | NAV | Ринкова ціна | Знижка | | Початкова вартість місяця | $6.84 | $6.28 | -8.2% | | Дивіденди (дата виплати 22 січня) | $0.18 | $0.18 | | | Вартість наприкінці місяця | $6.65 | $6.06 | -8.9% | | Результат за місяць | 0.11% | -0.64% | | | Результат з початку року | 0.11% | -0.64% | |

Чисті активи на кінець місяця ($млн):

Розподіл за секторами (% від портфеля акцій):*

**Нові активи:

**Motorola Solutions, Inc.

Продовження історії  

**Ліквідовані активи:

**SLB, Ltd.

Чистий актив (NAV) закритого фонду — це ринкова вартість базових інвестицій (акцій і облігацій) у портфелі фонду мінус зобов’язання, поділені на загальну кількість випущених акцій фонду. Однак у фонду також є ринкова ціна; ціна, за якою він торгує на біржі. Якщо ринкова ціна вище за NAV, фонд торгує на премію. Якщо нижче — на дисконту.

Результати діяльності фонду враховують дивіденди та інші доходи, за вирахуванням управлінських зборів та інших витрат фонду. Результати розраховуються за умови реінвестування всіх дивідендів акціонером. Минулі результати не гарантують майбутніх.

Результати можуть коливатися залежно від ринкових умов. Поточна продуктивність може бути нижчою або вищою за наведені дані. Інформація про результати не враховує податки, які платять акціонери за дивіденди або продаж акцій фонду. Акціонери повинні бути готові до значних коливань вартості своїх інвестицій. Інвестиція у фонд несе ризик, включаючи втрату основної суми.

Джерела виплат акціонерам можуть включати звичайні дивіденди, довгострокові капітальні прибутки та повернення капіталу. Остаточне визначення джерела всіх виплат у 2026 році для податкової звітності буде зроблено після кінця року. Фактичні суми та джерела для податкової звітності залежать від інвестиційного досвіду фонду за його фінансовий рік і можуть змінюватися відповідно до податкових правил. За оцінками, частина виплат складається з повернення капіталу. Ці оцінки можуть не співпадати з остаточною податковою характеристикою (за формою 1099-DIV), наведеною у звітах акціонерів після завершення року.

Всі дані станом на 31 січня 2026 року, якщо не зазначено інше.

Переглянути оригінал на businesswire.com:

Контакти

Liberty All-Star® Фонд Акцій
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації