Що таке лонг у криптовалютах? Повний посібник з торгівлі лонг і шорт

У світі криптовалют інвестори та трейдери прагнуть отримати прибуток за допомогою різних стратегій. Найбільш базовим підходом є відкриття двох типів позицій — «лонг» і «шорт». Лонг у криптовалютах означає купівлю активу з очікуванням зростання його ціни та отримання прибутку від цього зростання. У крипторинку, який працює цілодобово без вихідних, стратегія лонг є найпопулярнішою серед початківців.

На ринок впливають численні фактори: регуляторна політика, світова ситуація, технологічні інновації, обговорення у соцмережах, навіть крах великих бірж, таких як FTX — все це впливає на ціну криптовалют. Також важливо пам’ятати про баланс між пропозицією та попитом, який суттєво визначає ціну. Успішні трейдери повинні мати не лише знання про ринок, а й технічне розуміння та здатність оцінювати внутрішню цінність кожного активу.

Суть криптотрейдингу: перший крок у лонг-позицію

Що означає відкривати лонг? Це, по суті, базовий принцип — «купити дешевше, продати дорожче».

Наприклад, якщо ви купуєте біткоїн (BTC) за 60 000 доларів і вважаєте, що його ціна зросте до 65 000 доларів, то ви відкриваєте лонг. Якщо прогноз справдиться і ціна підніметься, ви зможете продати і отримати 5 000 доларів прибутку.

У криптотрейдингу лонг має великі переваги. Теоретично, ціна активу може зростати безмежно, тому можливості для прибутку необмежені. Для інвесторів, які вірять у довгостроковий потенціал біткоїна, лонг — найпростіша і найінтуїтивніша стратегія.

Відмінності між лонгом і шортом у криптовалютах

Шорт-позиція — це зовсім інший підхід. Вона полягає у тимчасовому позичанні криптовалюти у брокера, її продажу за поточною ціною, а потім викупі після падіння ціни для повернення активу і отримання різниці як прибутку.

Головна різниця між лонгом і шортом — обмеженість потенційного прибутку. Лонг може приносити необмежений дохід, оскільки ціна може зростати без меж, тоді як шорт обмежений тим, що ціна не може опуститися нижче нуля, і прибуток обмежений цим.

Розглянемо приклад: ви відкриваєте шорт на біткоїн за 60 000 доларів і ціна падає до 55 000 доларів — ви купуєте назад актив і отримуєте 5 000 доларів прибутку. Але якщо ціна зросте, то потенційні збитки можуть бути необмеженими, оскільки немає верхньої межі зростання.

Практичний гайд: як відкривати лонг у криптовалюті

Щоб реально відкрити лонг-позицію, потрібно пройти кілька кроків.

Спершу оберіть надійну криптовалютну біржу. Створіть акаунт на платформі, наприклад, Gate.io, пройдіть ідентифікацію та активуйте двофакторну автентифікацію для безпеки.

Далі поповніть рахунок — через банківський переказ або переказ з іншого гаманця внесіть фіатні гроші або інші криптовалюти.

Обираєте актив для купівлі і виконуєте миттєве ринкове замовлення або встановлюєте ціну для лімітного замовлення.

Після відкриття позиції слід постійно стежити за ринком, щоб учасно зафіксувати прибуток або чекати подальшого зростання. Початківцям рекомендується не зациклюватися на довгостроковому триманні і закривати позиції з невеликим прибутком, щоб зменшити ризики.

Шорт-трейдинг і ризики маржі

Щоб торгувати шортами, потрібно обрати платформу, що підтримує маржинальну торгівлю та короткі позиції. Перевірте, чи ваш акаунт має доступ до маржі.

Після цього позичаєте криптовалюту, продаєте її за поточною ціною і, якщо ціна падає, викупляєте назад і повертаєте позику, отримуючи прибуток.

З використанням маржі можна відкривати значно більші позиції. Наприклад, при власному внеску 2000 доларів і позичці 5000 доларів, загальний обсяг становитиме 7000 доларів. Якщо ціна BTC з 10 000 знизиться до 8 000, ви зможете викупити 0,7 BTC за 5600 доларів і отримати 1400 доларів прибутку. Але якщо ціна зросте до 12 000 доларів, то для викупу 0,7 BTC потрібно вже 8400 доларів — і ви зазнаєте 1400 доларів збитків. Тому управління ризиками і контроль маржі є критично важливими.

Стратегії досвідчених криптотрейдерів

Професійні трейдери застосовують кілька складних стратегій одночасно:

• Трендфоллоу — відкривають лонг за висхідним трендом і шорт за низхідним.
• Офсетні стратегії — після великих коливань очікують повернення цін до середини.
• Арбітраж — використовують різницю цін між децентралізованими та централізованими біржами.

Також застосовують ф’ючерси, опціони, хеджування та інші деривативи для підвищення прибутковості. Наприклад, довгостроковий інвестор у ETH може застрахуватися від короткострокового падіння, відкривши коротку позицію на ф’ючерсах.

Аналізують і ринки мемкоінів, альткоїнів, враховуючи їх особливості та тренди, щоб успішно застосовувати стратегії.

Управління ризиками у лонг і шорт торгівлі

У криптотрейдингу ризики завжди присутні. У лонг-позиції можливий збиток через несподіване падіння ціни. При використанні маржі ризик ще вищий — різке падіння може знищити весь капітал.

Шорт-позиція має ще більший ризик: потенційні збитки необмежені, оскільки ціна може зростати без меж. Маржин-колл і додаткові витрати на позицію також ускладнюють ситуацію.

Важливо розуміти високу волатильність крипторинку і бути готовим до раптових змін. Успішні трейдери завжди проводять глибокий аналіз, дотримуються правил управління капіталом і інвестують лише ті кошти, які готові втратити. Саме правильне управління ризиками є ключем до довгострокового успіху у торгівлі криптовалютами.