Технічний аналіз ринку: китайські активи стали притулком від конфлікту на Близькому Сході, A-акції та Гонконгські цінні папери колективно демонструють незалежну динаміку, у вівторок індекс Шанхаю може знизитися до короткострокового технічного мінімуму

Як передбачити сигнал про малу низьку точку індексу Шанхай у вівторок за допомогою технічного аналізу AI?

16 березня, на тлі загострення конфлікту між США та Іраном і тиску на світові ринки, акції Китаю знайшли дно і почали відновлюватися, сформувавши довгу нижню тінь свічки. За даними бірж, індекс Шанхайський композитний знизився на 0,26%, до 4084,79 пункту; індекс Шеньчженьський компонент піднявся на 0,19%; індекс стартапів — на 1,41%; індекс CSI 300 — на 0,05%; індекс Креативних технологій — на 0,83%. Також ринок Гонконгу показав сильний ріст: індекс Гонконгу виріс на 1,45%, а індекс технологій Гонконгу — на 2,69%, що зробило китайські активи притулком.

На ринках Шанхай і Шеньчжень піднялися 2747 акцій, 2301 — знизилися, 143 — залишилися без змін. Загальний обсяг торгів склав 2,33 трильйона юанів, що на 749,87 мільйонів юанів менше за попередній день, а чистий відтік основних коштів склав 430,85 мільйонів юанів.

Лідерами зростання стали теми: пам’ять для зберігання, рециклійні потоки, аквакультура, чіпи Alibaba, нанорозмірне срібло, глибоководні технології. Багато акцій у цих секторах досягли лімітів зростання. У той час як у темах: арматура, електронна обчислювальна координація, цинк, дорогоцінні метали, сурма, металургія — спостерігалися значні падіння.

Щодо перспектив, досвідчений аналітик Сюй Сяомінь зазначив, що 16 березня ринок знайшов дно і почав відновлюватися, сформувавши довгу нижню тінь у малому хрестоподібному свічковому графіку. За цей місяць вже три рази відбувалося тестування дна і відновлення — 4 і 9 березня, а також у цей день. Загалом ринок демонструє стійкість: після кожного падіння його вдається повернути назад.

Сюй Сяомінь аналізує, що структура верхівки на денному графіку сформувалася вже дев’ять торгових днів тому. Вона перебуває у фазі корекції, але не падає, що свідчить про сильний тренд. Структура верхівки відповідає циклу з 24 днями, і зараз час майже наполовину минув. Раніше передбачити рух було важко, але поточна поведінка ринку свідчить про його силу.

Ризики на ринку вже частково зняті, але не повністю. На 60-хвилинному графіку спостерігається невелика «затримка» на дні, і якщо завтра ця структура сформується, можна буде говорити про появу малої низької точки. Якщо ж затримка зникне, потрібно чекати подальших сигналів. Сюй Сяомінь зазначив, що раніше на 90-хвилинному графіку була затримка на дні, але до закриття вона зникла. Оскільки рівень 60-хвилинного циклу невеликий і індекс має хорошу кореляцію, можна лише говорити про малу низьку точку, але не про велику. Наступного дня слід уважно стежити за сигналами на 60-хвилинному графіку.

Попередження про ризики: ця стаття не є інвестиційною рекомендацією. Ринок цінних паперів має ризики, інвестиції слід здійснювати обережно.