Оголошення компанії Sichuan Huati Lighting Technology Co., Ltd. про погашення та делістинг облігацій "Huati Convertible Bonds" у день строку погашення

Код цінних паперів: 603679
Коротка назва цінних паперів: Huati Tech
Номер оголошення: 2026-010

Сичуаньська компанія з освітлювальних технологій Huati Co., Ltd.

Оголошення про погашення та зняття з обігу “Huati Convertible Bond”

Рада директорів компанії та всі її директори гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводящих в оману тверджень або суттєвих пропусків у цьому оголошенні, а також несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Важливі відомості:

● Статус припинення/відновлення торгів цінними паперами: застосовно

У зв’язку з погашенням та зняттям з обігу “Huati Convertible Bond”, відповідна інформація про припинення/відновлення торгів цінних паперів компанії “Сичуаньська компанія з освітлювальних технологій Huati Co., Ltd.” наведена нижче:

■

● Дата погашення/реєстрації виплати: 30 березня 2026 року

● Сума погашення основної суми та відсотків: 110 юанів за цінний папір (з урахуванням останнього річного відсотка, з урахуванням податків)

● Дата виплати коштів: 31 березня 2026 року

● Дата зняття з обігу “Huati Convertible Bond”: 31 березня 2026 року

● Останній торговий день “Huati Convertible Bond”: 25 березня 2026 року

● Останній день конвертації “Huati Convertible Bond”: 30 березня 2026 року

● У період припинення торгів та до закінчення періоду конвертації (з 26 по 30 березня 2026 року) власники “Huati Convertible Bond” зможуть відповідно до умов, викладених у “Інвестиційному описі”, конвертувати свої цінні папери у акції компанії.

Згідно з рішенням Комісії з регулювання цінних паперів Китаю “Про затвердження публічного випуску компанією “Сичуаньська компанія з освітлювальних технологій Huati Co., Ltd.” конвертованих облігацій” (дозвіл № [2020]245), компанія “Сичуаньська компанія з освітлювальних технологій Huati Co., Ltd.” (далі — “компанія”) 31 березня 2020 року здійснила публічний випуск 2 088 000 конвертованих облігацій номіналом 100 юанів кожна, загальною сумою 208,8 мільйонів юанів, строком на 6 років. Ці облігації почали торгуватися на Шанхайській фондовій біржі з 27 квітня 2020 року під короткою назвою “Huati Convertible Bond”, код цінних паперів — 113574.

Згідно з “Положеннями про реєстрацію випуску цінних паперів акціонерних товариств”, “Правилами листингу акцій на Шанхайській фондовій біржі” та “Інвестиційним описом публічного випуску конвертованих облігацій компанії “Сичуаньська компанія з освітлювальних технологій Huati Co., Ltd.” (далі — “Інвестиційний опис”), повідомляємо про наступне щодо погашення та зняття з обігу “Huati Convertible Bond”:

1. План погашення

Після закінчення строку дії конвертованих облігацій компанія протягом 5 робочих днів здійснить викуп всіх невикористаних для конвертації цінних паперів за ціною, що становить 110% від номінальної вартості (з урахуванням останнього річного відсотка).

2. Дата припинення торгів цінних паперів

Згідно з “Правилами листингу цінних паперів на Шанхайській фондовій біржі” та іншими нормативами, “Huati Convertible Bond” почне припиняти торгівлю з 26 березня 2026 року, а останній торговий день — 25 березня 2026 року.

Після припинення торгів та до закінчення періоду конвертації (з 26 по 30 березня 2026 року) власники “Huati Convertible Bond” зможуть відповідно до умов, викладених у “Інвестиційному описі”, конвертувати свої цінні папери у акції компанії.

Поточна ціна конвертації “Huati Convertible Bond” становить 13,49 юанів за акцію. Просимо враховувати можливі ризики, пов’язані з конвертацією.

3. Дата реєстрації погашення (дата погашення цінних паперів)

Дата погашення та реєстрації виплати “Huati Convertible Bond” — 30 березня 2026 року. Учасниками виплати є всі власники “Huati Convertible Bond”, зареєстровані у реєстрі компанії “China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch” (далі — “Shanghai Branch”) станом на закінчення торгів 30 березня 2026 року.

4. Сума погашення та дата виплати

Сума погашення основної суми та відсотків — 110 юанів за цінний папір (з урахуванням податків). Дата виплати — 31 березня 2026 року.

5. Метод погашення

Основна сума та відсотки за “Huati Convertible Bond” будуть перераховані на рахунок власників через депозитарну компанію “Shanghai Branch” за допомогою довіреного брокера.

6. Дата зняття з обігу цінних паперів

З 26 березня 2026 року “Huati Convertible Bond” припинить торгівлю. З 31 березня 2026 року цінні папери будуть зняті з обігу на Шанхайській фондовій біржі.

7. Інформація щодо оподаткування доходів від відсотків за облігаціями для інвесторів

8. Відповідно до “Законодавства про податок на доходи фізичних осіб Китайської Народної Республіки” та інших відповідних нормативних актів, індивідуальні інвестори у конвертовані облігації (включаючи інвестиційні фонди) зобов’язані виконувати податкові зобов’язання. Згідно з “Інвестиційним описом”, компанія здійснить викуп невикористаних для конвертації цінних паперів за ціною 110% від номіналу (з урахуванням останнього річного відсотка), а податок з доходів фізичних осіб буде утриманий у розмірі 20% з суми, що фактично виплачується за кожен цінний папір номіналом 100 юанів (тобто фактична сума виплати — 108 юанів).

9. Відповідно до “Законодавства про корпоративний податок на прибуток Китайської Народної Республіки” та інших нормативних актів, резидентські підприємства, що володіють “Huati Convertible Bond”, зобов’язані самостійно сплачувати податки з доходів від відсотків, тобто фактична виплата за цінний папір номіналом 100 юанів становитиме 110 юанів (з урахуванням податків).

10. Для іноземних інвесторів, таких як кваліфіковані іноземні інституційні інвестори (“QFII”) та іноземні інституційні інвестори (“RQFII”), а також інших нерезидентних компаній (згідно з “Законодавством про податок на прибуток та податкове законодавство”), з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2027 року передбачено тимчасове звільнення від сплати податку на прибуток та ПДВ з доходів від інвестицій у внутрішньому ринку цінних паперів, що отримані за цінними паперами, — фактична виплата становитиме 110 юанів за цінний папір (з урахуванням податків). Це звільнення не поширюється на доходи, отримані іноземними інституціями, що мають установи або представництва в Китаї, або на доходи, що мають безпосередній зв’язок із такими установами або представництвами.

11. Інші власники цінних паперів, що володіють “Huati Convertible Bond”, зобов’язані виконувати відповідні податкові зобов’язання відповідно до чинного законодавства.

12. Інше

Контактний відділ: Відділ цінних паперів Huati Tech

Телефон: 028-85871857

Настоящим оголошенням повідомляємо.

Рада директорів компанії “Сичуаньська компанія з освітлювальних технологій Huati Co., Ltd.”

20 березня 2026 року