Несподіване позитивні новини! Акції A-share різко зростають в другій половині дня, вітчизняні обчислювальні потужності на межі обмеження, звертайте увагу на важливі події сьогодні вночі

Запит AI · Чи зможе триматися тренд на зростання внутрішніх обчислювальних потужностей, і які ключові фактори його драйвять?

Акції на китайському ринку справді вводять інвесторів у оману: вчора після завершення конференції GTC компанії NVIDIA кошти були виведені, сектор оптоволоконних комунікацій різко обвалився, що спричинило падіння ринку. Сьогодні ж ситуація змінилася: під час ранкового обвалу сектор тримав ринок, а під час обіду новий підйом компанії New Easy Sheng більш ніж на 10% підняв технологічний сектор. Можна сказати, що останнім часом ринок справді важкий: зазвичай після сильного падіння інвестори починають продавати, а потім ринок відновлюється, або навпаки — при спробах купити дорого — ціна падає. Багато інвесторів відчувають саме таке.

Що стосується сьогоднішнього значного зростання на A-акціях:

Вчора сектор оптоволоконних комунікацій був неправильно оцінений, особливо модулі оптоволоконних кабелів. Ми вже говорили, що через послаблення тиску CPO їхній настрій почав відновлюватися. Сьогодні компанії Zhongji Xuchuang і New Easy Sheng безпосередньо відновили свої позиції;

Вчорашній вечір американських акцій не був сприятливим — індекс Nasdaq продовжує зростати, а сьогодні ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону показують сильний результат: Південна Корея зросла більш ніж на 5%, що додало позитиву;

Під час торгів Alibaba Cloud оголосила про підвищення цін, що сприяло зростанню секторів хмарних обчислень і оренди обчислювальних потужностей на ринках A-акцій і Гонконгу, а також покращенню настрою на ринку;

Завершуючи, ціна на нафту також підтримала ситуацію: після відкриття вона різко впала, але після закриття ринку A-акцій ціна на нафту знову піднялася.

Багато друзів не розуміють, чому за останні два дні ринок A-акцій значно поступається світовим ринкам. Крім того, що ринок знаходиться у фазі «весняного буму» після відновлення, багато з цього пояснюється тим самим — стійкістю ринку під час глобальних обвалів. Раніше різке зростання цін на нафту спричинило обвал світових ринків, але при цьому сектори нафти, вугілля та нових енергетичних джерел зросли значно, оскільки вони мають вагу у індексах Shanghai Composite і ChiNext. Тому Shanghai Composite і ChiNext були сильнішими, але тепер почалися продажі у секторах «енергоносіїв»: нафту, вугілля, хімію — вони різко падають, тоді як Shanghai Composite тримається завдяки банкам, тому його динаміка слабша.

Розглянемо головні новини сьогодні:

• За повідомленнями, Ірак і Курдистан домовилися відновити експорт нафти через курдські трубопроводи. Після закриття Перської затоки через скорочення видобутку ця ініціатива підтримала другий за величиною виробник ОПЕК. Сьогодні ціна на нафту знизилася, ф’ючерси на Brent зменшилися до 2%, становлячи 97.398 доларів за барель.

• Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що очікування доходів понад 1 трильйон доларів мають сильну «видимість». Він зазначив, що такі прогнози враховують лише доходи від двох основних архітектурних ліній Blackwell і Rubin, без врахування нових продуктів і нових регіонів і ринків. NVIDIA планує спрямувати 50% вільного грошового потоку на повернення інвесторам; очікується викуп акцій і дивіденди у другій половині року.

• За повідомленнями, президент США Дональд Трамп підтвердив відкладення візиту до Китаю. Він сказав, що зустріч з Китаєм відбудеться приблизно через п’ять-шість тижнів, і Міністерство закордонних справ відреагувало.

• Голова SK Group Чхве Тхай Юн на конференції GTC NVIDIA заявив, що через системні вузькі місця у виробництві чипів, ймовірно, дефіцит пам’яті у світі триватиме до 2030 року. Сьогодні акції Samsung зросли більш ніж на 7%, Hynix — більш ніж на 8%.

Акції сектору зберігання даних на A-акціях також значно зросли: багато компаній, таких як Tongyou Technology, Shenco Da, Langke Technology, закрилися на рівні лімітів, а Buwei Storage і Demingli продовжують оновлювати рекорди.

• 18 березня Alibaba Cloud оголосила про підвищення цін на продукти AI, зберігання та інше до 34%, головною причиною є стрімке зростання кількості викликів Token. За період січня-березня цього року їхній сервіс MaaS досяг історичного максимуму зростання. Після торгів Baidu Smart Cloud також опублікувала повідомлення про коригування цін на AI, зберігання та інше.

• Завтра вночі відбудеться засідання Федеральної резервної системи США. Після останнього зростання цін на нафту увага зосереджена на ставленні ФРС.

Під впливом цих новин, концепції хмарних обчислень і оренди обчислювальних потужностей на ринках A-акцій і Гонконгу знову піднялися до лімітів: акції Kingsoft Cloud зросли більш ніж на 18%, Dongfang Guoxin — більш ніж на 16%, Halon New Network і UCloud — більш ніж на 13%.

Поглянемо коротко на ринкову ситуацію: станом на закриття Shanghai Composite виріс на 0.32%, ChiNext — на 2.02%, обсяг торгів зменшився до 2 трильйонів юанів; індекс Hang Seng піднявся на 0.61%, індекс Hang Seng Tech — майже на 0.01%.

За галузями лідерами стали зв’язок, комп’ютери, електроніка, комплексні технології, оборона і військова промисловість, тоді як нафтохімія, нерухомість, харчова і напоївна промисловість, металургія — у низині.

Ризики:

Ринок цінних паперів має ризики, інвестиції — з обережністю. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією, читачам слід самостійно аналізувати та приймати рішення.