Інвесторів акцій Palantir щойно порадували чудовою новиною з Уолл-Стріту

Palantir (PLTR +1.91%) останнім часом демонструє неймовірний ріст, але не все було гладко. Спеціаліст з аналізу даних та штучного інтелекту (ШІ) за останні три роки приніс акціям приріст у 1860%, але щонайменше 10 разів їхній курс падав на 20% і більше. І це ще не все. Між 2021 і 2023 роками акції Palantir впали більш ніж на 80% — тож це не для слабкодухих.

Зараз акції продаються за вражаючий коефіцієнт 244 рази прибутку та 117 разів за прогнозованим прибутком (на момент написання), але один аналітик з Уолл-стріт вважає Palantir «першокласною історією зростання».

Джерело зображення: The Motley Fool.

UBS вважає, що Palantir — це покупка

Аналітик Карл Кірстеа з UBS нещодавно привернув увагу, залишивши рекомендацію «купувати» та підвищив цільову ціну на Palantir до $200. Для тих, хто слідкує за цим, це означає потенційний ріст для інвесторів на 29% порівняно з ціною закриття у вівторок. Аналітик не коментував своє останнє підвищення цінової цілі, але був відкритим щодо своїх причин, коли менш ніж три тижні тому оновлював рекомендацію.

Кірстеа зазначив, що Palantir «знаходиться на перетині двох найпотужніших трендів витрат — ШІ та даних». Також він посилається на перевірки каналів, які свідчать, що Palantir «зіштовхується з дуже сильним попитом».

Я вважаю, що оцінка аналітика цілком справедлива. У четвертому кварталі дохід Palantir склав 1,4 мільярда доларів, що на 70% більше ніж торік, і це вже 10-й квартал поспіль з прискоренням зростання, але це лише вершина айсберга. Його комерційний сегмент у США — який включає флагманську платформу штучного інтелекту (AIP) — зріс на 137% порівняно з минулим роком і на 28% порівняно з попереднім кварталом, і тепер становить 36% від загального доходу Palantir. Корпоративні клієнти та урядові агентства використовують AIP для реальних рішень на базі ШІ.

Розширюйте

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сьогоднішні зміни

(1.91%) $2.91

Поточна ціна

$155.68

Основні дані

Ринкова капіталізація

$372 млрд

Діапазон за день

$150.50 - $156.15

Діапазон за 52 тижні

$66.12 - $207.52

Обсяг торгів

34 млн

Середній обсяг

48 млн

Валовий марж

82.37%

Не забуваймо про залишкові зобов’язання компанії (RPO) — контрактно зобов’язаний продаж, які ще не зафіксовані як дохід — вони зросли на 143% до $4.2 мільярда, причому лише у четвертому кварталі додалося $1.6 мільярда. Це створює основу для майбутнього зростання Palantir.

І це ще не все. Оптимістичні прогнози керівництва свідчать, що прискорення зростання триватиме. Прогноз Palantir передбачає зростання доходів на 60% до приблизно $7.19 мільярда у 2026 році, а у США — до $3.14 мільярда, що принаймні на 115% більше.

Як я вже зазначав, ця акція не для слабкодухих. Для інвесторів із високою толерантністю до ризику та здатністю витримати значну волатильність, акції Palantir можуть бути вартою уваги. Тренди модернізації оборони та високий попит на суверенний ШІ можуть стати важливими драйверами зростання у найближчому часі.

Для тих, хто зацікавлений у Palantir, але боїться переоцінки, не варто панікувати. Не потрібно ставити все на карту. Можна почати з невеликої позиції або поступово нарощувати її, використовуючи стратегію усереднення вартості — це класичні підходи для інвестування у високоризикові, але й високоризикові акції з великим потенціалом прибутку.

Комбінація швидкого зростання доходів і розширення прибутків ілюструє, чому Palantir — це покупка.