Три найкращі енергетичні акції для інвестування $1,000, коли ціна на нафту досягає $100 A за барель

Сьогодні ціна на нафту трохи нижча за $100 за барель, піднімавшись понад тризначний поріг кілька разів за останні два з половиною тижні. Хоча Міністерство війни заявило, що забезпечення контролю за Ормузьким протокою є пріоритетом, Іран закріпився і зробив контроль за вузьким судноплавним коридором своєю основною стратегією. Тому на даний момент здається, що дорогі нафтові ціни залишаться з нами, і є три енергетичні акції, які ідеально підходять для цієї ситуації.

Три гіганти, одна проблема з ціною на нафту

Усі три компанії пережили важкий 2025 рік, зменшивши річний прибуток порівняно з попереднім роком через падіння цін на нафту.

ExxonMobil (XOM +0.68%) за рік зменшив чистий прибуток на 14% до $28.84 мільярдів, проте встановив рекорд виробництва — 4.7 мільйонів барелів нафтового еквівалента на добу, що є найвищим показником за понад 40 років.

Chevron (CVX +1.49%) знизив чистий прибуток на 30% до $12.30 мільярдів, хоча придбання Hess підвищило світове виробництво до рекордних 3,723 MBOED, що на 12% більше порівняно з минулим роком.

ConocoPhillips (NYSE: COP) зафіксувала зниження реалізованих цін у четвертому кварталі на 19% у порівнянні з минулим роком до $42.46 за барель нафтового еквівалента, що спричинило зниження чистого прибутку на 13.34% за рік до $7.99 мільярдів.

Розгорнути

NYSE: COP

ConocoPhillips

Сьогоднішні зміни

(1.67%) $2.06

Поточна ціна

$125.71

Основні дані

Ринкова капіталізація

$151 млрд

Діапазон за день

$123.97 - $126.34

52-тижневий діапазон

$79.88 - $126.34

Обсяг торгів

244 тис.

Середній обсяг

9 млн

Валовий маржін

24.63%

Дивідендна дохідність

2.62%

Усе це означає, що сьогоднішня ціна на нафту $100 є дуже вчасною для цих компаній і створює умови для їхнього зростання грошових потоків у 2026 році.

Порівняння показників при ціні на нафту $70 і чутливість до цінового сплеску

За поточних цін на нафту ExxonMobil продемонструвала найкраще поєднання стабільності дивідендів і масштабів виробництва серед трьох компаній у цьому порівнянні. Вона має 43 роки послідовного зростання дивідендів, дохідність 2.64% і повний операційний грошовий потік у $51.97 мільярдів, що фінансує як викуп акцій, так і капітальні інвестиції без перевищення боргового навантаження. Генеральний директор Даррен Вудс прямо сказав: «ExxonMobil — це значно сильніша компанія, ніж кілька років тому».

Зображення джерело: Getty Images

Історично ExxonMobil демонструє більшу стабільність доходів і масштаб виробництва незалежно від рівня цін на нафту.

ConocoPhillips зазвичай більш чутлива до зростання цін на нафту, з цільовим додатковим вільним грошовим потоком у $7 мільярдів до 2029 року та синергіями Marathon Oil, що забезпечують додатковий потенціал у високих цінових умовах.

Медвежий сценарій для всіх трьох однаковий: повернення цін на нафту до низьких $60-х, де Brent провів більшу частину кінця 2025 року, зменшить маржу, але не призведе до катастрофічних наслідків. Адже компанії вже були там. Структурні заощадження ExxonMobil і її історія з дивідендами відображають її минулі результати під час періодів знижень цін на нафту, тоді як чутливість прибутків ConocoPhillips і зростання виробництва Chevron мають свої особливості в циклі цін.