«Не пропустіть вікно можливостей», — каже інвестор про цінні папери Micron після повідомлення про прибутки

Micron (NASDAQ:MU) зробила прорив із своїм останнім звітом про прибутки, перевищивши вже високі очікування, оскільки попит на пам’ять, орієнтовану на ШІ, продовжує зростати.

Отримайте 70% знижки на TipRanks Premium

• Відкрийте доступ до даних рівня хедж-фондів та потужних інвестиційних інструментів для більш розумних і точних рішень

• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналізами і максимізуйте потенціал свого портфеля

Компанія повідомила про доходи за фіскальний другий квартал у розмірі 23,9 мільярда доларів, що на 196% більше порівняно з минулим роком, тоді як EPS склав 12,20 долара — значно вище за 1,56 долара у тому ж кварталі минулого року і значно перевищує прогнози Уолл-стріт.

Темп зростання не зменшується. Micron спрогнозувала доходи у близько 33,5 мільярда доларів у наступному кварталі, що значно вище за консенсус, оскільки попит на високошвидкісну пам’ять, пов’язаний із дата-центрами ШІ, продовжує перевищувати пропозицію.

І все ж, попри сильні результати та оптимістичний прогноз, акції сьогодні знизилися на 3,5%, оскільки інвестори, здається, ігнорують головні цифри і зосереджуються на циклічній природі бізнесу пам’яті або, можливо, на потенційній «піковій» ситуації з ШІ.

Деякі вважають, що ринку потрібно трохи часу, щоб повністю осмислити рекордні показники Micron, але інвестор Кеніо Фонтес має більш наполегливу точку зору, стверджуючи, що зараз саме час діяти, а не стримуватися.

«Цей суперцикл ШІ відрізняється, і 6-кратний коефіцієнт прибутковості — це занадто дешево», наголошує інвестор.

Крім дуже хорошого кварталу, Фонтес стверджує, що попит на продукти Micron залишатиметься стабільним. Він зазначає, що Micron є частиною екосистеми Nvidia Vera Rubin, і ця зв’язок значною мірою зменшить циклічність компанії.

Більше того, Фонтес вважає, що побоювання щодо «пікової» ситуації з ШІ дещо перебільшені. Він посилається на зростаюче впровадження агентів ШІ, яке було продемонстровано під час Nvidia GTC, і що більша частина цього попиту пройде безпосередньо через Micron.

«Мені здається, що попит набагато стабільніший, ніж це бачить ринок», додав Фонтес.

«Вишенькою на торті для мого рейтингу «Купити» є оцінка компанії», підсумовує Фонтес, зазначаючи, що компанія прогнозує не-GAAP EPS у розмірі 19,15 долара у поточному кварталі, що може перетворитися на EPS у 76 доларів за наступні дванадцять місяців і співвідношення ціна-прибуток близько 6 разів. (Щоб переглянути історію Кеніо Фонтеса, натисніть тут)

Уолл-стріт також налаштована оптимістично. З 24 рекомендаціями «Купити» та 2 «Утримати», MU має рейтинг «Сильна покупка». Його середня цільова ціна на 12 місяців становить 536,41 долара, що дає потенціал зростання на 19% від поточних рівнів. (Дивіться прогноз акцій MU)

Застереження: думки, викладені в цій статті, належать лише автору. Контент призначений виключно для ознайомлювальних цілей. Дуже важливо провести власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.