Придатні режими сіткової торгівлі ETF

В Інтернеті багато статей про мережеву торгівлю, які стверджують, що мережа дозволяє заробляти, лежачи, і що річна доходність може перевищувати цільові показники на кілька або навіть двадцять відсотків.

Я сам протестував це на двох етапах: один був у травні-червні 2025 року, коли індекс перебував у флетовому ринку. Я обрав понад 20 ETF і торгував понад місяць. В кінці я зрозумів, що мережа просто продає всі хороші активи, а при падінні постійно купує. За цей місяць загалом вона навіть не перевищила прибутковість індексу.

У березні цього року знову був флетовий ринок, і я знову почав мережеву торгівлю ETF. Цього разу було щось інше — я обрав лише індекси, без секторів. Оскільки секторів було більше, то купувалися переважно слабкі активи, а хороші продавалися. Я обрав Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Heng科, CSI 300, ETF з конвертованими облігаціями, 30-річний державний облігаційний ETF, а також закордонні технології (аналог ETF на NASDAQ). Уже півмісяця веду мережеву торгівлю, і відчуваю, що загалом результат досить посередній.

Звісно, якщо використовувати мережу довгостроково, на річній основі, індекс завжди буде коливатися вгору і вниз, тому теоретично мережа має перевищувати відповідний індекс на понад 10 відсотків. Але моя мета — не так довгострокова, я прагну до свінг-трейдингу, але звичайно, у мене немає багато часу для постійного моніторингу ринку, тому й обрав мережеву торгівлю.

Крім того, я вважаю, що для заробітку, незалежно від стратегії, потрібно, щоб активи зростали. При тренді вниз мережа може “застрягти”, а при зростанні — продавати “на піку”, але все одно отримувати прибуток, хоча й менший.

Мій досвід показує, що найкраща модель мережевої торгівлі — це:
1. Відкривати мережу на відносно низьких рівнях, коли ймовірність сильного падіння вже зменшується, а ймовірність відскоку зростає, і автоматично налаштовувати мережу для торгівлі.
2. Коли з’являється явний тренд, можна вручну додати трохи позицій і дозволити мережі автоматично торгувати (можна налаштувати нерівномірні кроки мережі).
3. Коли ціна досягає відносно високого рівня, можна вручну продати все і зробити паузу.
4. Під час роботи мережі, якщо ринок знову зростає і активи “пролетіли” великих бенчмарків, не варто засмучуватися — це все одно приносить прибуток. Тут допомагає людське рішення: якщо здається, що актив — це великий бенчмарк, можна вручну додати позиції або тимчасово зупинити мережу.
5. Найкраще обирати індексні ETF, не слід надто розпорошуватися по секторах, щоб не потрапити в пастку.

Це мій досвід, яким ділюся з колегами. Якщо у вас є хороші поради, будь ласка, поділіться і обговоримо. Дякую.