Оголошення компанії Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd. про виплату купонів за "Jintian Convertible Bonds"

Код цінних паперів: 601609
Коротка назва цінних паперів: Jin Tian Co., Ltd.
Номер оголошення: 2026-015

Код облігацій: 113046
Коротка назва облігацій: Jin Tian Convertible Bond

Нінбо Jin Tian Copper Industry (Group) Co., Ltd.

Оголошення про виплату відсотків за “Jin Tian Convertible Bond”

Рада директорів компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Важливі відомості:

● Дата реєстрації прав на отримання відсотків за конвертовані облігації: 20 березня 2026 року
● Дата виключення з реєстру прав на отримання відсотків: 23 березня 2026 року
● Дата виплати відсотків за конвертовані облігації: 23 березня 2026 року
● Сума відсотків за кожні 100 юанів (з урахуванням податків): 1,80 юаня

Нінбо Jin Tian Copper Industry (Group) Co., Ltd. (далі — «Компанія») 22 березня 2021 року здійснила публічний випуск конвертованих облігацій (далі — «Jin Tian Convertible Bond»), які з 23 березня 2026 року (замість запланованої дати виплати 22 березня 2026 року, яка припадала на вихідний день, вона переноситься на наступний торговий день) почнуть виплачувати відсотки за період з 22 березня 2025 року по 21 березня 2026 року. Відповідно до положень «Пояснювальної записки щодо відкритого випуску конвертованих облігацій компанії Нінбо Jin Tian Copper Industry (Group) Co., Ltd.» (далі — «Пояснювальна записка») повідомляємо про наступне:

1. Основна інформація про Jin Tian Convertible Bond

(1) Назва облігацій: Конвертовані облігації компанії Нінбо Jin Tian Copper Industry (Group) Co., Ltd.
(2) Коротка назва облігацій: Jin Tian Convertible Bond
(3) Код облігацій: 113046
(4) Тип облігацій: Конвертовані облігації, що можуть бути перетворені у акції компанії типу А. Ці облігації та акції, що будуть отримані в результаті конвертації, будуть котируватися на Шанхайській фондовій біржі.
(5) Обсяг випуску: 15 000 мільйонів юанів (1,5 мільйона сертифікатів, 150 тисяч лотів)
(6) Номінальна вартість та ціна випуску: кожна конвертована облігація має номінал 100 юанів, випускається за номіналом.
(7) Термін обігу: строк дії конвертованих облігацій — 6 років з дати випуску, тобто з 22 березня 2021 року по 21 березня 2027 року.
(8) Відсоткова ставка: 0,30% у перший рік, 0,50% у другий, 0,80% у третій, 1,50% у четвертий, 1,80% у п’ятий, 2,00% у шостий.
(9) Термін і спосіб погашення та виплати відсотків:

Ці конвертовані облігації виплачуються один раз на рік, до дати погашення всі невикористані для конвертації облігації та відсотки за останній рік будуть виплачені разом з основною сумою.

1. Розрахунок річних відсотків

Річні відсотки — це сума, яку отримує власник облігацій, пропорційно їх номіналу, за кожен повний рік з дати випуску. Формула розрахунку:

Річні відсотки = Загальна сума номіналу облігацій, якими володіє власник, × застосовна річна ставка.

2. Спосіб виплати відсотків

(1) Виплата відсотків здійснюється один раз на рік, починаючи з дати випуску облігацій.
(2) Дата виплати: кожного року — у день, що відповідає даті випуску, якщо цей день припадає на вихідний або святковий день, вона переноситься на наступний робочий день. У період між двома датами виплати відсотків — один розрахунковий рік.
(3) Дата реєстрації прав на отримання відсотків: за день до дати виплати кожного року. Компанія виплатить відсотки протягом п’яти робочих днів після дати виплати. Якщо до дати реєстрації прав на отримання відсотків (включно з нею) облігації були конвертовані або подано заявку на конвертацію у акції компанії, то за ці облігації відсотки не виплачуються.

Податки з доходів від відсотків, отриманих власниками облігацій, сплачуються власниками самостійно. Після закінчення строку дії облігацій компанія протягом п’яти робочих днів виплатить всі невиплачені основні суми та відсотки за останній рік. Відносно питань нарахування відсотків і дивідендів за період конвертації рішення приймає рада директорів відповідно до чинного законодавства та правил Шанхайської фондової біржі.

(10) Період конвертації:

Період конвертації починається через шість місяців після завершення випуску облігацій (з 26 березня 2021 року, коли кошти були зараховані на рахунок емітента) і триває до дати погашення облігацій (до 27 вересня 2027 року). У разі святкових або вихідних днів період переноситься на наступний робочий день; відсотки за цей період не нараховуються.

(11) Ціна конвертації:

Початкова ціна конвертації — 10,95 юанів за акцію. У зв’язку з реалізацією компанією програми розподілу прибутку за 2020 рік та програми мотиваційних опціонів на акції 2021 року, з 23 червня 2021 року ціна конвертації була скоригована до 10,75 юанів за акцію. Деталі дивіться у повідомленні компанії від 17 червня 2021 року на сайті Шанхайської фондової біржі «Попереднє повідомлення про коригування ціни конвертації Jin Tian».
Через реалізацію компанією розподілу прибутку за 2021 рік з 15 червня 2022 року ціна конвертації була скоригована до 10,64 юанів за акцію.
З 14 червня 2023 року — до 10,55 юанів.
З 6 червня 2024 року — до 10,43 юанів.
Деталі — у повідомленнях компанії від 8 червня 2023 року та 29 травня 2024 року відповідно.
7 січня 2025 року компанія викупила і анулювала 417 510 акцій з обмеженнями, що належать мотиваційним особам, і, за підрахунками, ціна конвертації залишилася без змін — 10,43 юанів за акцію. Деталі — у повідомленнях від 5 червня 2025 року та 13 червня 2025 року.
З урахуванням розподілу прибутку за 2024 рік з 13 червня 2025 року ціна конвертації була скоригована до 10,32 юанів за акцію.
На дату цього оголошення найновіша ціна конвертації становить 10,32 юанів за акцію.

(12) Статус кредитного рейтингу:

Результат кредитного рейтингу компанії — «AA+». Рейтинг Jin Tian Convertible Bond — «AA+». Прогноз рейтингу — «стабільний».

(13) Агентство з кредитного рейтингу: Shanghai New Century Credit Rating & Investment Service Co., Ltd.

(14) Гарантія: Ці конвертовані облігації не забезпечені гарантією.

(15) Дата та місце листингу: 12 квітня 2021 року на Шанхайській фондовій біржі.

(16) Реєструюча організація: Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (далі — «Shanghai Clearing»).

(17) Спонсорська установа: Dongfang Securities Co., Ltd.

2. План виплати відсотків

Згідно з умовами «Пояснювальної записки», виплата відсотків за «Jin Tian Convertible Bond» п’ятого року — з 22 березня 2025 року по 21 березня 2026 року. Відсоткова ставка за цей період — 1,80% (з урахуванням податків), тобто за кожен сертифікат номіналом 100 юанів виплачено 1,80 юаня (з урахуванням податків).

3. Дата реєстрації прав на отримання відсотків, дата виключення з реєстру та дата виплати

(1) Дата реєстрації прав на отримання відсотків: 20 березня 2026 року
(2) Дата виключення з реєстру: 23 березня 2026 року
(3) Дата виплати відсотків: 23 березня 2026 року

4. Об’єкти виплати

Цього разу об’єктами виплати є всі власники «Jin Tian Convertible Bond», зареєстровані в системі China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. у Шанхаї, станом на закінчення торгів 20 березня 2026 року.

5. Спосіб виплати

(1) Компанія уклала з China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. договір довірчого обслуговування щодо виплати та зарахування відсотків і облігацій, доручивши цій компанії здійснювати відповідні операції. Якщо компанія не перерахувала належну суму для виплати та зарахування у визначений строк на рахунок, відкритий у банку, що належить China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., ця компанія припинить обслуговування за цим договором, і подальша відповідальність за виплату та зарахування ляже на компанію. Всі операції будуть здійснюватися відповідно до оголошень компанії. За два робочі дні до дати виплати компанія перераховує повну суму відсотків на рахунок, відкритий у банку, що належить China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

(2) Після отримання коштів China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. перераховує відсотки відповідним агентам (брокерам або іншим уповноваженим організаціям), які видають їх інвесторам.

6. Інструкції щодо сплати податку з доходів від відсотків інвесторами

(1) Відповідно до «Законодавства про податок на доходи фізичних осіб Китайської Народної Республіки» та інших нормативних актів, фізичні особи-інвестори повинні сплатити податок на доходи від відсотків за цими облігаціями. Ставка податку — 20% від суми відсотків, тобто за кожен сертифікат номіналом 100 юанів, що виплачується, — 1,80 юаня (до оподаткування), фактична сума виплати — 1,44 юаня (після оподаткування). Податок утримується та перераховується агентами, що здійснюють виплату, безпосередньо до відповідних податкових органів. У разі несплати або недоплати податку відповідальність несе відповідний агент.

(2) Відповідно до «Законодавства про податок на прибуток підприємств Китайської Народної Республіки» та інших нормативних актів, резидентні підприємства, що володіють цими облігаціями, самостійно сплачують податок на доходи від них. Фактична сума виплати — 1,80 юаня (з урахуванням податків) за кожен сертифікат номіналом 100 юанів.

(3) Для іноземних інституційних інвесторів та інших нерезидентних підприємств (згідно з «Оголошенням про продовження політики оподаткування доходів та ПДВ для іноземних інституцій, що інвестують у внутрішній ринок облігацій» №34 від 2021 року, та №5 від 2026 року) з 7 листопада 2021 року по 31 грудня 2025 року, доходи від відсотків, отримані за іноземними інвестиціями у внутрішньому ринку облігацій, звільняються від податку на прибуток і ПДВ. Від 1 січня 2026 року по 31 грудня 2027 року — також. Тому доходи нерезидентних інвесторів (включаючи QFII, RQFII) від цих облігацій звільняються від податку на прибуток, і фактична виплачена сума — 1,80 юаня (з урахуванням податків). Це звільнення не поширюється на доходи, отримані іноземними установами, створеними в Китаї, або їх представництвами, що мають безпосередній зв’язок із цими установами.

7. Відповідальні органи та контакти

(1) Емітент: Нінбо Jin Tian Copper Industry (Group) Co., Ltd.
Адреса: №1, Chengxi West Road, Cicheng Town, Ningbo, Zhejiang
Відділ: Канцелярія секретаря правління
Телефон: 0574-83005059

(2) Спонсор: Dongfang Securities Co., Ltd.
Адреса: 24-й поверх, будівля 2, International Financial Plaza, 318 Zhongshan South Road, Shanghai
Представники: Ван Вейфен, Ші Цзянь
Телефон: 021-23153888

(3) Депозитарій: Shanghai Branch, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Адреса: 188 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai
Телефон: 4008-058-058

Цим оголошенням повідомляємо.

Рада директорів Нінбо Jin Tian Copper Industry (Group) Co., Ltd.
16 березня 2026 року