Оголошення про розміщення паїв фонду кількісного посилення індексу中欧中证A500 для цінних паперів

Увійдіть у додаток Sina Finance, пошук【信披】для перегляду рейтингу оцінки

Менеджер фонду: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Джерело зберігання фонду: China Industrial and Commercial Bank Co., Ltd.

Березень 2026 року

Важливі застереження

1. Збір коштів на фонд China Europe CSI A500 індексний кількісний посилений цінний папір (далі — «цей фонд») отримав дозвіл від Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (далі — «Китайська комісія з цінних паперів») на реєстрацію відповідно до документа [2026]3. Реєстрація збору коштів цього фонду не означає оцінку його інвестиційної цінності, доходності або перспектив ринку, а також не гарантує відсутність ризиків при інвестуванні у цей фонд.

2. Менеджером цього фонду є China Europe Fund Management Co., Ltd. (далі — «наша компанія»), зберігачем — China Industrial and Commercial Bank Co., Ltd., реєструючим органом — China Europe Fund Management Co., Ltd.

3. Цей фонд є індексним фондом з кількісним посиленням, відкритий за договором.

4. Код частки фонду класу A — 026742, код частки класу C — 026743.

5. Цей фонд публічно продається через наші прямі канали продажу та інші мережі продажу фондів.

6. Період продажу фонду — з 7 квітня 2026 року по 20 квітня 2026 року.

7. Об’єктами продажу є фізичні та юридичні особи, що відповідають законодавчим вимогам щодо інвестицій у цінні папери, кваліфіковані іноземні інвестори та інші інвестори, дозволені законодавством або Комісією з регулювання цінних паперів Китаю.

8. При оформленні підписки інвестори повинні враховувати мінімальні суми для першої та додаткової покупки у кожного з каналів продажу. Для кожного рахунку у прямому каналі мінімальна сума першої покупки — 10 000 юанів, додаткової — 10 000 юанів, без обмежень за рівнями. В інших каналах мінімальна сума першої покупки — 1 юань (з урахуванням комісії), додаткової — 0,01 юаня (з урахуванням комісії). В разі порушення цих правил, застосовуються внутрішні регулювання каналів.

9. Мінімальний обсяг збору — 200 мільйонів часток, мінімальна сума — 200 мільйонів юанів.

10. Для участі у підписці необхідно відкрити фондовий рахунок у нашій компанії. Якщо такий рахунок вже існує, відкривати новий не потрібно.

11. Відсотки, отримані від залучених коштів під час періоду збору, будуть перераховані у частки фонду, що належать власникам часток, відповідно до записів реєструючого органу.

12. Прийом заявок на підписку не гарантує їх успішність — він лише підтверджує отримання заявки. Підтвердження здійснюється реєструючим органом. Інвестори повинні своєчасно перевіряти статус своїх заявок і користуватися своїми правами. У разі збитків — відповідальність несе інвестор.

13. Ця публікація містить лише інформацію щодо продажу та правил цього фонду. Для детальної інформації про фонд, будь ласка, ознайомтеся з оголошенням від 16 березня 2026 року, розміщеним на нашому сайті (www.zofund.com) та на сайті електронного розкриття інформації Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

14. Детальну інформацію про мережі продажу, відкриття рахунків та інші питання можна отримати у відповідних відділеннях. Для інвесторів у регіонах без мереж продажу — звертайтеся за телефоном служби підтримки 021-68609700, 400-700-9700 (безкоштовно).

15. У разі коригування каналів продажу під час збору, компанія своєчасно оприлюднить цю інформацію на сайті.

16. Компанія залишає за собою право коригувати умови продажу залежно від ситуації.

17. Попередження про ризики: інвестиції пов’язані з ризиком. Перед підпискою уважно ознайомтеся з проспектом, коротким описом продукту та договором фонду. Самостійно оцінюйте інвестиційну цінність та ризики, приймайте рішення самостійно та несе відповідальність за можливі збитки.

Цінні папери — це довгостроковий інвестиційний інструмент, що дозволяє диверсифікувати портфель і зменшити ризики, пов’язані з окремими цінними паперами. Інвестиції у фонд відрізняються від депозитів у банках або облігацій, оскільки вони не гарантують фіксований дохід. Інвестори можуть отримати прибуток або зазнати збитків залежно від результатів діяльності фонду.

Цей фонд є індексним фондом, тому існують ризики, пов’язані з відхиленням від цільового трекінгу, припиненням обслуговування індексної організації, зупинкою торгів у складових компаніях або їх виключенням з біржі.

Інвестування у цей фонд не означає зберігання коштів у банку. Інвестори повинні уважно ознайомитися з договором, проспектом та іншими документами, оцінити ризики та відповідність своїм цілям і можливостям. Вони несуть відповідальність за результати інвестицій, включаючи системні ризики ринку, ризики окремих цінних паперів, ризики ліквідності, операційні ризики та інші специфічні ризики.

Якщо активи фонду інвестуються у гонконгські акції, можливі ризики, пов’язані з механізмом «Гонконг-через», включаючи коливання цін, валютний ризик, ризик недостатньої ліквідності через нерівномірність торгових днів тощо. Детальніше — у розділі «Ризики» проспекту.

Фонд може інвестувати частину активів у гонконгські акції або утримувати їх, залежно від стратегії та ринкових умов.

Можливе інвестування у депозитарні сертифікати, що несе ризики коливань цін та потенційних збитків, а також ризики, пов’язані з механізмом їх випуску.

Після набуття чинності договору, якщо протягом 50 робочих днів кількість власників часток менша ніж 200 або чистий актив менший ніж 50 мільйонів юанів, фонд буде ліквідовано відповідно до договору без проведення загальних зборів. Існує ризик припинення діяльності.

Менеджер фонду керується принципами добросовісності, чесності та обережності, але не гарантує прибутковість або мінімальний дохід. Попередні результати не гарантують майбутніх. Інші фонди, якими керує менеджер, не гарантують результати цього фонду. Інвестори повинні усвідомлювати принцип «купуй на свій ризик» і нести відповідальність за результати.

Для хеджування кредитних ризиків фонд може інвестувати у кредитні деривативи, що мають ризики ліквідності, платоспроможності та цінових коливань.

Обмеження щодо кількості часток для одного інвестора — не більше 50% від загальної кількості часток, за винятком випадків, коли через викуп часток це відбувається автоматично.

У разі значних або потенційних великих заявок на викуп активів, менеджер може активувати механізм «бічного пакету» (side pocket), детальніше — у договорі та проспекті. Під час дії цього механізму назва фонду буде позначена особливим чином, і не буде здійснюватися операцій з цим пакетом.

Фонд може інвестувати у ф’ючерси на індекси, державні облігації, опціони тощо, що підвищує ризики, включаючи кредитний, ринковий, леверидж, ліквідність та гарантійні ризики.

Може брати участь у фінансуванні та операціях з цінними паперами через механізми фінансування та трансфінансування, що має ризики ліквідності, ринкові та кредитні.

Може інвестувати у технологічний сектор (科創板), що несе ризики волатильності цін, ліквідності та виключення з біржі.

1. Основна інформація про залучення коштів та продаж часток

(а) Назва фонду

China Europe CSI A500 індексний фонд з кількісним посиленням

(б) Скорочена назва та код

Клас A: «China Europe CSI A500 індексний посилений A», код: 026742

Клас C: «China Europe CSI A500 індексний посилений C», код: 026743

(в) Тип фонду

Акціонерний цінний папірний фонд

(г) Спосіб роботи

Договірний відкритий фонд

(д) Мета інвестування

Активне управління портфелем із застосуванням кількісних методів для досягнення вищої доходності за індексом.

(е) Тривалість існування

Необмежена.

(ж) Номінальна вартість частки при продажу

1 юань.

(з) Об’єктами інвестування є

Фінансові інструменти з високою ліквідністю, включаючи акції, що торгуються у Китаї (включно з创业板, 科创板 та іншими дозволеними для емісії та торгівлі цінними паперами), депозитарні сертифікати, гонконгські акції, облігації (державні, муніципальні, корпоративні), цінні папери підтримки активів, операції з викупу облігацій, банківські депозити, міжбанківські сертифікати, деривативи (ф’ючерси, опціони), кредитні деривативи (крім контрактних), а також інші дозволені законом фінансові інструменти.

Фонд може брати участь у механізмах фінансування та трансфінансування цінних паперів.

За можливості, у разі зміни законодавства, менеджер може включити додаткові інвестиційні інструменти.

Розподіл портфеля:

інвестиції у акції — не менше 80% активів фонду, у гонконгські акції — 0-50%, у складові індексу — не менше 80% активів, залишки — у готівці або короткострокових державних облігаціях (не менше 5% від чистої вартості активів). У разі змін законодавства — можливе коригування.

(і) Обсяг залучених коштів

Мінімальний — 200 мільйонів часток, сума — не менше 200 мільйонів юанів.

Можливе встановлення ліміту на перше залучення, деталі — у відповідних оголошеннях. Після реєстрації договору ліміт не діє.

(й) Способи залучення

Через мережі продажу та інші офіційні канали, перелік яких публікується на сайті компанії.

(к) Мінімальна сума підписки

Мінімальна перша підписка — 1 юань (з урахуванням комісії), додаткові — 0,01 юаня. Деталі — у відповідних оголошеннях.

(л) Процедура відкриття рахунку та підписки

Інвестори повинні відкрити фондовий рахунок у нашій компанії. Для фізичних осіб — подати необхідні документи, включаючи паспорт, довідки, заповнені форми, банківські реквізити, а також документи, що підтверджують статус інвестора. Для юридичних осіб — відповідні документи, включаючи статут, довідки, довіреності, банківські реквізити тощо.

(м) Внесення коштів

Інвестори повинні перерахувати необхідну суму на спеціальні рахунки компанії до початку підписки, з вказанням назви фонду або коду та імені інвестора. Всі платежі мають бути здійснені до 16:30 останнього дня збору.

(н) Відповідальність за невірні або несвоєчасні платежі — у інвестора. У разі невиконання вимог — повернення коштів або відхилення заявки.

(о) Інші питання щодо відкриття рахунків і підписки — за регламентом кожного каналу.

Це перекладений текст.