BTC відскок все ще належить до корекції, HYPE основний тренд зростання запущений | Спеціальний аналіз

Минулого тижня криптовалютний ринок продовжував коливатися. Після швидкого падіння раніше, Bitcoin зробив часткове відновлення, але з огляду на загальну структуру та обсяг торгів, поточна ситуація залишається у слабкій зоні коливань, середньостроковий тренд ще не зазнав кардинальних змін.

У такому ринковому середовищі ми продовжуємо строго дотримуватися встановленої торгової системи: з одного боку, слідкуємо за розвитком головної структури хвилі III HYPE, з іншого — здійснюємо короткострокові спекулятивні операції та управління позиціями за середньостроковим трендом, орієнтуючись на діапазон коливань BTC.

Цього тижня у звіті буде систематичний огляд та аналіз структури минулого тижня, виконання торгових операцій та можливих сценаріїв розвитку ринку з рекомендаціями щодо торгових стратегій.

Основні тези тижневого звіту:

• Глибокий аналіз багаторівневої структури тренду HYPE: щотижневий моніторинг. (Детальніше у першій частині)

• Перевірка ефективності короткострокових торгів HYPE: минулого тижня здійснено одну короткострокову покупку (з плечем 1x), отримано прибуток близько 18.44%. (Детальніше у таблиці 1)

• Перевірка короткострокової реалізації стратегії BTC: минулого тижня Bitcoin дотримувався короткострокової стратегії, здійснено одну коротку позицію (з плечем 1x), прибуток близько 2.01%. (Детальніше у таблиці 2)

• Перевірка середньострокової стратегії BTC: тримання короткої позиції (з плечем 1x) на рівні 89 000 доларів, закриття позиції на рівні близько 72 831 доларів принесло прибуток близько 18.17%, максимальний прибуток за період — 32.58%.

• Ключові короткострокові висновки: Bitcoin минулого тижня продовжував коливатися у слабкій зоні. Поточна динаміка відповідає очікуванням.

• Прогноз цінового руху BTC на цей тиждень та стратегії короткострокових і середньострокових операцій.

I. Аналіз структури HYPE та короткострокові операції

1. Постійний моніторинг ринкової динаміки та інвестиційних можливостей HYPE

• Щотижневий огляд 23 лютого: вперше було вказано, що HYPE може увійти у інвестиційне вікно, зазначено, що ринок у фазі корекції хвилі II, і зроблено прогноз про можливий запуск головної хвилі III.

• 3 березня: визначено, що мінімум 24 лютого на рівні 25.60 доларів може бути стартовою точкою хвилі III, підтверджено зміну тренду.

• 9 березня: зазначено, що ціна на денному графіку вже ефективно прорвала кілька рівнів опору, увійшла у фазу корекції та накопичення енергії, що передбачає швидке зростання після завершення.

2. Огляд структури HYPE на денному рівні (з урахуванням змін після 21 січня):

• Хвиля I (рух): з мінімуму 20.46 доларів 21 січня до максимуму 38.41 доларів 3 лютого, тривалістю 14 днів, з максимальним зростанням 87.73%.

• Хвиля II (корекція): з максимуму 38.41 доларів 3 лютого до мінімуму 25.60 доларів 24 лютого, тривалістю 20 днів, з падінням до 33.35%.

• Хвиля III (головне зростання): з мінімуму 25.60 доларів 24 лютого до нових максимумів 38.85 доларів 14 березня, прорвала вершину хвилі I (38.41 доларів), підтверджуючи початок хвилі III. З моменту початку пройшло 20 днів, з максимальним зростанням 51.76%, тренд триває.

3. Деталізована структура на годинному рівні (з урахуванням змін після 8 березня):

HYPE_60 хвилинний графік

Рисунок 1

• Огляд структури на годинному рівні (з 2 по 8 березня): у звіті 9 березня було визначено, що корекція з 2 березня поділяється на 5 сегментів: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 годин. Аналіз показав, що у сегментах (9-10) та (13-14) з’явилися явні сигнали розвороту дна, тому ймовірність завершення корекції на 14-ій годині (близько 29.67 доларів) досить висока.

• З 8 березня, починаючи з мінімуму (точка 14), ціна зросла у 10 сегментах (14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24). Ця структура є хвилею зростання. На момент аналізу ця структура ще триває.

• Формування центральної зони: у останніх 10 сегментах (19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) відбувається побудова зони зростання.

4. Основний висновок цього тижня: Ринок перебуває у фазі хвилі III. Після завершення формування зони зростання, ключовим буде спостереження за здатністю ціни подолати цю зону. Ймовірність збереження коливань у межах діапазону високі.

5. Короткостроковий огляд торгів (з плечем 1x): (з 9 по 15 березня)

Минулого тижня, використовуючи власну модель спреду та кількісну модель динаміки, ми отримали торговий сигнал і здійснили одну коротку позицію, отримавши прибуток 18.44%.

Таблиця 1

•  Рішення про відкриття позиції (див. рис. 2): у цьому рішенні враховані три рівні підтвердження: тренд, структура та кількісні сигнали. Спершу визначено, що годинна корекція завершилася на точці 14 (близько 29.67 доларів), потім ціна прорвала верхню межу платформи (близько 31.33 доларів). Також, на основі спреду та динамічних моделей, отримано сигнал дна, тому відкрили 30% короткої позиції за ціною 31.40 доларів.

•  Рішення про закриття: на основі сигналів про вершину та близькості до вершини хвилі I (38.41 доларів), закрили позицію приблизно за 37.19 доларів.

•  Короткий підсумок операції: вдалося успішно зловити зростання хвилі III, отримано прибуток близько 18.44%.

HYPE_60 хвилинний графік

Рисунок 2 (ілюстрація короткострокової операції)

II. Аналіз структури BTC та огляд короткострокових і середньострокових операцій

1. Огляд короткострокової стратегії: (див. таблиця 2)

Ми строго дотримувалися власної моделі спреду та кількісної динаміки, отримали торговий сигнал і здійснили одну коротку операцію, отримавши прибуток 2.01%.

① Деталі короткострокової торгівлі (з плечем 1x):

Таблиця 2

② Огляд операції: (див. рис. 3)

• Вхід: ціна відскочила до близько 74 500 доларів і стикнулася з опором, одночасно спрацювали сигнали про вершину за моделями, тому відкрили 30% короткої позиції за 72 496 доларів.

• Вихід: ціна опустилася до близько 70 500 доларів, сигнали моделей підтвердили дно, закрили позицію за 71 039 доларів.

Денний графік BTC (з динамічною моделлю та моделлю спреду)

Рисунок 3

2. Огляд середньострокової стратегії:

Залишаємо відкритою 60% коротку позицію, відкриту 28 січня на рівні 89 000 доларів, станом на кінець минулого тижня (ціна закриття близько 72 831 доларів), прибуток — близько 18.17%.

III. Технічний аналіз тижневих та денних графіків BTC

З урахуванням ринкової динаміки, використовуючи власну торгову систему, проведено глибокий технічний аналіз за допомогою кількох моделей та багатовимірних показників.

1. Аналіз на тижневому рівні (див. рис. 4):

BTC тижневий графік (з динамічною та емоційною моделлю)

Рисунок 4

• Динамічна модель: показує, що динамічна лінія одночасно знижується, з ознаками стабілізації білої лінії, негативні енергетичні стовпці зменшуються, сигналів розвороту немає.

• Емоційна модель: синя лінія — 26 (сила нуль), жовта — 13 (сила нуль), вершина — 0.

• Моніторинг: середні ковзні — у медовій послідовності, зростання за минулий тиждень близько 10.39%, ціна вперше піднялася вище 7-тижневої середньої.

Загальний висновок: ринок минулого тижня показав значне відновлення, активізація покупців, технічні індикатори покращилися, але тренд на тижневому рівні ще не змінився. Потрібно додатково спостерігати за підтвердженням.

2. Аналіз на денному рівні (див. рис. 5):

BTC денний графік (з динамічною та емоційною моделлю)

Рисунок 5

• Динамічна модель: показує, що ціна коливається у “зоні коливань вгору”. Лінія динаміки під рівнем нуля зростає, перша перетинає нуль, зростає сила позитивної динаміки, але слабка.

• Емоційна модель: після закриття торгів у неділю, синя — 31 (сила нуль), фіолетова — 75 (сила нуль), остання зростає.

Загальний висновок: хоча минулого тижня спостерігалося кілька зелених свічок, що свідчить про короткострокове відновлення, обсяги торгів не зросли, тому загалом ринок ще залишається у зоні переоцінки. Тренд на денному рівні ще не змінився.

IV. Прогноз цінового руху на цей тиждень (16-22 березня)

1. Формування центральної зони зростання BTC (з урахуванням руху після 6 лютого):

4-годинний графік BTC

Рисунок 6

З аналізом на 4-годинному графіку:

• Зона зростання: у попередньому тижні основний рух — сегменти 12-13. Зараз у процесі формування зони зростання. Верхня межа — близько 74 090 доларів, нижня — близько 62 500 доларів; середина — 66 250 доларів, верхня — 68 800 доларів.

2. Визначення завершення хвилі C-2:

• Залишається попередній висновок: рух з 6 лютого — це хвиля C-2 у великій корекції хвилі C, яка завершиться перед наступною хвилею C-3.

• Завершення C-2: якщо ціна ефективно прорве нижню межу зони (66 250 доларів) і не повернеться вище, це стане сигналом завершення хвилі.

3. Основний висновок: зберігати діапазон 62 500–74 500 доларів, спостерігати за боротьбою між покупцями та продавцями біля межі. При прориві нижньої межі (66 250 доларів) — зменшувати позиції, дотримуючись принципу “продавати при підвищенні, контролювати ризики”.

4. Важливі рівні опору та підтримки:

• Опір: 74 500 доларів (близько попереднього мінімуму)

• Другий рівень опору: 79 500–80 600 доларів (близько мінімуму листопада 2025)

• Підтримка: 65 000 доларів, 60 000–62 500 доларів (з мінімуму 6 лютого), 57 400 доларів.

V. Стратегія операцій цього тижня (без урахування несподіваних новин): (16-22 березня)

1. Середньострокова стратегія (див. рис. 7):

Денний графік BTC (з моделлю моніторингу позицій)

Рисунок 7

• Якщо ціна залишається нижче межі “парасолі” (жовтої), тримати 60% короткої позиції, відкриту 28 січня на рівні 89 000 доларів.

• Якщо ціна прорве опір (74 500 доларів), зменшити позицію до 40%.

• Якщо ціна закріпиться вище, закрити всі короткі позиції.

2. Короткострокова стратегія: з використанням 30% позиції, встановлюючи стоп-лосс і орієнтуючись на рівні підтримки та опору, шукати можливості для спредових операцій (на 30 або 60 хвилинних графіках).

3. Оскільки середньостроковий тренд — низхідний, для адаптації до змін ринку та враховуючи сигнали власної моделі, пропонуємо два сценарії:

** • Сценарій А: при зустрічі опору — продавати при підвищенні.**

— Вхід: при прориві 74 500 доларів і сигналів на вершину — відкривати 30% коротку позицію.

— Стоп-лосс: вище 76 000 доларів.

— Вихід: при досягненні підтримки — закривати позицію.

** • Сценарій B: при прориві нижньої межі — відкривати коротку позицію.**

— Вхід: при прориві нижньої межі (66 250 доларів) і поверненні до неї без закріплення — відкривати 30% коротку позицію.

— Стоп-лосс: вище 67 500 доларів.

— Вихід: при досягненні підтримки — закривати.

VI. Особливі застереження:

1. При відкритті позиції — одразу встановлювати стоп-лосс.

2. При прибутку 1% — переносити стоп-лосс у точку беззбитковості.

3. При прибутку 2% — переносити стоп-лосс на рівень 1% прибутку.

4. Постійно слідкувати за рухом ціни: при кожному додатковому 1% прибутку — переміщувати стоп-лосс відповідно для захисту та фіксації прибутку.

Фінансовий ринок швидкоплинний, усі аналізи та стратегії потребують динамічного коригування. Усі наведені думки, моделі та рекомендації — це особистий технічний аналіз і не є інвестиційною порадою. Ризики є завжди, інвестуйте обережно.