1 Чудова промислова акція впала на 58% для покупки та довічного утримання

Протягом останніх кількох років для United Parcel Service (UPS +0,38%), або UPS коротко, були важкими. Акції компанії з доставки посилок втратили більше половини своєї вартості з піку 2022 року через конфлікт з Amazon та повну трансформацію компанії, яка слідувала за цим.

Інвестування в історії перетворення може бути ризикованим, оскільки завжди існує ймовірність, що все не складеться так, як сподіваєшся, і навіть якщо ви в кінцевому підсумку будете праві, купівля занадто рано може призвести до років розчарувань. Тому чому UPS — це чудова промислова акція, яку варто купити зараз?

Джерело зображення: Getty Images

Трансформація компанії, здається, готова принести результати

Може бути страшно втратити такого клієнта, як Amazon, який зрештою переніс більшу частину своєї логістики доставки всередину компанії. Однак, здається, це йде на краще. За повідомленнями, Amazon становив від 20% до 25% обсягу посилок UPS, але лише близько 12% від загального доходу.

Компанія зменшила обсяг роботи з Amazon і реорганізується у процесі. У 2025 році вона скоротила обсяг Amazon на 1 мільйон посилок на день і планує ще зменшити на 1 мільйон на день до середини 2026 року. UPS зменшує масштаби, щоб знизити витрати та адаптуватися до меншого обсягу.

Розгорнути

NYSE: UPS

United Parcel Service

Сьогоднішня зміна

(0,38%) $0,37

Поточна ціна

$97,77

Основні дані

Ринкова капіталізація

$83 млрд

Діапазон за день

$97,43 - $99,06

52-тижневий діапазон

$82,00 - $122,41

Обсяг торгів

4,2 млн

Середній обсяг

6,3 млн

Валовий марж

18,53%

Дивідендна дохідність

6,74%

Після завершення цього процесу відходу керівництво очікує збільшення обсягів у другій половині 2026 року, що дозволить отримати повнорічний дохід, який залишиться на рівні минулого року, і створить основу для зростання. Аналітики з Уолл-стріт прогнозують, що прибуток на акцію зросте в середньому майже на 9% щороку протягом наступних трьох-п’яти років.

Кілька причин розглянути можливість купівлі UPS саме на цьому переломному етапі

По-перше, труднощі компанії зробили цю акцію, можливо, вигідною за її поточною ціною. Акції торгуються за менше ніж у 14 разів їх прогнозованого прибутку, що з часом, ймовірно, здаватиметься дешевим, якщо бізнес зростатиме, як очікують аналітики. І зниження цін на акції підвищило дивідендну дохідність до 6,75%.

Однак, UPS виплачує майже всі свої прибутки у вигляді дивідендів, тому цілком логічно запитати, чи є це стійким. Якщо керівництво зможе підтримувати виплати, зростання прибутку має зменшити тиск у найближчі роки. Навіть якщо компанія зменшить дивіденд удвічі, він все одно залишиться понад 3% із високим зростанням прибутку у високих однозначних числах, що потенційно може забезпечити двоцифрові загальні доходи від інвестицій щороку.

UPS просто потрібно реалізувати свою стратегію перетворення, щоб принести сильні результати для акціонерів із цих рівнів. Крім того, є значний потенціал зростання, якщо все піде добре, оскільки покращення бізнесу ймовірно підвищить оцінку акцій, прискорюючи вже йдучі доходи від дивідендів і зростання прибутку.

Як один із провідних компаній у сфері доставки та логістики в дедалі цифровішій економіці, UPS може бути вигідною акцією, особливо для інвесторів, які купують і тримають чудові компанії якомога довше.