Оголошення ПрАТ «Шанхайська Ронтай Здоров'я і Технологія» про управління тимчасово вільними зібраними коштами шляхом їх розміщення

Код цінних паперів: 603579
Коротка назва цінних паперів: Rongtai Health
Номер оголошення: 2026-012

Шанхайська компанія з технологій здоров’я Rongtai

Оголошення щодо використання вільних залучених коштів для управління готівкою

Рада директорів компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Важливі повідомлення:

● Види інвестицій: сертифікати доходу брокерських компаній

● Сума інвестицій: 33 мільйони юанів

● Відповідні та плановані процедури розгляду: 23 квітня 2025 року рада директорів компанії Rongtai Health (далі — «компанія») провела 21-ше засідання четвертого скликання ради директорів і 16-те засідання ради контролерів, а 14 травня 2025 року відбулося загальні збори акціонерів за 2024 рік. На цих засіданнях було схвалено «Про проект рішення щодо використання компанією вільних залучених коштів від конвертованих облігацій у 2025 році для управління готівкою», що дозволяє компанії та її дочірнім компаніям у відповідний час інвестувати у високонадійні, ліквідні, низькоризикові фінансові продукти або структуровані депозити, використовуючи вільні кошти від публічного випуску конвертованих облігацій (далі — «конвертовані облігації»). Термін дії дозволу — 12 місяців з дати схвалення на загальних зборах акціонерів у 2024 році. В межах зазначеного ліміту та терміну дозволу кошти можуть використовуватися компанією та її повністю належною дочірньою компанією у режимі ротації. Детальніше дивіться у повідомленні компанії від 24 квітня 2025 року «Оголошення компанії Rongtai Health щодо використання вільних залучених коштів від конвертованих облігацій для управління готівкою» (номер оголошення: 2025-023).

● Спеціальні ризики: хоча компанія має дозвіл використовувати тимчасово вільні залучені кошти для купівлі високонадійних, ліквідних, низькоризикових сертифікатів доходу, фінансовий ринок значною мірою залежить від макроекономічної ситуації, і не виключається можливість впливу коливань ринку на інвестиції у довірчі фінансові продукти. Компанія буде відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку вчасно та у відповідних обсягах втручатися, тому короткострокові інвестиційні доходи є непередбачуваними.

1. Огляд інвестиційної ситуації

(а) Мета інвестицій

З метою забезпечення безпеки залучених коштів, збереження цільового використання залучених коштів та графіка їхнього використання у інвестиційних проектах, компанія використовує частину вільних коштів від конвертованих облігацій для управління готівкою, максимально підвищуючи ефективність використання залучених коштів і отримуючи фінансовий прибуток для компанії та її акціонерів.

(б) Сума інвестицій

Цього разу компанія використовує 33 мільйони юанів вільних залучених коштів для управління готівкою.

(в) Джерело коштів

1. Джерело фінансування — вільні кошти від конвертованих облігацій компанії.

2. Згідно з рішенням Комітету з контролю за цінними паперами КНР «Про затвердження публічного випуску компанією Rongtai Health конвертованих облігацій» (дозвіл № 2020-2139), а також за згодою Шанхайської фондової біржі, компанія 30 жовтня 2020 року здійснила публічний випуск 6 мільйонів конвертованих облігацій типу А (номінал — 100 юанів кожна), залучивши 600 мільйонів юанів. Після вирахування витрат на випуск у розмірі 6 017 670,96 юанів (з урахуванням податків), чистий залучений капітал склав 593 982 329,04 юанів. Всі ці кошти були отримані до 5 листопада 2020 року і підтверджені звітом про їх надходження, виданим аудиторською фірмою Zhonghui Certified Public Accountants (спеціальна партнерська компанія) № 6483-2020.

Детальна інформація щодо використання залучених коштів для інвестиційних проектів компанії наведена у спеціальному звіті від 28 серпня 2025 року «Про стан зберігання та фактичного використання залучених коштів за перше півріччя 2025 року» (номер оголошення: 2025-056).

28 листопада 2025 року та 17 грудня 2025 року компанія провела відповідно третє засідання п’ятого скликання ради директорів і третє позачергове загальне зібрання акціонерів, на яких було схвалено «Про зміну цільового використання частини залучених коштів від конвертованих облігацій та відстрочку реалізації відповідних інвестиційних проектів». Планується зменшити обсяг інвестицій у початковий проект «Завод з виробництва масажних крісел у Наньсюн, Хучжоу, провінція Чжецзян», а також відкласти його реалізацію. Крім того, частину інвестиційних проектів планується змінити на «Виробництво та розробка розумного масажного обладнання та ключових компонентів», «Розробка та виробництво систем комфорту для автомобільних сидінь» і «Створення системи управління масажем і платформи обробки даних». Деталі дивіться у повідомленні від 2 грудня 2025 року «Про зміну цільового використання частини залучених коштів від конвертованих облігацій та відстрочку реалізації інвестиційних проектів» (номер оголошення: 2025-084).

Після змін та відстрочок інвестиційні проекти за залученими коштами виглядають так:

(у юанях, у тисячах)

Примітка 1: станом на 31 грудня 2025 року рівень виконання початкового проекту «Завод з виробництва масажних крісел у Наньсюн, Хучжоу» становить 43,14%; рівень виконання проекту «Виробництво та розробка розумного масажного обладнання і ключових компонентів» — 0,67%; проекту «Розробка та виробництво систем комфорту для автомобільних сидінь» — 3,03%; проекту «Створення системи управління масажем і платформи обробки даних» — 0,28%.

2. Спосіб інвестування

(а) Основна інформація про продукти управління готівкою

■

(б) Основні умови договору управління готівкою

Назва продукту: Серія доходних сертифікатів «Антай» компанії CITIC Securities, випуск № 1570

Код продукту: SSBX39

Тип продукту: Сертифікат з плаваючим доходом

Об’єкт прив’язки: індекс CSI 300 (код: 000300.SH)

Валюта розрахунків: юань

Емітент: CITIC Securities Co., Ltd.

Дата підписки: 13 березня 2026 року

Дата початку нарахування: 13 березня 2026 року

Дата погашення: 11 вересня 2026 року

Дата виплати: протягом 5 робочих днів після дати погашення сертифіката кошти будуть перераховані на рахунок інвестора у клієнтському сегменті, у неробочі дні — з урахуванням переносу.

Останній день спостереження: 9 вересня 2026 року, з урахуванням святкових днів.

Сума покупки: 11 мільйонів юанів

Обумовлена ставка доходу (річна): 1. Якщо кінцева ціна прив’язки менша за початкову на 100%, ставка доходу становитиме 0,5%; 2. Якщо кінцева ціна прив’язки дорівнює або більша за початкову на 100%, але менша за 120%, ставка доходу становитиме (кінцева ціна ÷ початкова ціна - 100%) × 25% + 0,5%; 3. Якщо кінцева ціна прив’язки дорівнює або більша за початкову на 120%, ставка доходу становитиме 5,5%.

Тривалість сертифіката: 182 дні

Рівень ризику продукту: R1 — низький

(продовження у наступному повідомленні)