Як навчитися бути досвідченим трейдером

Ця дорога, я йшов її дуже довго.

Довго так, що здавалося, що не вийде з неї.

Сьогодні тут не роман, а моя дорога, якою я йшов.

Один, яскравий момент

Того року я вийшов із гірської долини і став першим студентом у селі.

Чи бачив ти справжні гори? Не туристичні, а ті, що не видно вершини, а внизу — безодня. Щоранку о четвертій тридцять я тримав у руках два батони, світлом ліхтарика починав підніматися в гори. Два години по гірській стежці — до початкової школи в місті. Обіду не було, терпів до четвертої вечора, потім ще дві години назад додому. На ногах з’являлися пухирі, вони лопалися і знову з’являлися, знову лопалися. В найхолодніші зимові дні пальці замерзали і не тримали ручку, тоді я дихав у долоні і писав по одному слову.

Так я й вийшов.

985, 211.

Весь сільський люд зібрав гроші і відправив мене на вокзал — той великий, якого я ніколи не бачив. Мама тримала мою руку і сказала: «Дитя, ти йдеш у світ заради нашого села.»

Наступні десять років у селі не з’явився другий студент. Тому що жодна дитина не могла витримати ті дві години по гірській стежці.

Доля милостива до тих, хто наполегливий. Після випуску я заснував дві компанії, у піковий час заробляв по 50 тисяч на день.

З гори, де навіть не їздив потяг і не знав, що таке університет, я дійшов до цього рівня і зрозумів: у цьому світі немає нічого неможливого.

Пандемія прийшла, компанії змушені були закритися. У нудьзі я почав серйозно займатися фондовим ринком.

Ворота пекла відкрилися.

Дно

Думаєш, що двері щастя будуть відкриватися легко, як і іспит або запуск бізнесу?

Глибока помилка.

Тут усі твої гордість і самовпевненість розіб’ються в пил і розвіються на вітрі.

Я втратив три своїх квартири у Чанша — нічого не залишилося. Грошей у мене було 200 тисяч — зникли, наче вода у пустелі. 120 тисяч, позичених у друзів, теж зникли, і я став нелегальним мешканцем, не смів відповідати на дзвінки і повідомлення.

Вони зупинилися, а я не просто почав з нуля — я був у боргу.

У найскладніший час у мене не було жодної копійки. Того дня я взяв у чаті 19-гривневий подарунок і пішов у найдешевший оптовий магазин — купив 2 кілограми крупи, трохи перцю і два шматки тофу. На сходах пластиковий пакет порвався, крупа розсипалася по підлозі, змішалася з брудною водою і піском. Я, наче божевільний, впав на коліна і руками підбирав крупу з бруду, вона вглибалася у нігті і боліла.

Коли я встав, я побачив погляди навколо — співчуття, зневагу, цікавість. Той, хто раніше заробляв 50 тисяч за день, тепер стояв у бруді і підбирав крупу.

Раптово з очей котилися сльози.

У день мого народження телефон дзвінками не припиняв — жодного дзвінка. Пізно вночі я пішов у магазин і купив найдешевший торт за 8 гривень. Повернувшись додому, сидів у темряві і не смів запалити свічки. Боявся, що світло покаже, що в кімнаті нікого немає.

Я їв його по шматочку. Не міг зрозуміти, чи солодко, чи солоно, почув лише, як тремтять зуби.

Це був не торт, а самосуд — образа, яку я сам собі завдав. Це той, хто колись у горах поклявся піднятися і зробити щось велике, — тепер розчарувався у собі.

У найскладніший час я майже помер з голоду. Маючи ступінь магістра економіки, я покинув гідність і почав підробляти таксі. О третій ночі ще чекав замовлення на вулиці, і, втомившись, засинав у машині. Після того, як пасажири виходили, я дивився у дзеркало і питав себе: «Ти ще пам’ятаєш цю людину?»

Це — частина минулого, яку не хочеться згадувати. Якщо б я залишився просто сільським хлопцем, то крупа, що впала на землю, можливо, і не зламала б мене. Але той, хто пережив яскраві моменти, — той, хто за двадцять років зібрав свою гордість, — у момент руйнування вже не міг її зібрати.

Чому так сталося?

Тому що минулі яскраві моменти змусили мене вірити, що я можу все.

Тому що я не усвідомлював ризики торгівлі. «Ринок акцій — ризик», — тоді для мене це була порожня фраза, так само, як і «куріння шкодить здоров’ю» — всі говорили, ніхто не вірив.

Щодня втрачаючи десятки тисяч, я не відчував небезпеки, продовжуючи грати на підвищення і зниження, наче азартний гравець. Друзі позичали у мене скрізь, і коли я нарешті знайшов спосіб, — вже нікого не було, і грошей теж.

Три, прозріння

Чесно кажучи, я був трохи хижий, але дуже серйозний.

Чотири роки — і я зрозумів більше, ніж інші за десять. Щодня, крім 4-5 годин сну, я цілодобово вивчав торгівлю. Щовечора переглядав тисячі акцій, хоча тепер це здається безглуздим, тоді ж моя рішучість вийти з пекла була безстрашною.

У ринку є багато книг про короткострокову торгівлю — я прочитав усі. Деякі — кілька разів, деякі — можу повторити напам’ять.

Але скажу прямо: ці книги — даремні.

Якщо рекомендувати три, то це:

«Майстерність годувальника», — глибоко пояснює логіку ринку, методи майстра вже охоплюють основи торгівлі.

«Книга про Ваджру», — навчає знімати маски і бачити істину. Маленькі статті, фундаментальні дані, графіки — все це зовнішні ознаки, що не дають ключ до торгівлі.

«Книга про Китай», — показує, що все циклічно: початок і кінець, підйоми і спади. На кожному етапі можна діяти, але стратегії різні.

Цього недостатньо. Потрібно щодня збирати дані. Всі відповіді — арбітраж, лідери, проти-новини, переключення — у цифрах. Інші можуть навчити методам, але ти повинен повернутися до ситуації і шукати сигнали на ринку. Які сигнали — для лідерів, які — для переключень.

Знайти шлях до торгівлі — це просто: збирати дані. Це настільки просто, що важко повірити.

Четвертий, модель

Все базується на одній логіці: купувати в момент, коли баланс ринку руйнується.

Ніколи не ставлюся до ринку як до «покупки» або «продажу».

Коли баланс руйнується — це сигнал для відкриття позиції. Коли одна сторона перемагає, інша зазнає поразки — саме тоді потрібно натиснути на кнопку.

А кого купувати?

Завжди найсильнішого.

Обираю найсильніший індекс, найсильнішу тему, найсильнішу акцію. Найсильніше — моя ціль, все інше — шум.

Три типи ринкових ситуацій, три стратегії.

Бичий ринок — це постійна зміна лідерів. Наприклад, на початку 2024 року — від Чанша до Чжунхуа, від Чжунхуа до Цзяньсі, від Цзяньсі до Клэй Механік… Коли один лідер закінчує, одразу починається новий. Це естафета, один за одним. Бичий ринок — це рух, а не стабільність. Ти йдеш за найсильнішим, і якщо він падає — швидко переключаєшся.

Бичий ринок — це постійне підвищення. Наприклад, минулого року наприкінці — комерційний космос, потім — Шеньцзянь, потім — Галактична електроніка. Лідери піднімаються, і капітал рухається по ланцюгу. Ти маєш швидко переключитися, коли лідер зупиняється, і перейти до наступного з потенціалом.

Квантовий ринок — це арбітраж. Наприклад, на початку цього року — найсильніша інноваційна медицина, але її не можна купити, тому арбітраж — Jia Shitang; найсильніший сектор — Liou Group, але його теж не можна купити, — арбітраж — Shenguang Group; найсильніший застосунок — Zhangyue, але його теж не можна купити, — арбітраж — Jiecheng. У квантовому ринку ціна може застрягти на рівні, і ти або чекаєш, або шукаєш інший сигнал.

Крім того, ти — як охоронець у печері, не знаєш, коли з’явиться здобич, але постійно стежиш. Якщо є рух — виходиш. Немає — чекаєш.

Суть моделі — не передбачення, а реакція. Ти тренуєшся бути хижаком: побачив здобич — вже нападаєш, ще не усвідомлюючи, що робиш.

Все зводиться до однієї і тієї ж ідеї:

Коли баланс руйнується — найсильніший стає у позицію.

Тоб ти не потрібно розуміти всі акції або ловити всі можливості. Тоб потрібно зрозуміти цей момент і зловити найсильнішого.

Це так просто, що важко повірити.

П’ятий, незавершеність

Знаходячи свій шлях, я став більш точним у прогнозах ринку.

Але, на жаль, все одно програю. Трохи менше, але все одно програю. По-перше, немає грошей, по-друге, технічно став краще.

Цей період — ще гірший за дно. Раніше — не виходило, і я був приречений на поразку. Тепер — розумію, але зробити не можу. Це наче удар по м’ячу у порожнечу — без сили.

Розумієш, що все безглуздо.

Чому так?

По-перше, ринок змінюється, і перехід не такий простий. Логіка бичого і ведмежого ринків протилежна, і те, що працює в одному, не працює в іншому.

Ще один рік — і я навчився діяти. Врешті-решт, у мене закінчилися гроші. Мінімальний баланс був такий, що я не міг купити однієї акції.

Залишившись без грошей і відчувши біль — я зупинився.

Знання і дія — нарешті співпали.

Дехто радить тренуватися на симуляторі. Я кажу — це марно. Без досвіду у вогні і воді не з’явиться переродження.

Шостий, майбутнє

Ринок зазнає великих змін.

Ми пройшли еру спекулянтів, тепер офіційно — еру квантових стратегій.

Хтось панікує, вважаючи, що роздрібні інвестори вже безнадійні. Але що б не трапилося, суть ринку не змінилася — це все ще колективна гра. Квантові стратегії — лише частина цього колективу. Зрозумівши базову логіку, можна вдосконалювати методи.

Навіть я можу сказати, що ера квантових стратегій цікавіша за еру спекулянтів. Без стрімких рухів і великих втрат, ринок став більш передбачуваним.

Майбутнє ще зміниться. Ринок — це велика екосистема, у якій можна знайти різні способи. Нам потрібно позбавитися внутрішніх ілюзій і постійно еволюціонувати разом із ринком.

Ця дорога не має кінця.

Але поки ти йдеш — у тебе є шанс.