2 дивідендні акції, щоб подвоїти інвестиції прямо зараз

З урахуванням таких факторів, як інфляція, зростання штучного інтелекту (ШІ), а тепер і геополітична напруженість, яка додає невизначеності на ринок, не дивно, що багато дивідендних акцій залишаються під тиском. Це стосується і акцій провідних компаній із довгою історією зростання дивідендів.

Деякі з них намагалися відновитися, але появи нових причин для страху вплинули на їхні короткострокові перспективи відновлення. В інших випадках макроекономічний фон погіршив настрої щодо акцій, переважно через фактори, що залежать від конкретної компанії.

Однак, хоча це й розчаровуюча ситуація для інвесторів, які вже володіють цими акціями, поточне середовище створює можливість подвоїти інвестиції в ці акції або, у випадку нових інвесторів, «купити на падінні». На мою думку, саме такою є ситуація з Automatic Data Processing (ADP +0.34%) та з Kimberly-Clark (KMB +1.45%).

Джерело зображення: Getty Images.

Схопіть Automatic Data Processing, поки вона ще не в фаворі

За минулий рік різні проблеми тиснули на акції Automatic Data Processing, відомої як ADP. Це стосувалося побоювань щодо сповільнення зростання, зростання безробіття, конкуренції та, останнім часом, збоїв через ШІ. Після останнього значного падіння акцій на тлі звіту про фінансові результати компанії, вони намагалися, але з труднощами відновитися.

Розгорнути

NASDAQ: ADP

Automatic Data Processing

Сьогоднішня зміна

(0.34%) $0.71

Поточна ціна

$209.23

Основні дані

Ринкова капіталізація

$84 млрд

Діапазон за день

$207.85 - $210.91

52-тижневий діапазон

$203.26 - $329.93

Обсяг торгів

117 тис.

Середній обсяг

3.2 млн

Валовий марж

50.43%

Дохідність дивіденду

3.85%

Зараз торгується приблизно за $213 за акцію, ADP є привабливою «купити на падінні» дивідендною акцією з двох причин. По-перше, ця компанія — Король Дивідендів, яка має понад 50 років послідовного зростання дивідендів щороку, і має помірно високий прогнозний дивідендний дохід у 3.2%. Більше того, ADP за останні кілька років швидко збільшувала свої дивіденди. Останнє підвищення дивідендів, здійснене минулої осені, становило 10.1%.

По-друге, поряд із сильним потенціалом зростання дивідендів, ADP пропонує й значний потенціал зростання капіталу. Вищезгадані проблеми знизили вартість акцій до рівня всього 18 разів прогнозних прибутків. Для порівняння, раніше ця акція мала прогнозний мультиплікатор у середньому в діапазоні середніх 20-х. Зі зменшенням макроекономічних та компанійних ризиків і збереженням сильних фінансових результатів, акції з часом можуть повернутися до такого рівня оцінки.

Kimberly-Clark — ще один Король Дивідендів, що потребує зміни настроїв

Акціонери вже схвалили злиття Kimberly-Clark із Kenvue, але багато на ринку залишаються скептичними щодо перспектив цієї угоди. Раніше були побоювання щодо потенційних ризиків у портфелі брендів Kenvue, зокрема Tylenol. Інші сумніваються, чи зможе ця комбінація компанії з виробництва засобів особистої гігієни та компанії з виробництва товарів для здоров’я споживачів виправдати високі очікування керівництва.

Розгорнути

NASDAQ: KMB

Kimberly-Clark

Сьогоднішня зміна

(1.45%) $1.43

Поточна ціна

$100.27

Основні дані

Ринкова капіталізація

$33 млрд

Діапазон за день

$98.98 - $100.30

52-тижневий діапазон

$96.26 - $147.12

Обсяг торгів

73 тис.

Середній обсяг

5.7 млн

Валовий марж

35.67%

Дохідність дивіденду

5.12%

Все це означає, що багато сумніваються, чи реалізуються очікувані злиттям економія витрат і зростання, про які говориться у прес-релізі. Однак, з прогнозами економії витрат у розмірі 2.1 мільярда доларів, навіть часткове їх досягнення може позитивно вплинути на прибутки в майбутньому. Постійне зростання прибутків дозволить Kimberly Clark зберегти статус Короля Дивідендів.

Також може з’явитися можливість виявити та продати неефективні бренди. Це звільнить капітал для викупу акцій і відкриє шлях для покращення загального темпу зростання Kimberly-Clark.

Зараз у Kimberly-Clark прогнозний дивідендний дохід становить 3.5%. Зростання дивідендів за останні п’ять років у середньому становило 3.5%.