Haitian Weiye знову встановлює історичний рекорд! П’ять років тому, купивши на рівні 5178 пунктів за 50 000 юанів у Haitan Weiye, скільки заробите, якщо тримати до 2026 року?

（Джерело: Збір акцій A-Share）

Як діяти під час бичачого ринку? Запам’ятайте ці три ключові елементи

1. Час.

Часто питають: коли настане бичачий ринок?

Я також не знаю, але як тільки він настане, я зможу його зловити. Перед цим найголовніше — залишатися живим.

У інвестиціях мало що залежить від вас, головне — вдосконалювати торгову систему (людський фактор) і обирати якісний інвестиційний об’єкт (місце). Решта — чекати, поки настане час, тобто великий тренд зростання.

Китайська мудрість каже: «Час не так важливий, як місце, місце — не так важливе, як людські стосунки». Якщо немає вдосконаленої торгової системи, навіть при настанні бичачого ринку більшість людей його не зловить. Навіть якщо пощастить — це не гарантує перетворення тимчасової прибутковості у реальний дохід.

Не кажіть постійно, що у вас поганий настрій, шукаючи психологічний релакс. За будь-якою проблемою з психологічним станом стоїть брак навичок.

2. Плануйте і дійте.

Багато пропустили цей бичачий ринок на ринку стартапів, але минуле вже минуло, а майбутнє — єдине, що ви можете змінити.

Є прислів’я: «Привабливість затьмарює розум», тобто спокусливі вигоди можуть позбавити розуму і зробити людину нерозумною. На мою думку, ще більшою причиною для нерозумності є заздрість, коли бачиш, що інші отримують прибуток, а ти — ні.

Не піддавайтеся паніці, коли бачите, що інші заробляють великі гроші. Спершу потрібно планувати і діяти обдумано, бо на фондовому ринку ніколи не бракує можливостей.

Зараз більшість героїв — це ті, хто носить ярлики «Битва на межі, ризикована ставка» і подібні, захоплюються історіями про малий капітал, що перетворюється на великі гроші, про переворот, зміну долі, швидкий шлях до успіху. Для тих, хто зазнав поразки — усмішка; для успішних — їх вважають богами.

Кожен бичачий ринок має тих, хто пізно усвідомлює свою помилку і намагається повернути втрачене, використовуючи важелі — повний обсяг і кредитне плече. Більшість таких людей зазнають невдачі.

3. Додавайте позиції.

Після купівлі акції, коли її ціна починає зростати, — додавати до позиції чи зменшувати?

Якщо не знаєте, що робити, подивіться, як діють інші, і робіть навпаки.

Як діють маси? Коли отримують невеликий прибуток, прагнуть швидко зафіксувати його, не витримуючи коливань.

Правильна стратегія — тримати позицію і не продавати, адже зростання — не причина для продажу, можливо, ви обрали правильну акцію. Вищий рівень — чим більше зростає, тим більше додавайте. В результаті — найкращі акції мають найбільші ваги, а погані — найменші.

Чому додавання під час зростання — це більш високий рівень? Тому що це ближче до внутрішнього стану мас.

Такий спосіб додавання за зростанням є досить грубим. Ще кілька слів: найкращий момент для додавання — під час корекції в тренді зростання, коли ціна коливається протягом кількох тижнів або місяців. Коли корекція закінчується і ціна прориває новий максимум — це і є момент для додавання.

Чому не додавати під час одностороннього зростання?

Будь-який довгостроковий бичачий тренд має корекції. Якщо ви додасте під час корекції, що робити, коли ціна знову знизиться? Постійне стоп-лоссування — дуже дороге задоволення.

Тільки коли ціна виходить з корекції і знову досягає нових максимумів, можна припустити, що тренд триватиме, і тоді — додавати.

Це — моя ідея щодо додавання під час зростання. Сподіваюся, вона буде корисною. Якщо ви новачок, спробуйте спершу купити і тримати, поки зможете — це вже краще, ніж більшість. Коли підвищите навички — тоді й думайте про додавання.

Бенджамін Грехем казав: «Об’єднуйтеся з великими компаніями».

Оскільки ми не маємо можливості керувати компанією, потрібно знаходити якісні компанії, залучати талановитих людей і довіряти їм свої активи за відповідною ціною. Тому головне у ціновому інвестуванні — обирати якісні компанії. Як це зробити у сотнях тисяч компаній?

На це відповів Пітер Лінч: «Якщо приділяти увагу дослідженню акцій, навіть звичайний інвестор може стати експертом і досягти результатів, що не поступаються фахівцям з Уолл-стріт. Під час роботи, покупок, відвідування виставок, споживання їжі — звертайте увагу на нові, перспективні галузі, і ви знайдете акції, що приносять великі гроші. Цей підхід — використовувати здоровий глузд для вибору акцій — легко засвоїти навіть школяру, але дорослі вважають, що це «без технічної складності» і «просто», тому відмовляються від простоти і, відповідно, від багатства.

1. Вибір акцій за здоровим глуздом

Більшість якісних компаній ми можемо побачити у повсякденному житті: наприклад, знаменитий Мао Тай, страхові компанії, що щомісяця отримують страхові внески, наприклад, China Ping An; банківські картки, наприклад, з карткою招商; забудовники, як Vanke; електроніка, наприклад, Suning; і так далі.

Обирати акції за здоровим глуздом — так просто, що не потрібно глибоких економічних знань.

Доказом є те, що людська натура схильна спрощувати складне. Велике — до простого, світ — за своєю природою простий, але ми дорослі робимо його складним.

2. Три питання, які потрібно обдумати про компанію

(1) Чи залишиться ця компанія через 10 або 20 років?

(2) Чи зможе її прибутковість зберігатися у найближчі роки?

(3) Чи має компанія хорошу систему управління і механізми?

3. Довгострокове інвестування у якісні компанії

Інвестування у якісні компанії не означає, що одразу зросте ціна. Навпаки, у поганих ринкових умовах вона може падати ще сильніше; у хороших — зростати повільніше.

Головна різниця — у тому, що хороші компанії не мають захоплюючих історій і не піддаються спекуляціям, вони як чиста вода — спокійні. Тому короткостроково їх ціна може не зростати. Але різниця між якісною і поганою компанією у тому, що ціна якісної компанії, впавши, через кілька років знову зросте, а погана — може назавжди залишитися на низькому рівні.

Тому інвестиції вимагають далекоглядності і терпіння. Знаходячи якісну компанію, той, хто дивиться далі і терплячий — заробить більше. Не слід зосереджуватися на короткострокових коливаннях цін.

Що буде, якщо інвестувати 100 000 юанів у довгострокову позицію у Haidilao за 5 років?

Перший рік, 9 січня 2015 року, ціна відкриття — 41.57 юанів. Купивши на 100 000 юанів, отримали 2400 акцій, залишок — 232 юані.

15 квітня 2015 року 10 акцій розділилися на 8 і виплатили 8,5 юанів, прибуток — 2408.50.9=1836 юанів. Відкриття — 38 юанів, не вистачає на один лот, через розділ акцій — усього 4320 акцій, залишок — 2068 юанів.

Наступного року, 15 квітня 2016 року, 10 акцій виплатили 6 юанів, прибуток — 432*6=2592 юанів. Відкриття — 30.38 юанів, купили ще один лот, усього — 4420 акцій, залишок — 1622 юанів.

У 2017 році, 25 квітня, 10 акцій виплатили 6.8 юанів, прибуток — 442*6.8=3005.6 юанів. Відкриття — 35.23 юанів, додали ще 100 акцій, усього — 4520, залишок — 1104.6 юанів.

У 2018 році, 26 квітня, 10 акцій виплатили 8.5 юанів, прибуток — 452*8.5=3842 юанів. Відкриття — 62.8 юанів, не вистачає на один лот, усього — 4520 акцій, залишок — 4946.6 юанів.

У 2019 році, 7 травня, 10 акцій виплатили 9.8 юанів, прибуток — 452*9.8=4429.6 юанів. Відкриття — 95 юанів, не вистачає на один лот, усього — 4520 акцій, залишок — 9376.2 юанів.

Станом на 9 січня 2020 року, ціна закриття акцій Haidilao — 107.79 юанів. Вартість портфеля — 4520*107.79+9376.2=496 587 юанів.

За цими даними, інвестувавши понад 100 000 юанів у акції Haidilao, отримали дивіденди і прибуток у сумі 15 805.2 юанів за 5 років, що становить приблизно 15.8% від початкової суми.

Загальний прибуток за 5 років — 496 587 юанів / 100 000 юанів = 496.6%, чистий прибуток — 396 587 юанів.

Які акції зараз купувати в А-акціях?

1. Основи ринку

2. Базові поняття про свічкові графіки

3. Основи ковзних середніх

4. Основи лінійних рівнів

5. Аналіз індикаторів

6. Статистичний аналіз

7. Методи відбору акцій

8. Ротація секторів

9. Різні шахрайські схеми на ринку

10. Унікальні торгові моделі

«Купуйте під час чорних свічок, продавайте під час білих»

Купівля під час чорних свічок:

Спершу — це сильні акції, що лідирують у ринку, популярні серед інвесторів. Купуйте їх біля рівня підтримки, переважно біля 10-денної ковзної середньої (або 5, 20, 30, 60 днів). Головне — правильно обрати рівень підтримки. Існує кілька методів — коробковий, трендовий, ковзних середніх, ліній шиї, золотого перетину, відсоткових рівнів, ліній Дженна тощо. Найкращий — метод ковзних середніх.

Умови купівлі під час чорної свічки:

• Свічка — чорна, але після цього ціна зростає. У крайніх випадках — можна заробити 20% за день, купуючи в цей момент.
• Якщо тренд скоро зміниться, ризик зменшиться.
• Після трьох і більше великих чорних свічок — четверта, що з’являється, — це сигнал для купівлі.
• Маленькі чорні свічки або одна велика — корекція до 10-денної середньої, що є «очищенням» перед новим зростанням.
• Важливо враховувати обсяг — прорив із великим обсягом, або зменшення обсягу під час корекції.
• Більш високий шанс — при прориві з низьких рівнів, не купуйте на високих рівнях.
• Аналогічно — на тижневих і місячних графіках.

Стратегія «коробковий прорив»:

(1) Тривале коливання у межах «коробки», раптовий прорив верхньої межі з великим обсягом — увага, чекати корекції і купувати під час її.

(2) Прорив — з обсягом, але не надто великим (менше 20%), корекція — з меншим обсягом.

(3) Враховуйте потоки капіталу і інші індикатори для підвищення ймовірності успіху.

(4) Стоп-лосс — при повторному падінні нижче підтримки, чекати відскоку і продавати.

(5) Якщо акція прорвала рівень і не повертається — краще відмовитися від покупки, не купуйте на високих рівнях.

(6) Правила: прорив — корекція — купівля; помилка — продаж.

Це — базові підходи до купівлі під час чорних свічок. Вони можуть бути різними, важливо застосовувати їх гнучко, враховуючи свої фінансові можливості і ринкові тренди.

Продаж під час білих свічок:

Інвестиції — ймовірність, ніколи не гарантія. Якщо помилилися — не поспішайте закривати позицію при падінні. Продаж під час білої свічки — це вихід із позиції при зростанні ціни до рівня середньої або важливого рівня. Це — спосіб захисту. Важливо використовувати дані без урахування дивідендів.

Приклад:

• Акція Shenyang Machine Tool: у короткостроковій торгівлі важливо дивитися на денний графік. Якщо ціна не оновлює максимумів і постійно знижується — це сигнал для продажу.

• SAIC Motor: при формуванні «золотого перетину» і корекції до рівня, що працює, — це сигнал для продажу, навіть якщо купували під час чорної свічки. Важливо вміти продавати, щоб зафіксувати прибуток.

Бенджамін Грехем: «Грайте на фондовому ринку, кожен момент — це розрахунок»

Бенджамін Грехем дуже любив гру в бридж. Про цю гру він казав: «Це найкращий спосіб тренувати мозок. Адже кожні 10 хвилин потрібно переоцінювати ситуацію. У ринку цінних паперів рішення приймаються не на основі ситуації, а на основі раціональності… Бридж — це гра на ймовірності виграшу або програшу. Ви постійно рахуєте і плануєте.»

Як новачок, перед входом у ринок потрібно добре вивчити базові знання і навички.

1. Вивчіть основи цінних паперів і торгових правил.

Багато новачків не знають навіть найпростіших речей — час торгів, коди акцій, дивіденди, звіти компаній, що публікуються у авторитетних джерелах — і йдуть на ринок без підготовки. Це — як гра в азартні ігри.

Щоб не втратити свої заощадження, перед тим, як зробити першу покупку, обов’язково з’ясуйте, що саме купуєте і які правила торгів.

2. Вивчіть основні навички.

Загалом, рівні інвестування у фондовий ринок — три: технічний аналіз, ігровий аналіз і аналіз цінності. Освоєння будь-якого з них підвищує шанси на успіх.

Перед входом у ринок потрібно також усвідомити і підготуватися до наступного:

• Розподіліть час і сили. Спостерігайте за успішними інвесторами, вони постійно слідкують за макроекономікою, політикою, галузевими новинами — і роблять це довго і систематично. Новачкам потрібно враховувати їхній досвід і розуміти, чи є у них достатньо часу і ресурсів для цього.

• Визначте системний підхід до капіталу. Новачки часто не розуміють ризиків і можуть вкладати всі заощадження, брати кредити або продавати нерухомість — що дуже ризиковано. Інвестиції у фондовий ринок — частина сімейного бюджету, тому потрібно використовувати лише вільні кошти, щоб зберегти спокій і уникнути паніки.

• Визначте свою здатність витримувати ризики. Аналізуйте свою ситуацію, доходи, цілі, знання і ресурси — і плануйте суму інвестицій і стиль. Не слід одразу вкладати великі суми — краще поступово.

• Вчіться контролювати емоції. У ринку часто панує психологія «купити на підвищенні, продати на падінні». Новачки мають навчитися стримувати емоції, не піддаючись впливу оточення. Всі мають свої цілі і стиль, і сліпе слідування — шлях до помилок.

Зрештою, після підготовки потрібно постійно аналізувати співвідношення ризику і прибутку. Кожен має знайти свій стиль інвестування і розвивати критичне мислення — це необхідна умова успіху на ринку.