Стратегія перед торгівлею 3.9 дня

Шановні акціонери, добрий вечір усім!

Таймінг: приховані ризики у відновленні настрою, обережність із “фіксацією прибутку” наступного тижня

Спершу — висновок: сьогодні — стандартний “день відновлення настрою”, але якість відновлення залишає бажати кращого, що створює значні ризики на наступний тиждень.

Чому так кажу? Подивімося на дані. Вчора ринок був на мінімумі, сьогодні — відповідно, відновлення за планом, окремі акції зросли, понад 4200 — у плюсі, 88 — зупинилися на ліміті, виглядає дуже активно. Але обсяг торгів не обманути. Сьогодні обсяг торгів на двох біржах склав 2.2 трильйона, що на майже 190 мільярдів менше ніж вчора. Це типова ситуація — відскок за зменшеного обсягу.

За моєю моделлю, відскоки за зменшеного обсягу зазвичай означають “не відпускайте своїх”. Це свідчить про відсутність нових зовнішніх інвестицій — сьогодні активізувалися ті, хто не встиг зняти прибуток вчора або тримав невеликі позиції. Реальний потенціал для зростання зменшується.

З погляду нашого циклу настрою, сьогоднішній рівень серії зростань підвищився до 57%, але високі ліміти все ще обмежені трьома послідовними днями, а кількість акцій із серією з трьох — всього 8. Це що означає? Що найчутливіші та найагресивніші короткострокові інвестори наразі лише тестують ситуацію, не створюючи спільної сили для прориву. Більшість акцій із лімітами — це або відбивання, або перша серія. Наприклад, YuNeng Holdings — 12 днів із 8 лімітами, по суті — форма відбивання, рух досить кривий.

Ранковий сигнал — потенційна небезпека: вчорашній сильний рух у секторі LED-освітлення і фотоніки раптово “скакав вниз”, без продовження. Такий “одноденний” або “південний” рух — характерна ознака швидкої ротації та нестабільності настрою. У такій атмосфері гонитва за високими цінами дуже ризикована.

Отже, щодо таймінгу — моя думка: сьогодні — свято для тих, хто тримає позиції, але не для входу. Особливо у п’ятницю, враховуючи невизначеність новин у вихідні, краще зменшити позиції або залишатися в кеші. Наступного тижня ймовірно очікується диференціація та корекція — чекати на новий мінус у настрої перед виходом.

Стратегія за напрямком: три головні тренди проявляються, але важливий ритм

Хоч ринок і швидко рухається, але сильний тренд все ще чіткий. Основні напрямки — три:

1. Електромережі (синергія обчислень) — найсильніший і тривалий

Це найпопулярніший напрямок у ринку. У 2026 році у звіті уряду вперше згадано “синергію обчислень”, що викликало бум сектору.

· Ключові гравці: ShunNa Co., HanLan Co. — обидва з трьома днями серії зростань і обсягами, що свідчить про їхню силу.

· Тренд лідерів: China Western Electric, AnKao Smart Electric — стабільно нові вершини, забезпечують стабільність сектору.

· Лідер настрою: YuNeng Holdings — 12 днів із 8 лімітами, дуже популярна, її зростання позитивно впливає на весь сектор.

Цей сектор вже поширився від простих електромереж до дизельних генераторів, газових турбін та інших компонентів дата-центрів, наприклад, Taihao Technology — 2 дні з серією зростань. Якщо не з’являться екстремальні новини, цей напрямок залишається найцікавішим для наступного тижня.

2. Хімічна промисловість (логіка зростання цін) — тренд переважає

Через ситуацію на Близькому Сході, дефіцит і очікування зростання цін на хімічні продукти викликали бум сектору.

· Основна форма: без сильних серій зростань, більше — тренд і відбивання.

· Представники: Jinhongda — 6 серій з 12 днів, Jinniu Chemical — 3 серії з 5 днів, обидва з відбиваннями, що свідчить про трендовий рух.

· Ефект сектору: HongbaoLi, Hongqiang Co. — багато акцій із лімітами, 16 усього зростають, сектор сформований.

Для цього сектору не вигідно гонитись за високими цінами — краще купувати на трендових відкатах, оскільки зростання цін зазвичай — це короткостроковий рух, а не серійне зростання.

3. Інноваційні ліки (перепродаж після сильного падіння) — дивимося на ротацію

Сьогодні сектор біомедицини знову показав значне зростання.

· Причини: уряд включив його у стовпці нових галузей, а також — перепад цін.

· Представники: Yahang Pharma-U (科創板) — відбивання і зростання на 3 дні з 2 серіями, Selly Medical, International Medical — ліміти.

Цей напрямок — “ротація”. За умов зменшення обсягів, великий рух у секторі часто — ціна жертви інших секторів. Сьогодні — залучення капіталу у інноваційні ліки, завтра — важко передбачити. Поки що — це перепродаж після падіння, без явних ознак стабільного заробітку. Не варто входити без підтвердження стабільної прибутковості наступного тижня.

Вибір акцій: фокус на ключових, відкидання слабких

З урахуванням аналізу таймінгу та трендів, поговоримо про конкретні акції та стратегії. Пам’ятайте: у ситуації з обсягами — або не торгуйте, або торгуйте лише найсильнішими, але з більшою обережністю.

Стратегії утримання позицій (на наступний тиждень)

Якщо у вас є акції, у понеділок слід діяти так:

· Електромережі (обчислювальні потужності): тримайте ShunNa і HanLan — це найсильніші. Очікуємо високий відкриття або однобічний рух. Головне — “відкинути слабких”, якщо під час торгівлі ціна злетить і зламається, можна зафіксувати частину прибутку; якщо з’явиться різке падіння або великий об’єм, — вихід. Для YuNeng — якщо вже сформована тенденція, і ціна не порушує 5-денної середньої, можна тримати і додатково.

· Хімічний сектор: тримайте Jinhongda і Jinniu Chemical — вони рухаються за трендом. Не гоніться за високими цінами, краще купувати на відкатах. Якщо у понеділок відкриття буде дуже високим — краще зменшити позиції; якщо з’явиться можливість купити на зниженні — можна зробити T-стратегію. Головне — не порушувати тренд.

· Інші “сліпі” акції: якщо у вас є акції, що сьогодні зросли, але не мають високого статусу у секторі (наприклад, периферійні медичні або слабкі хімічні), у понеділок — при поганому настрої — їх слід швидко продавати, оскільки у ринковій диференціації вони найшвидше падають.

Потенційні відкриття (на наступний тиждень)

Наступного тижня головна стратегія — “очікувати розбіжності, фокусуватися на активних цінах”. Це не час для входу — чекати на появу розбіжностей, щоб перевірити якість акцій.

Ціль 1: активізація обміну у секторі електромереж (обчислювальні потужності)

· Логіка: цей сектор — найповніший, з найглибшими інвестиціями. У понеділок, якщо з’являться розбіжності — обов’язково знайдуться ті, хто пройде їх і повернеться.
· Стежте за:
· ShunNa і HanLan: якщо вони зможуть витримати великий об’єм і повернутися, це стане індикатором зміни настрою. Можна підтримати частково, але якщо відкриття буде однобічним і з великим обсягом — краще уникати.

· Taihao Technology: як додатковий гравець у дизельних генераторах, 2 серії зростань, середній розмір. У понеділок — спостерігайте, чи зможе він перейти з слабкого у сильний рух, і якщо відкриття буде вище очікуваного — можна розглянути його для додаткових входів.

Ціль 2: низький вхід у трендові акції хімічного сектору

· Логіка: цей сектор краще купувати на трендових відкатах, а не на серіях зростань.

· Стежте за:
· Jinhongda і Jinniu Chemical: вони — індикатори настрою сектору. Якщо у понеділок через ринкові розбіжності вони знизяться, але падіння буде невеликим і обсяг не зросте — можна купувати біля 5-денної середньої.

Ціль 3: перша спроба нових напрямків

· Логіка: якщо у понеділок ринок знизиться, з’явиться можливість запустити нові ідеї. Важливо слідкувати за сектором, що може почати рух у зворотному напрямку, і з’являться перші ліміти. Це — шанс для легкого входу, щоб пограти на новинах.

Пам’ятайте кілька правил щодо ритму:

1. Заробіток — це дарунок ринку, а не ваша особиста заслуга. Вчора — можливо, був повний портфель, сьогодні — зменшуйте до 30%. Це — повага до циклів. Зменшення обсягів у понеділок — запорука уникнення помилок.

2. Лідери — мають більше шансів, слабкі — більше ризикують. Чому слідкуємо за ShunNa і YuNeng? Вони — індикатори прибутковості і ризику. Якщо вони почнуть різко падати — вся короткострокова екосистема під загрозою, і всі слабкі акції потрібно швидко продавати.

3. Реагуйте на ринок: всі стратегії — лише припущення. Якщо у вихідні з’являться новини — у понеділок ринок дасть відповідь. Тому — орієнтуйтеся на реальну ситуацію.

На цьому — завершення аналізу. Пам’ятайте: у трейдингу важливо не скільки ви заробляєте щодня, а скільки живете і зберігаєте баланс. Підтримуйте зростання рахунку, щоб він був як сходи — з невеликими втратами і великими прибутками. Бажаю всім гарних вихідних, відпочивайте і до зустрічі наступного тижня!