[红包] Мільйонний довгий текст про внутрішню сутність ринку

Засидівшись у хмарах і вільних птахах, нарешті зосереджуюсь і надсилаю довгоочікувальний основний пост для однокласників. Любі друзі, не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на кнопку, адже чим більше ентузіазму, тим глибше буде обмін![淘股吧]

淘县 — єдина така!

Хоча цього тижня я не публікував аналізу, але в ключові моменти, у відкритих зонах для питань і сумнівів, я чітко ділюся своїми поглядами, тому фактично я просто іншим способом супроводжую всіх вас.

Наприклад, основна ідея понеділка: ринок цього тижня увійде у важкий режим, і лише за допомогою банківських інструментів можна буде прорватися через високий рівень 4190, звертайте увагу — грайте обережно або навіть не грайте взагалі.
Засвоївши цю ідею, ви зможете зрозуміти суть моїх ризик-передбачень і контролю за відкатами. Коли всі були під впливом максимального спокуси і в понеділок активно входили у позиції, у вівторок колективно потрапили у пастку, я одразу переключився на легкі позиції — і майже не зазнав збитків, або взагалі не зазнав. У режимі тижня у понеділок я уважно слідкував за космічною галуззю, китайськими супутниками, відгуками по “свинячому рагу”, а у вівторок — через несподіваний рівень цін, я закрив позиції, отримавши прибуток або зменшивши збитки.

Вівторок — моя головна ідея: індекси спотворені, з’являються сигнали про вершину — режим внутрішнього зняття позицій і сигнал про початок корекції.
Тому найкращий варіант у вівторок — закрити всі позиції, вже не потрібно грати обережно або пробувати щось. Не важливо, чи це був максимальний рівень у Юньнані, або другий етап зростання на нафті і газі, або космічна галузь — у більшості випадків це закінчується швидким збитком або різким падінням. Щодо структурної оцінки ризиків індексів — я можу не бути першим у淘县, але зможу показати вам не більше трьох пальців.

Середа — моя головна ризикова точка: ринок тричі заморожений, входить у справжню точку льоду, що є і точкою випробування у методиці “земляних куп”.
У цей день я повернувся до режиму активних дій, передбачаючи, що точка льоду — 3700, падіння на 8000 млрд, зменшення обсягів і падіння індексів на 1% — все це сигнал до дії. Відкрив позиції у Юньнані і Хуагу, а реакція ринку була дуже прямою: відкриття з ростом до 5100 — це підтвердження, що у середу, коли паніка досягне вершини, я вже буду готовий. Це — перший сигнал, що я передбачив ситуацію.

Сьогодні я нарешті зрозумів!
Моя головна ідея: ринок стабілізується і слабко відновлюється, звертайте увагу — у середу вже купували все, що можна, а у четвер — швидко фіксували прибутки, і у день відновлення ще можна втратити гроші.
Це підтверджується сьогоднішнім ринком: відкриття з ростом до 5100 — і це вже підтвердження, що у середу, коли точка льоду, не варто купувати, а у четвер — якщо хочете купити, доведеться chase за піком. В результаті — високий відкриття і різке падіння, іноді — таке, що вже не повернути. У день відновлення через цінові аукціони — знову легко потрапити у збитки, тому у моєму режимі я просто закриваю позиції у перший момент і відпочиваю.

Отже, весь тиждень я бачу таку картину: передбачаю, що негативний ефект переважає — у першу чергу, у вівторок ринок починає знімати позиції, у середу — режим льоду, у четвер — швидке відновлення, і тоді потрібно діяти швидко. Не потрібно йти за ринком, як два майстри у бою, — потрібно мати баланс і розуміти, коли потрібно виходити, щоб не втратити. Якщо ж ринок переважає негатив — краще швидко виходити.

Чи легко зараз торгувати? Відповідь — ні!
У понеділок, вівторок і середу ринок падав майже 4000 компаній, з них 80 — зупинилися на рівні лімітів, 24 — у другий день. Багато вчителів у понеділок намагалися гнатися за темами, у вівторок — за нафтою і газом, а у четвер — за відновленням ринку. Всі ці операції — гра “на всіх” — і закінчуються великими збитками. За весь тиждень ми майже не бачили стабільних тем, окрім як у перші три дні — і то, ринок був у стані різких падінь і відкатів. У цей період ринок був дуже складним для торгівлі, і навіть у день відновлення — високий відкриття і різке падіння. Це — найскладніший час для торгівлі.

Наступний розділ: короткий підсумок двох останніх трансляцій!

Перша трансляція: як використовувати кількісну інерцію для заробітку?
Перед Новим роком у тиждень, коли у掌阅科技 був великий капітал, він відкрився з чотирма “одиничними” лімітами, а також у інших компаній — у тому числі у “Бона” і “Донгфенг” — були ліміти, що свідчить про активну кількісну поведінку. Як можна використовувати цю інформацію для арбітражу?

Обираємо з чотирьох: гнучкість / обіг / об’єм / позиція
Мій головний підхід — пріоритет у позиції. Зазвичай, у день вибуху теми важко знайти активи для купівлі, особливо у основному ринку. У понеділок (9 лютого) багато компаній у галузі AI відкрилися з високим рівнем, але потім швидко падали. Наприклад, “Тянди” зупинилися біля ліміту, але у “Чженьду” — високий рівень відкриття і швидке падіння. Багато хто боїться купувати “Чженьду” через ризик “зриву” ліміту.

Тому потрібно враховувати “гнучкість” — якщо компанія досягла ліміту, потрібно дивитися на її позицію.
Наприклад, “Мейван” — єдина компанія, яка у день вибуху теми стала другим лідером за позицією, і у цей день вона була єдиною з двома лімітами. Навіть якщо логіка не найкраща, у цей день вона була єдиною у позиції, і її можна було зафіксувати.

Другий приклад — “Хенду” (Хуагу), що почався з другого етапу, і у переддень — у понеділок — у середині дня вона “зірвала” ліміт, що було хорошим моментом для арбітражу.
У вівторок “Хенду” знову зросла до ліміту, але реакція ринку була слабкою, і багато хто закривав позиції. У цей день багато AI-компаній можна було швидко реалізувати за високими цінами.

Ризик — якщо пропустити вибух, не слід слідувати за кількісною моделлю на наступний день, оскільки у цей день найімовірніше буде відкат.
Наприклад, “Хенду” і “Цзяньдун” у день вибуху можна було купити, а на наступний — швидко закрити позиції. Аналогічно, “Тянду” — у перший день — можна було купити, а у другий — швидко закрити.

Інший приклад — “Тянду” (Тяньцзянь) — у перший день зростання — можна було купити, а у другий — швидко закрити, щоб отримати прибуток.

Ще один приклад — “Тяньфу” (Тяньпу) — у день другого зупинення — можна було купити, але у наступні дні — ризик відкату.

Загалом, для глибокого аналізу — важливо враховувати “унікальність” і “гнучкість” позиції. Унікальність — це, наприклад, “нафтові” компанії, що мають єдину лінію, або “зіркові” компанії з високим потенціалом. Гнучкість — це можливість швидко реагувати і закривати позиції.

Чому обирають “Тяньпу” або “Інтернаціональні нафтові”?
Тому що у них є потенційні зовнішні покупці, і вони мають унікальність у своїй позиції. Наприклад, “Тяньпу” у перший день після другого зупинення — це ідеальний момент для арбітражу, оскільки багато хто не може купити цю компанію. У цей день вона має унікальну позицію і високий потенціал для швидкого зростання.

Що стосується “унікальності” — це, наприклад, “три великі нафтогазові компанії”, з яких “Ціньдао” — найвідоміша.
Це — “місце для військових” у виборі акцій. Вибираючи “Тяньпу” або “Ціньдао”, потрібно враховувати їхню унікальність і потенціал.

З точки зору історії, “Тяньпу” у минулому також демонструвала схожу поведінку під час нафтових криз.
Наприклад, у період конфлікту США і Ірану “Тяньпу” показала сильний відкат і швидке відновлення, що підтверджує її “пам’ять” і здатність швидко реагувати.

Вибір унікальних акцій — це дві головні ознаки: “місце для військових” і “гнучкість позиції”.
“Місце для військових” — це, наприклад, “три великі нафтові компанії”, а “гнучкість” — це “Тяньпу” або “Тяньцзянь”, що мають високий потенціал для швидкого відновлення.

Чому у перших розбіжностях переважає “20 см” — унікальна гнучкість?
Тому що це — найбільша волатильність, і саме вона приносить найбільший прибуток. “20 см” — це “основна арена” кількісної торгівлі, що дозволяє швидко реагувати і отримувати максимальні коливання. У періоді перед вибухом теми — це 10 см, але для швидкого і масштабного заробітку потрібна саме “20 см”. Це — наш “фішка”, яку ми використовуємо багато разів.

Якщо ж мова йде про кількісну торгівлю, то більші коливання — це і ризик, і можливість.
Наприклад, у нафтових компаніях — “Голден” і “Южна” — у перший день вибуху можна було швидко купити, а у другий — закрити позицію і отримати прибуток. Але якщо ринок не пішов у потрібному напрямку — можна втратити все. Тому важливо розуміти, що у перший день — це найкращий момент для входу, а у другий — для фіксації прибутку.

Ще один приклад — “Тяньцзянь” (Тяньфу) — у перший день зростання — можна було купити, а у другий — швидко закрити.

Загалом, у кількісній торгівлі важливо враховувати “унікальність” і “гнучкість” позиції. Унікальність — це, наприклад, “нафтова” компанія з високим потенціалом, а гнучкість — швидка реакція і закриття позицій.

(

Чому саме “20 см” — найкращий вибір для перших розбіжностей?
Тому що це — максимальна волатильність, і саме вона дозволяє швидко отримати прибуток. Це — “місце для великих коливань”, що дає змогу швидко реагувати і отримувати максимум. У періоді перед вибухом теми — це 10 см, але для масштабних заробітків — саме “20 см”. Це — наш “секрет”, який ми використовуємо багато разів.

Якщо ж мова йде про кількісну торгівлю, то великі коливання — це і ризик, і можливість.
Наприклад, у нафтових компаніях — “Голден” і “Южна” — у перший день вибуху можна було швидко купити, а у другий — закрити позицію і отримати прибуток. Але якщо ринок не пішов у потрібному напрямку — можна втратити все. Тому важливо розуміти, що у перший день — це найкращий момент для входу, а у другий — для фіксації прибутку.

Ще один приклад — “Тяньцзянь” (Тяньфу) — у перший день зростання — можна було купити, а у другий — швидко закрити.

Загалом, у кількісній торгівлі важливо враховувати “унікальність” і “гнучкість” позиції. Унікальність — це, наприклад, “нафтова” компанія з високим потенціалом, а гнучкість — швидка реакція і закриття позицій.