План перед відкриттям 6 березня 2026 року, зосереджено увагу на національній обчислювальній потужності

6 березня 2026 року передторговий план, зосереджений на національній обчислювальній потужності [淘股吧]

Особисті записи не слугують інвестиційною рекомендацією

1. Огляд ринку та стратегічний напрямок
2. Аналіз теми Близького Сходу

Вчорашній огляд та сьогоднішнє прогнозування, згадане під час вчорашнього огляду, вказували на можливе суттєве падіння теми Близького Сходу сьогодні. Але з урахуванням новин минулої ночі та поведінки нафти, ситуація залишалася невизначеною,
хоча наприкінці вчорашнього дня через повідомлення про “зняття обмежень у Перській затоці” ціни на нафту та відповідні сектори різко впали, але з урахуванням реальної ситуації (заборона Іраном проходу суден Європи та США, припинення страхових послуг) ця зона фактично залишалася у блокаді.

Тому сьогодні ставлення до напрямку Близького Сходу не таке песимістичне, але ситуація залишається розмитою, потрібно спостерігати за рішеннями ринкових гравців під час торгів.

Зараз на ринку панує масове використання квантових фондів, що спричиняє сильний вплив на підйоми та падіння, ускладнюючи планове прогнозування.

2. Енергетичне забезпечення та підтримка (постачання електроенергії/енергії) Новини: сім великих компаній Північної Америки уклали угоди про незалежне постачання електроенергії, ця новина вже реалізована.

Розбіжності на ринку: два дні тому сектор електроенергії демонстрував розбіжності, вчора його показники здавалося були дуже сильними (високий стандарт не атакував Han Cable), але наміри інвесторів залишаються незрозумілими.
Сьогодні потрібно спостерігати, чи виберуть інвестори “подальше розбіжність” або “подальше посилення” відповідних цінних паперів.

Загальна оцінка: процес відновлення ринку вчора був дуже заплутаним, важко спрогнозувати подальший рух сектору електроенергії.

3. Основний напрямок: ланцюг постачання AI обчислювальної потужності

Загальна логіка: на двох сесіях політичних зборів особлива увага приділяється штучному інтелекту, загальне розуміння галузі — “останній виклик для AI — це обчислювальна потужність”. Зі зростанням енергоспоживання чіпів, виникає гостра потреба у базовій інфраструктурі обчислювальної потужності.

Ключова ідея: новий елемент обчислювальної потужності — рідинне охолодження. Вже змінився порядок логіки апаратного забезпечення, вирішення проблеми тепловиділення (рідинне охолодження) є пріоритетом при високому споживанні енергії.

Динаміка капіталу: поширюється чутка про інвестиції у обчислювальну потужність у розмірі 30 трильйонів юанів за п’ять років, хоча ця інформація не підтверджена офіційно, вже є попередні активності інвесторів, які здійснюють “першочергове розміщення” капіталу.

Зовнішні стимули: США розширюють обмеження на експорт AI-чіпів до глобального рівня, що додатково стимулює потребу у незалежній та контрольованій національній обчислювальній потужності.

Стратегічний фокус: сьогодні я особливо звертаю увагу на сектор національної обчислювальної потужності, логіка досить проста. Або сьогодні сектор обчислювальної потужності зазнає широкомасштабних змін, або він зросте і повернеться назад без подальшого руху.

2. Аналіз підсекторів та окремих акцій

3. Національна обчислювальна потужність (оптичні модулі)

Логіка доповнення: слідкувати за можливістю додаткового зростання національних оптичних модулів, ключовий цінний папір — Huagong Tech.

2. Електронні ткацькі машини (незвичайна тема)

Логіка галузі: цей сектор належить до нішевих галузей, інвестиційна увага ринку ще недостатня.

Логіка акцій: Zhaolang Intelligent вже майже точно вийшов на ринок, вчора весь цей сектор, включаючи Titan Shares, також піднявся, потрібно розглядати їх разом.

Стратегія дій: слідкувати за Zhaolang Intelligent у найближчому часі, і при появі розбіжностей розглянути можливість входу.

3. Енергетичне забезпечення (постачання електроенергії/енергії) Газові турбіни: звернути увагу на Dongfang Electric. Вчорашній рух цін, ймовірно, був пов’язаний із газовими турбінами, а не з ядерною енергетикою.

Дизель-генератори: слідкувати за дизель-генераторним бізнесом Changyuan Donggu.

Changyuan Donggu: ця компанія раніше пережила розбіжності у капіталі, і далі її слід розглядати як об’єкт для спостереження, зосереджуючись на її поведінці після розбіжностей.