Найповніший список Bitcoin ETF: Посібник з вибору найкращого Spot ETF у 2024 році

Нова хвиля схвалення Bitcoin ETF змінила спосіб, яким мільйони інвесторів отримують доступ до найбільшого в світі криптоактиву. З моменту схвалення SEC 11 спотових Bitcoin ETF на початку 2024 року ринок зазнав сплеску інтересу та інновацій у продуктах, яких раніше не було. Для інвесторів, які прагнуть побудувати більш диверсифікований портфель, додавши Bitcoin, розуміння різноманітних доступних варіантів Bitcoin ETF стає важливішим ніж будь-коли раніше.

Що таке Bitcoin ETF і чому спотовий Bitcoin ETF змінює все

Bitcoin ETF, або біржовий фонд Bitcoin, — це інвестиційний інструмент, який дозволяє отримати експозицію до Bitcoin без необхідності купувати та зберігати криптовалюту безпосередньо. Уявіть собі, що у вас є чистий золотий злиток, розрізаний на дрібні частини, акуратно упакований і продається у вигляді акцій на звичайній біржі — ось базова концепція Bitcoin ETF. Цей інструмент торгується на традиційних біржах, таких як NYSE і NASDAQ, забезпечуючи зручний доступ, подібний до купівлі звичайних акцій.

Значні зміни настали, коли регуляторна підтримка перейшла від ETF на базі ф’ючерсів (які опосередковано слідкують за ціною Bitcoin через ф’ючерсні контракти) до спотового Bitcoin ETF (який володіє реальним Bitcoin). Це схвалення SEC ознаменувало нову еру, коли роздрібні інвестори можуть володіти справжнім Bitcoin через регульовані та безпечні інструменти, при цьому отримуючи переваги жорсткого контролю з боку фінансових органів.

Успіх на ринку США також надихнув регуляторів у інших регіонах. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу прискорила процес схвалення місцевих спотових Bitcoin ETF, серед потенційних емітентів — підрозділ Hong Kong China Asset Management, Harvest Fund Management і Bosera Asset Management.

Повний список 11 схвалених SEC спотових Bitcoin ETF

Схвалення SEC принесло нову хвилю продуктів, що значно розширили вибір інвесторів. Ось основні продукти, які вже сертифіковані та доступні на ринку США:

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
Запущений ARK Invest, цей продукт торгується на CBOE з коефіцієнтом управління 0,21%. ARK пропонує безкоштовне обслуговування протягом перших шести місяців або до досягнення активів під управлінням у $1 мільярд. ETF зосереджений на Bitcoin і технологічних компаніях, пов’язаних із криптоіндустрією, надаючи трохи ширшу експозицію, ніж просто Bitcoin.

Bitwise Bitcoin ETP Trust (BITB)
Керований Bitwise, цей фонд працює на NYSE ARCA з комісією 0,20%, також з періодом безкоштовного обслуговування, схожим з ARKB. Його проста структура робить його ефективним вибором для інвесторів, що шукають прямий доступ без додаткових витрат.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Пропонує Fidelity, один із лідерів у галузі управління активами, цей ETF доступний на CBOE з коефіцієнтом 0,25%. Репутація Fidelity і їхня прихильність до інновацій роблять FBTC популярним вибором серед інституційних та роздрібних інвесторів.

Крім трьох вище згаданих продуктів, SEC також схвалила ще вісім спотових Bitcoin ETF від інших емітентів, створюючи конкурентне середовище з продуктами з комісіями зазвичай у межах 0,20%–0,65%, що значно нижче за середні показники традиційних ETF.

Світовий список Bitcoin ETF: інвестиційні можливості поза США

Для інвесторів за межами США доступні різноманітні варіанти через місцеві ринки. Відступаючи трохи від хвилі останніх схвалень, є кілька Bitcoin ETF, які вже довели свою ефективність і працюють кілька років:

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) на NYSE інвестує активи (AUM — 1,737 мільйона доларів) у ф’ючерсні контракти Bitcoin з комісією 0,95%. Хоча цей фонд не володіє Bitcoin безпосередньо, він пропонує безпечний спосіб отримати експозицію до цінових рухів Bitcoin.

Evolve Bitcoin ETF (EBIT), зареєстрований на Toronto Stock Exchange (TSX) у Канаді, забезпечує щоденне відстеження цінових коливань Bitcoin у доларах США, що робить його популярним вибором для канадських інвесторів.

Purpose Bitcoin ETF (BTCC) також доступний на TSX і вирізняється тим, що володіє фізичним Bitcoin, забезпечуючи реальне володіння цифровим активом.

Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN), зареєстрований на Euronext — Амстердам, також володіє фізичним Bitcoin, відкриваючи доступ європейським інвесторам для володіння Bitcoin через місцеву регуляторну інфраструктуру.

Valkyrie Bitcoin Futures Strategy ETF (BTF) на Nasdaq пропонує експозицію до ф’ючерсних контрактів Bitcoin, що є альтернативою для інвесторів, які віддають перевагу кредитному плечу або хеджувальним стратегіям.

Порівняння: інвестиції у Bitcoin ETF vs HODLing vs трейдинг

З’явлення різноманітних варіантів Bitcoin ETF викликало глибокі дискусії серед інвесторів щодо найкращої стратегії. Кожен підхід має свої ризики та нагороди.

Інвестиції через Bitcoin ETF

Переваги:

• Доступ через звичайні акції на знайомих інвесторам традиційних біржах
• Жорсткий регуляторний контроль забезпечує додатковий рівень безпеки
• Деякі продукти демонструють менову волатильність порівняно з прямим володінням Bitcoin
• Легко диверсифікувати портфель без управління криптогаманцями

Недоліки:

• Управлінські збори (хоч і конкурентні) зменшують потенційний дохід
• Ви не володієте Bitcoin безпосередньо, що обмежує контроль і можливість використання активу
• Вибір продуктів вимагає ретельного дослідження для відповідності цілям

Стратегія HODLing (довгострокове утримання Bitcoin)

Переваги:

• Потенціал значних довгострокових прибутків через історію різких зростань цін Bitcoin
• Повний контроль над активами з можливістю використовувати їх у транзакціях
• Відсутність постійних управлінських витрат

Ризики:

• Екстремальна волатильність може спричинити великі збитки у короткостроковій перспективі
• Потребує технічних знань щодо безпеки гаманців і навігації біржами
• Постійно змінюваний регуляторний ландшафт створює довгострокову невизначеність

Активний трейдинг Bitcoin

Можливі прибутки:

• Досвідчені трейдери можуть використовувати коливання цін для швидкого заробітку
• Висока ліквідність Bitcoin дозволяє швидко виконувати операції
• Може слугувати інструментом хеджування у більшому портфелі

Ризики:

• Вимагає навичок і постійного моніторингу
• Податкове навантаження може бути складним при високій частоті торгівлі
• Великий ризик збитків через помилки або раптові рухи ринку

Як купити Bitcoin ETF на різних платформах

Процес купівлі Bitcoin ETF дуже схожий на купівлю звичайних акцій і доступний через різні канали залежно від вашого місцезнаходження.

Для інвесторів у США

Онлайн-брокери, такі як Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade і Robinhood, вже пропонують повний доступ до нових спотових Bitcoin ETF. Процедура проста: відкрийте рахунок, пройдіть KYC/AML-верифікацію, поповніть рахунок, знайдіть символ ETF (наприклад, ARKB або BITB) і зробіть покупку.

Деякі фінансові радники вже починають включати Bitcoin ETF у свої рекомендації. Рахунки пенсій, такі як IRA і 401(k), також дозволяють розподіляти кошти на Bitcoin ETF у деяких установах.

Для інвесторів за межами США

Міжнародні брокери, такі як Interactive Brokers, забезпечують доступ до американських ринків, тоді як місцеві інвестори можуть шукати ETF Bitcoin, зареєстровані на місцевих біржах. Наприклад, у Канаді є кілька ETF Bitcoin на Toronto Stock Exchange. Глобальні платформи, такі як eToro і Revolut, також пропонують доступ до Bitcoin ETF у різних країнах.

Важливо перевірити місцеві регуляції та доступні платформи перед початком інвестицій.

Важливі фактори при виборі з переліку Bitcoin ETF

При оцінюванні вибору з постійно зростаючого списку Bitcoin ETF враховуйте такі фактори:

• Управлінські збори: порівнюйте річні коефіцієнти, комісії за торгівлю та інші витрати, що можуть зменшити дохідність
• Ліквідність: обирайте ETF з високим обсягом торгів для легкості купівлі та продажу
• Тип володіння: визначте, чи вам більше подобається ETF із фізичним Bitcoin або на базі ф’ючерсів
• Історія показників: аналізуйте, як продукт працював у різних ринкових умовах
• Репутація емітента: враховуйте репутацію та розмір активів менеджера, що керує ETF

Висновок

Спрощене схвалення спотових Bitcoin ETF відкриває широкі можливості для інвесторів отримати експозицію до Bitcoin через безпечні, регульовані та зручні інструменти. З все більшою кількістю доступних продуктів і платформ, технічні та регуляторні бар’єри для звичайних інвесторів у цифрові активи зменшуються.

Чи ви консервативний інвестор, що шукає диверсифікацію портфеля, чи агресивний, що прагне побудувати експозицію до Bitcoin — сучасний список Bitcoin ETF пропонує гнучкість для реалізації вашої стратегії. Проведіть ретельне дослідження, обирайте платформи та продукти з розумом і інвестуйте відповідально. За допомогою правильної інформації та обережного підходу Bitcoin ETF може стати цінною частиною вашої сучасної інвестиційної стратегії.