XLP проти FTXG: Зіткнення ETF на споживчі товари

Обидва ETF — State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP +0,34%) та First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG +0,04%) — зосереджені на деяких із найпопулярніших компаній, які ми знаємо сьогодні, але в різних секторах. Це порівняння розглядає вартість, доходність, ризик, ліквідність і структуру портфеля, щоб допомогти інвесторам зважити свої варіанти.

Знімок (вартість і розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно індексу S&P 500; бета розраховується на основі п’ятирічних щотижневих доходностей. 1-річна доходність відображає загальний дохід за останні 12 місяців.

FTXG має витратну ставку 0,60%, що значно вище за 0,08% XLP. У відповідь FTXG пропонує трохи вищу дивідендну дохідність.

Порівняння продуктивності та ризику

Що всередині

Майже десятиліття з моменту створення FTXG відстежує індекс «розумного бета», орієнтований на компанії США у сфері харчової та напоївної промисловості, з 31 компанією у портфелі. Найбільші позиції — PepsiCo, Inc. (PEP 0,75%), Archer-Daniels-Midland Company (ADM +0,01%) та Mondelez International, Inc. (MDLZ +1,18%).

Запущений ще у 1998 році, XLP залишається класичним споживчим захисним ETF. З 39 активами та 27-річною історією його активи під управлінням значно перевищують FTXG. До його топових активів належать Walmart (WMT +0,19%), Costco (COST +1,96%) та Procter & Gamble (PG +0,71%).

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF ознайомтеся з повним керівництвом за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

З нижчою витратною ставкою, значно вищою 1- та 5-річною доходністю і більшою дивідендною виплатою, незважаючи на нижчу відсоткову ставку, XLP просто існує на ринку настільки довго, що інші ETF у секторі споживчих товарів, такі як FTXG, не можуть з ним конкурувати за показниками продуктивності. Що може працювати на користь FTXG, так це те, що він все ще є відносно молодим фондом у порівнянні з іншими на ринку, тому у нього може бути більше можливостей для масштабування, оскільки він продовжує формувати свій портфель.

Цікаво, що ці два фонди мають різні фокуси у межах сектору захисних споживчих товарів. Топові активи в портфелі XLP — це більше роздрібні магазини, тоді як у FTXG переважно продукти харчування та напої. Це дуже вузька різниця у межах досить широкого сектору, але вона може мати значення для деяких інвесторів.

Незалежно від того, який фонд оберуть інвестори, обидва можуть забезпечити стабільність під час ринкових коливань. Активи сектору захисних споживчих товарів часто використовуються як хедж проти економічних спадів, головним чином тому, що незалежно від економічної ситуації, споживачі завжди потребують їжу, напої та інші необхідні товари.