Тижневий огляд ринку｜Загострення ситуації в Близькому Сході, криптовалютний ринок стикається з ризиковими випробуваннями

Цього тижня ринок потребує уваги не лише до звичайних економічних даних, а й до потенційного впливу геополітичних ризиків на криптоактиви. Передбачувані аномальні дані ринку натякають на можливе погіршення ситуації в Близькому Сході, що для вже й так технічно вразливого крипторинку безумовно створює додатковий тиск.

Попереднє виявлення макроекономічних ризиків: натяки на ескалацію конфлікту

Медіа повідомляють, що США прискорюють розгортання військових сил у регіоні Близького Сходу, і можливо, у вихідні будуть здійснені удари по Ірану. Ще більш насторожує те, що на відомому прогнозному ринку Polymarket з’явилися підозрілі сигнали торгівлі — є ознаки, що внутрішні інвестиції роблять ставки на те, що Ізраїль ініціює дії проти Ірану вже у січні. Такі аномальні операції зазвичай раніше відображають очікування ринку щодо ризикових подій. Якщо ситуація в Близькому Сході дійсно знову загостриться, крипторинок зазнає певного впливу. Інвесторам слід уважно стежити за цим розвитком подій, щоб уникнути можливих коливань у вихідні.

Технічний тиск на Біткоїн, Ефір у порівнянні більш стабільний

Короткостроковий зростальний тренд уже демонструє ознаки розвороту. BTC неодноразово тестував важливу підтримку на рівні 91 000 доларів, вчора навіть тимчасово втрачав цю позначку, але згодом повернувся. З технічної точки зору, Біткоїн опустився нижче короткострокової лінії тренду зниження, і якщо тиск на падіння збережеться, можливе подальше зниження. У порівнянні з цим, Ефір демонструє більш стабільну поведінку, залишаючись вище 3 000 доларів, і його короткостроковий тренд кращий за Біткоїн. Однак варто бути обережним: якщо BTC прорве рівень у 90 000 доларів, інші основні криптовалюти також можуть опинитися під тиском.

Мім-коіни одразу падають після запуску, короткостроковий спекулятивний настрій став хронічною проблемою ринку

Фокус ринку у короткостроковій перспективі зосереджений на двох мім-коінах, які нещодавно запустилися на Binance — «Binance Life» та «Я тут, я приїхав». Хоча на початку січня справді спостерігався сплеск популярності мім-коінів, ринок вже сформував глибоко вкорінене очікування — що вони одразу ж будуть продаватися після запуску. Така психологія призводить до того, що нові криптовалюти часто показують невтішні результати. Глибша проблема полягає в тому, що коли спекулянти керують ринком короткостроковими ставками, будь-які гарні історії не здатні змінити очікування «продати». У довгостроковій перспективі така екосистема шкодить здоров’ю всього криптовалютного простору, але в нинішніх умовах з цим доводиться змиритися.

Цього тижня очікують подвійний виклик: дані та ризики

Сьогодні ввечері буде оприлюднено дані по безробіттю (non-farm payrolls). Як і попередні малі дані по зайнятості, очікується, що вони викличуть коливання ринку. Однак, порівняно з економічними звітами, справжнім драйвером цього тижня, ймовірно, стануть геополітичні фактори у Близькому Сході. Ураховуючи технічну вразливість, психологічні очікування та невизначеність макроекономічних подій, інвесторам слід бути напоготові і уважно стежити за можливими коливаннями у вихідні.