Піки циклів виявляють уразливість у криптовалютних ринках. Коли позиціонування стає переповненим і кредитне плече накопичується, навіть незначні зовнішні каталізатори можуть швидко все розвалити. Зміна регуляторної позиції, несподівані макроекономічні коливання, підвищення ставок у поєднанні з звуженням ліквідності, несподівані податкові політики — будь-який з цих факторів може спричинити швидкі зміни настроїв. Математика проста: надмірне кредитне плече посилює волатильність, а переповнені угоди не мають куди виходити, коли імпульс змінюється. Зовнішні шоки не обов’язково мають бути масштабними, щоб мати значення. Вони просто повинні з’явитися в потрібний момент, коли структура ринку вже напружена.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
¯\_(ツ)_/¯
· 8год тому
Леверидж-гравці цього разу справді злякалися, один легкий рух — і весь ринок руйнується.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanKing
· 8год тому
Чим вищий леверидж, тим швидше помреш. Справді
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpDoctrine
· 8год тому
Чим вищий леверидж, тим швидше смерть. Це доля крипто.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xSoulless
· 9год тому
Тільки це? Вилки заповнені, і все одно звинувачують зовнішні шоки, а лохи ніколи не навчаться.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoGoldmine
· 9год тому
Леверидж настільки накопичений, що це справді нагадує перевантаження обчислювальної мережі: будь-який рух може спричинити ланцюгову реакцію краху. Головне — це відповідність між періодом коригування складності та структурою ліквідності.
Піки циклів виявляють уразливість у криптовалютних ринках. Коли позиціонування стає переповненим і кредитне плече накопичується, навіть незначні зовнішні каталізатори можуть швидко все розвалити. Зміна регуляторної позиції, несподівані макроекономічні коливання, підвищення ставок у поєднанні з звуженням ліквідності, несподівані податкові політики — будь-який з цих факторів може спричинити швидкі зміни настроїв. Математика проста: надмірне кредитне плече посилює волатильність, а переповнені угоди не мають куди виходити, коли імпульс змінюється. Зовнішні шоки не обов’язково мають бути масштабними, щоб мати значення. Вони просто повинні з’явитися в потрібний момент, коли структура ринку вже напружена.