Коли мова йде про торгівлю, найглибший урок походить з того ринку 2021 року. Тоді я використовував 50-кратний кредит для лонгу, і в результаті один реверс ринку призвів до втрати 200 000 юанів у вигляді навчальної плати. Того разу удар був дуже сильним, я був у шоці.

Після цього я витратив чотири роки на роздуми, щоб поступово розробити досить стабільний підхід. Основна логіка дуже проста: для лонгу використовуй спотовий ринок, а для шорту — 1-кратний контракт. Не прагну швидко розбагатіти за одну ніч, роблю одну-дві операції на день, достатньо отримати прибуток у 2% до 5%, по суті, це як заробіток на чай.

Ризик-менеджмент виконується строго: стоп-лосс встановлений на рівні 5%, а також використовується режим напів-лота з реінвестуванням — половину отриманого прибутку додаю до позиції, іншу половину залишаю для додаткових закупів або на випадок надзвичайних ситуацій. Звучить консервативно, але при підрахунках стає зрозумілою його сила.

Припустимо, капітал 1000 у, при стабільному щоденному доході 2%, яка буде сума за рік з урахуванням складних відсотків? Це математично виражається так: 500×1.02 в степені 365, і в кінці отримуємо 688704 у. Ці цифри можуть здаватися страшними, але логіка полягає у малих, але частих накопиченнях, а також у магії складних відсотків.

Ризик завжди на першому місці. Не жадібність, стабільне виконання — це найголовніше.