Багато новачків вважають, що контрактна торгівля особливо складна, насправді більшість людей застрягає не через технічний аналіз, а через управління психологічним станом і дисципліну виконання. Я торгую на цьому ринку вже 8 років, і тримаюся досі не через надзвичайний розум, а тому, що постійно дотримуюся кількох найпростіших принципів, ніколи не порушуючи їх.

Перш за все, потрібно зрозуміти, що стоп-лосс зовсім не соромно. Багато людей мають психологічний бар’єр щодо стоп-лоссу, вважаючи його визнанням поразки. Насправді, навпаки — стоп-лосс є найефективнішим засобом захисту. Найнебезпечніші моменти зазвичай трапляються після кількох послідовних стоп-лоссів, коли емоції стають особливо напруженими, і людина прагне швидко відновити втрати, що призводить до ще більш хаотичних операцій і, зрештою, до ліквідації позицій. Мій підхід — при послідовних збитках я припиняю торгівлю, спершу заспокоююся і роблю аналіз, а коли емоції стабілізуються — розглядаю можливість продовжити. Поки капітал живий, можливості завжди будуть, поспішати не потрібно.

Контроль розміру позиції — це справжня межа життя і смерті. Фатальною помилкою новачків є повна ставка, сподіваючись подвоїти один рух, але насправді швидко потрапляючи в ліквідацію. Я ніколи не дозволяю одній позиції перевищувати 10% від загального капіталу, навіть якщо це повільніше за швидкий прибуток — я це приймаю. Суть контролю розміру позиції — управління ризиками, і коли ця межа порушується, майже неможливо врятувати капітал.

Тренд на ринку дуже очевидний, і торгівля за трендом зазвичай приносить стабільний дохід. Навпаки, торгівля всупереч тренду — це майже завжди збитки. Мій звичай — входити в ринок лише тоді, коли тренд досить чіткий, навіть якщо не вдається купити на найнижчій або продати на найвищій точці, стабільний прибуток — це головна мета.

Перед відкриттям позиції я обчислюю співвідношення прибутку і збитку. Якщо воно не досягає 2:1, я краще відмовлюся. Цей стандарт здається суворим, але саме такий підхід — "краще не торгувати, ніж погано" — допомагає мені уникнути багатьох зайвих збитків.

Часті операції — це велика помилка. Чим більше торгів, тим більше ризиків і комісій. Зазвичай я дивлюся за ринок у кілька визначених часів, і якщо сигнали не ясні, я просто не торгую. Саме така стриманість допомагає зберігати психологічний баланс і залишатися у найкращій формі.

Останній важливий момент, який багато ігнорує: потрібно регулярно знімати зароблені гроші. Не варто залишати всі прибутки на рахунку для подальшого реінвестування — це може вплинути на психологічний стан через коливання ринку. Регулярне зняття частини прибутку допомагає зафіксувати дохід і психологічно почуватися легше.

Конкуренція у контрактній торгівлі — це, в кінцевому підсумку, не хто швидше думає, а хто довше тримається. Ті, хто можуть витримати, — це зазвичай ті, хто ставить дисципліну і психологічний стан на перше місце. Ця дорога вимагає не геніальності, а наполегливої самодисципліни.