Лінія тренду — це інструмент торгівлі, який потрібно знати — як його використовувати та таємниці, які пропускають новачки-трейдери

Трендлінія (Trend Line) має важливе значення для реальної торгівлі

Коли йдеться про торгівлю за тенденцією, багато хто може думати, що це просто — подивився на графік і інвестуєш. Але насправді це не так. Проблема полягає в тому, «як зрозуміти, чи справжній тренд і чи він вже змінює напрямок?»

Саме тут на допомогу приходить трендлінія — графічний інструмент, який допомагає трейдерам чітко бачити тенденцію, проводячи лінію, що з’єднує вершини або низини цін. Трендлінія — це не просто пряма лінія, а «дорожня смуга», по якій рухається ціна.

Плюс у тому, що трендлінію легко використовувати, але є й нюанси, яких слід остерігатися, щоб не отримати негативний вплив.

Структура трендлінії — правильно зрозуміти з першого разу

Трендлінії можна малювати по-різному, залежно від напрямку руху ціни:

Трендлінія висхідного тренду (Uptrend Line) — похила лінія зліва направо, що вказує на зростання цін. За такої лінії трейдери можуть використовувати її як рівень підтримки (Support), тобто купувати на низинах і чекати, коли ціна знову підніметься.

Трендлінія низхідного тренду (Downtrend Line) — похила лінія зліва направо, що вказує на зниження цін. У цьому випадку трендлінія виконує роль рівня опору (Resistance), і трейдери можуть продавати, коли ціна піднімається до неї.

Горизонтальна лінія (Horizontal Line) — рівна лінія, що показує період стабільності, коли рух цін передбачуваний.

Малювати трендлінію без математичних формул — це лише орієнтовний підхід. Тому кожен трейдер може малювати її по-своєму.

Правильний спосіб — проводити її від свічки (Wick) або (Body) рівномірно, але не через свічки, інакше лінія стане недійсною.

Що трендлінія може вам повідомити

1. Напрямок тенденції

Зі зростаючою похилою лінією — тренд висхідний (Up Trend), і ціна рухається вище лінії. З низхідною — тренд низхідний (Down Trend), і ціна рухається нижче лінії. Знання напрямку допомагає трейдерам вирішити, купувати чи продавати.

2. Вказує на рівні підтримки та опору

У висхідному тренді трендлінія слугує сильним рівнем підтримки, оскільки тут завжди відбувається купівля. У низхідному — рівнем опору, де продають при підвищенні ціни.

Що важливо пам’ятати: рівні підтримки у низхідному тренді і рівні опору у висхідному — часто слабкі, оскільки основний тренд може їх пробити.

3. Допомагає прогнозувати ціну в майбутньому

Кут нахилу трендлінії показує співвідношення між зміною ціни і часом. Наприклад, якщо кут — 0.2, то за 1 одиницю часу ціна зросте на 0.2. Якщо поточна ціна — $45 і потрібно дізнатися ціну через 1 день, відповідь — приблизно $54 . Цей технічний інструмент допомагає планувати прибутки.

4. Попереджає про зміну тенденції

Якщо ціна рухається вздовж трендлінії — тренд йде далі. Але якщо вона перетинає лінію — це сигнал, що тенденція може змінитися.

Як правильно малювати трендлінію

Крок 1: Спостерігайте за точками розвороту ціни

Спершу потрібно почекати, поки ціна змінить напрямок. Це можна побачити за моделлю графіка або проривом рівня. Як тільки ціна починає змінювати напрямок — настав час малювати трендлінію.

Крок 2: Знайдіть щонайменше 3 точки коливань

Важливо знайти 3 вершини (для низхідного тренду) або 3 низини (для висхідного тренду). Наприклад, у висхідному тренді — шукайте низини, що підвищуються (Higher Low), і з’єднайте їх.

Лінія, проведена через 3 точки, є більш надійною, оскільки вона пройшла тест тричі.

Крок 3: Спостерігайте за рухом ціни

Після малювання трендлінії — дивіться, чи рухається ціна вздовж неї. У висхідному тренді — ціна має бути вище лінії. У низхідному — нижче.

Крок 4: Уникайте проривів

Якщо ціна починає проривати лінію — це може бути ознакою зміни тренду. Але перший прорив зазвичай не є надійним сигналом. Потрібно почекати, чи ціна повернеться і знову протестує лінію.

Стратегії торгівлі за трендлінією

Стратегія 1: Прорив і відскок

Ідея — ціна прориває трендлінію і повертається для повторного тесту. Це — хороша точка входу.

У висхідному тренді: коли ціна прориває лінію вниз і швидко повертається вгору, але не пробиває її — трендлінія стає рівнем опору. Відповідно, відкривайте короткі позиції (Short).

У низхідному тренді: коли ціна прориває лінію вгору і повертається вниз, але не пробиває її — трендлінія стає рівнем підтримки. Відкривайте довгі позиції (Long).

Стратегія 2: Відскок від трендлінії

Якщо ціна підходить до трендлінії і не прориває її — є шанс, що вона відскочить. Це особливо ймовірно при формуванні моделей, таких як прапор (Flag) або трикутник (Triangle).

У висхідному тренді: ціна підходить до лінії і відскакує — хороший сигнал для покупки.

У низхідному тренді: ціна підходить і відскакує — хороший сигнал для продажу.

Обережність: фальшивий прорив

Що таке фальшивий прорив?

Фальшивий прорив — це ситуація, коли ціна прориває трендлінію і здається, що тренд змінюється, але потім повертається у попередній напрямок. Це може призвести до збитків у трейдерів, що входять за проривом.

Як уникнути фальшивих проривів

1. Перевіряйте обсяг торгів (Volume) — сильний прорив супроводжується високим обсягом. При низькому обсязі прорив — імітація.

2. Чекайте повторного тесту рівня підтримки або опору — сильний трендлінія після прориву має виконувати роль рівня підтримки або опору. Якщо ціна повертається і не прориває знову — тренд справжній.

3. Використовуйте додаткові інструменти — крім трендлінії, застосовуйте Moving Average або Divergence для підтвердження зміни тренду.

4. Встановлюйте Stop Loss — найкращий спосіб — ставити стоп-лосс (Stop Loss), щоб обмежити збитки у разі фальшивого прориву.

Пам’ятайте, що фальшивий прорив — це нормальна частина торгівлі. Немає способу повністю його уникнути, але можна зменшити ризики, дотримуючись обережності та управління ризиками.

Підсумок: трендлінія — основа, яку потрібно розуміти

Трендлінія — базовий інструмент, який має вміти правильно малювати кожен трейдер. За допомогою трьох і більше точок можна визначити тенденцію, рівні підтримки і опору, а також моменти для входу.

Але трендлінія — не ідеальний інструмент. Фальшиві прориви і різниця у малюванні між трейдерами — це важливі нюанси, які потрібно враховувати.

Найголовніше — поєднувати трендлінії з іншими стратегіями і управлінням ризиками. Питання не в тому, наскільки точна трендлінія, а в тому, «як я можу використовувати її разом з іншими інструментами і правилами, щоб зменшити ризики». Такий підхід дозволяє отримувати більше прибутку і зменшувати збитки.