Передбачення перед кінцем року: технічний аналіз руху індексу S&P 500, долара США/ієни та дорогоцінних металів

Наприкінці року та на початку нового торгового вікна глобальні капітальні ринки входять у режим свят, торгівля залишається спокійною, що саме по собі є найкращим часом для технічної корекції. Протокол засідання Федеральної резервної системи у грудні ще раз підтвердив розбіжності у політичних позиціях, зокрема, у необхідності подальшого пом’якшення, що викликало розбіжності серед чиновників: частина схиляється зберегти ставки стабільними, що опосередковано підтримує сильний долар.

Індекс S&P 500: бази зростання залишаються стабільними, короткостроковий тиск тестує межу між бичачим і ведмежим трендом

Індекс S&P 500 нещодавно знизився три торгові дні поспіль, у вівторок мінімум склав 6893.4 пункту, зниження на 0.14%. Хоча короткостроковий тиск зберігається, індекс залишається вище ключової межі між покупцями та продавцями на рівні 6790 пунктів, що свідчить про цілісність довгострокової тенденції зростання.

З технічної точки зору, якщо індекс утримається біля підтримки 6800, подальше відновлення може спрямуватися вгору до тестування зон 6900–7000 пунктів. Навпаки, якщо ціна опуститься нижче психологічної межі 6790, слід бути обережним щодо ризику подальшого падіння до 6600 і навіть 6450 пунктів. Важливим наразі є інтенсивність боротьби між покупцями і продавцями біля 6800.

Технічні дані для орієнтації:

• Підтримки: 6800, 6600, 6450
• Опори: 6900, 7000, 7320

USD/JPY: початок формування подвійної вершини, прорив 157.0 стане ключовим

За останні шість тижнів USD/JPY постійно зазнає тиску продавців у діапазоні 157.0–158.0, з підтримкою на рівні 155.0 знизу. Така коливальна структура поступово перетворюється у потенційну двовершинну модель, з лінією шиї приблизно на рівні 154.50.

Якщо курс не зможе ефективно прорватися вище 157.0, ситуація з консолідацією на високих рівнях триватиме. Але при падінні нижче 154.50 лінії шиї відкриється простір для подальшого зниження, з можливістю тестування рівня 152.0. У кінці року цей валютний пар може реагувати на зміни у різниці відсоткових ставок між США та Японією.

Технічні дані для орієнтації:

• Підтримки: 155.0, 154.5, 152.0
• Опори: 157.0, 158.0, 160.0

Золото: тривала консолідація на високих рівнях, увага до 4300 і 4400

Наприкінці року золото знову послаблюється, у середу зниження склало 0.49%, мінімум досяг 4274 доларів, що трохи нижче психологічної позначки 4300 доларів. За останніми тенденціями, після різкого падіння більш ніж на 5% у кінці жовтня, ціна золота увійшла у фазу коливальної корекції.

Зараз основна увага зосереджена на діапазоні між 4300 і 4400 доларами. Якщо ціна не зможе закріпитися вище 4300, можливе подальше зниження до 4200 і навіть 4150 доларів. Щоб відновити зростання, потрібно прорвати і закріпитися вище 4400. Ринок залишається під впливом святкової атмосфери, обсяг торгів залишається низьким, тому ефективність технічних рівнів потребує постійного спостереження.

Технічні дані для орієнтації:

• Підтримки: 4300, 4150, 4000
• Опори: 4400, 4500, 4620

Срібло: критична точка часу, тиск на корекцію зростає

Найбільше уваги привертає срібло: у середу падіння склало 5.8%, мінімум досяг 70.52 долара, знову нижче 72 доларів. Такий різкий відкат сигналізує про два моменти: по-перше, після значного зростання ринок має достатньо сил для фіксації прибутків; по-друге, час підходить до критичної точки, що зазвичай передбачає період корекції.

У короткостроковій перспективі, якщо відновлення срібла натрапить на опір на рівні 75.0 долара, ймовірність подальшого зниження до 70 і навіть 67.0 долара зростає. Щоб змінити тренд у бік зростання, потрібно повернутися вище 75.0 долара і закріпитися там. Важливо стежити за обсягами торгів, оскільки вони визначатимуть тривалість корекції.

Технічні дані для орієнтації:

• Підтримки: 72.0, 70.0, 67.0
• Опори: 75.0, 80.0, 83.7

Загалом, через низьку ліквідність наприкінці року технічні рівні набувають більшого значення, а їх пробиття часто чекає на початок нового торгового циклу у новому році.