Як визначити зміни на ринку: повний посібник з бульозних та ведмежих сигналів

Коли ви торгуєте криптовалютами або будь-яким фінансовим ринком, два слова постійно будуть перетинатися на вашому шляху: Бичачий і Медвежий. Але що насправді означають ці терміни, і що ще важливіше — як ви можете використовувати їх для прийняття більш розумних торгових рішень? Розберімося в цьому так, щоб це дійсно мало значення для вашого портфеля.

Основна різниця: що відрізняє бичий від медвежого настрою

У своїй суті, Бичачий описує стан ринку або впевненість інвестора, що ціни рухаються вгору. Коли трейдери налаштовані бичачо, вони очікують зростання і зазвичай купують активи з надією продати їх пізніше за вищою ціною. Сталий бичий період перетворюється на так званий Бичий ринок — тривалий період зростання цін і оптимізму інвесторів.

Медвежий, навпаки, відображає протилежну впевненість. Медвежі трейдери вважають, що ціни впадуть, тому вони продають активи або займають позиції для отримання прибутку від падінь. Коли цей медвежий настрій зберігається, ринок входить у Медвежий ринок, який характеризується падінням цін і поширеним песимізмом.

Різниця проста: бичий настрій спонукає купувати; медвежий — продавати.

Реальні приклади ринку: коли проявляються бичий і медвежий настрої

Бум Біткоїна 2017–2018 років: Ралі Біткоїна з приблизно $1,000 на початку 2017 року до майже $20,000 у грудні 2018 року ілюструє чистий бичий настрій. Інституційні інвестиції потоком заходили, прискорювалася адаптація, і вся капіталізація криптовалютного ринку зросла до рекордних рівнів. Інвестори не могли насититися.

Корекція Ethereum (2018): Ethereum показав протилежну картину. Після досягнення $1,400 у січні 2018 року, він обвалився приблизно до $85 до грудня. Питання масштабованості, перевантаження мережі та конкуренція з новими блокчейн-проектами викликали масові медвежі позиції. Власники виходили, спекулянти відкривали короткі позиції, і настрій повністю змінився.

Читання ринку: Свічкові моделі, що сигналізують напрямок

Технічний аналіз пропонує візуальні підказки, закладені у цінову дію. Свічкові моделі — це мова трейдерів для виявлення розворотів ще до їх повного прояву.

Бичачі розворотні моделі:

Бичаче поглинання відбувається, коли велика зелена свічка повністю поглинає тіло попередньої свічки. Це сигнал закінчення спадного тренду. Найкраще працює біля рівнів підтримки або попиту з високим обсягом. Ціна опускається нижче мінімуму вчорашнього дня, але покупці різко штовхають її вище максимуму — явний знак, що бичачі сили повернули контроль.

Молот і Перевернутий молот — родичі, що натякають на розворот вгору. Молот має довгий нижній хвіст і мале тіло (продавці сильно тиснули вниз, але покупці відскочили). Перевернутий молот показує протилежну структуру (довгий верхній хвіст, мале тіло), але сигналізує про те саме: розворот вгору назріває.

Ранкова зірка — трьохсвічкова модель, яка з високою точністю передбачає бичачий розворот. Перша свічка — велика медвежа (продавці контролюють). Друга — мініатюрна, зменшує тиск продажу. Третя — різко зростає вгору, підтверджуючи, що спадний тренд закінчився.

Три білі солдати — це три послідовні бичачі свічки, кожна відкривається вище за попереднє закриття. Це крик про покупний тиск. Але слідкуйте за короткостроковим фіксуванням прибутку, яке може перервати цей рух.

Медвежі розворотні моделі:

Медвежаче поглинання — зле двійко бичачого поглинання. Велика червона свічка поглинає тіло попередньої зеленої. Ціна піднімалася вище за закриття вчорашнього дня, але тиск продавців знищує її нижче мінімуму. При високому обсязі — особливо при RSI у зоні перекупленості — це розподільна свічка, що кричить про розворот тренду.

Вечірня зірка — трьохсвічкова модель-попередження. Починається з великої бичачої свічки, потім — маленька з довгим верхнім хвостом (тиск продавців), і завершується сильною червоною свічкою. Довгий верхній хвіст — ознака, що бичачі сили втратили позицію, незважаючи на початкову силу.

Три чорні ворони — три послідовні сильні медвежі свічки, що свідчать про безперервний продаж. Після цієї фігури очікуйте технічного відскоку перед продовженням тренду — цей відскок часто стає моментом входу для розумних трейдерів у короткі позиції.

Висячий чоловік — з’являється на вершинах тренду. Має мале тіло з довгим нижнім хвостом. Хоча довгий хвіст може ввести в оману, ніби продавці вичерпали себе, сильний тиск продавців на вершині — справжній сигнал. Патерн підтверджується, якщо наступна свічка закривається міцно нижче.

Порівняння бичачого і медвежого стану

Стратегічні правила торгівлі бичачими і медвежими ринками

Підсилюйте підтвердження сигналами: Не ставте на один індикатор. Якщо ціни зростають з низьким обсягом і без позитивних каталізаторів, будьте обережні. Реальні бичачі рухи супроводжуються обсягом і фундаментальним підтвердженням. Те саме — для медвежих сигналів: погані новини + падіння цін + високий обсяг = надійний розворот.

Шукайте оптимальні точки входу: У кожному тренді є корекції, де можна купити за низькою ціною. У кожному спаді — відскоки, щоб зайти у короткі позиції. Освойте технічний аналіз, щоб виявити ці точки перелому, і розміщуйте ордери з чіткими стоп-лоссами і тейк-профітами. Точність важливіша за здогади.

Боріться з FOMO: Страх пропустити — вбиває ринок. Ринки непередбачувані. Бичачі налаштування можуть миттєво перетворитися на медвежі через несподівані новини. Фейкові прориви трапляються постійно. Навіть найвпевненішу угоду може зірватися. Готуйтеся до будь-чого.

Закріплюйте цілі: Перед входом у будь-яку угоду запишіть ціль прибутку і максимально допустимий збиток. Ця дисципліна захистить вас від емоційних рішень і перетворить торгівлю з азартної гри у систематичне прийняття рішень.

Підсумок

Бичачий і медвежий — це не просто слова, а основа ринкової психології і технічного аналізу. Бичачий настрій сприяє покупкам; медвежий — продажам. Визначити, в якому стані ринок, допомагає поєднання кількох сигналів: графічних моделей, обсягу, новинного фону і технічних індикаторів.

Задача не в тому, щоб просто зрозуміти концепції; важливо залишатися об’єктивним, коли ринок випробовує вашу впевненість. Використовуйте свічкові моделі для виявлення розворотів, підсилюйте їх підтвердженнями і завжди торгуйте з чіткими цілями прибутку і стоп-лоссами. Оволодійте цими принципами — і ви будете краще орієнтуватися у бичачих і медвежих ринках з набагато вищими шансами.