Учора ввечері дані по виробництву ISM одразу ж порушили темп падіння золота — 15 галузей увійшли у глибоку стагнацію, а скорочення виробництва в секторі виявилося значно більшим за очікування. Потужна бичача свічка миттєво змінила ситуацію, і раніше накопичені результати падіння зникли безслідно. Чесно кажучи, хоча я й передбачав, що короткостроково американський виробничий сектор не зможе швидко покращитися, ступінь цього спаду виявився справді несподіваним.

Однак ринок не весь поганий. Зайнятість трималася — хоча обсяги відвантажень і виробнича ефективність у виробництві знижувалися, тенденція до зниження зайнятості хоча й зупинилася, але не погіршилася. Це можна вважати за заспокійливий сигнал для ринку, і подальше зростання споживчої впевненості та попиту може поступово відновитися. Проблема в тому, що ця позитивна новина наразі є лише на папері і потребує додаткових даних для підтвердження. Зараз усі уваги зосереджені на слабкості виробничого сектору, і зростає занепокоєння щодо економіки, що, навпаки, стає рушієм для зростання ціни на золото.

Розглянемо технічний аналіз поточної ситуації:

На денному графіку ціна вже прорвала попередній рівень опору у вигляді лінії з'єднаних максимумів, короткострокові середні ковзні зламуються з низу вгору, свічки стабільно тримаються вище середніх. Загалом ситуація виглядає як коливання з переважанням бичачого настрою, і найближчим часом важливо стежити за рівнем опору біля 4470.

На 4-годинному графіку зберігається високий рівень коливань у вузькому діапазоні, сила і тривалість корекційних рухів слабкі, і є явні ознаки стабілізації біля рівня підтримки 4450.

На годинному таймфреймі ціна вже повернулася до зони підтримки, технічна корекція у короткостроковому масштабі майже завершена, і ймовірно, що у європейській сесії ще буде один імпульс зростання.

Ключовим у вечірніх операціях є збереження рівня 4445. Якщо рівень утримається, короткострокова ціль — підйом до 4490-4500 доларів. Під час азіатської і європейської сесій очікується початковий імпульс зростання, після чого, ймовірно, ринок перейде у фазу коливань і коригування. Варто бути обережним: якщо під час європейської сесії основний капітал раптово вийде з ринку, це може спричинити тиск на продаж і повторити напружену волатильність минулої п’ятниці.

Стратегія торгівлі: відкривати позиції на покупку в діапазоні 4430-4445, перша ціль — 4460-4480, якщо цей рівень буде пробитий, тоді ціль — 4500.