Чому рухається фінансовий ринок? Знайте попит і пропозицію, щоб точно прогнозувати ціну

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому ціни на акції постійно коливаються, відповідь полягає у силі протистояння двох сторін: попиту та пропозиції, які є як поле бою між покупцями та продавцями. Для серйозних трейдерів розуміння цього принципу — не просто додаткові знання, а важлива зброя для читання ринку та вибору моменту для інвестицій.

Спершу, що таке попит і пропозиція?

Попит і пропозиція — основа визначення цін на будь-якому ринку. Це можна пояснити так:

• Попит (Demand) = бажання купити за різними цінами. Коли ціна знижується, кількість бажаючих купити зростає. Коли ціна підвищується, бажання купити зменшується.
• Пропозиція (Supply) = бажання продати за різними цінами. Коли ціна зростає, продавці охочіше пропонують більше товару. Коли ціна знижується, обсяг продажів зменшується.

Рівновага (Equilibrium) виникає в точці перетину цих двох сил — за ціною та обсягом, які задовольняють і покупців, і продавців. У цій точці ринок є стабільним, але лише на короткий час, оскільки новини, настрої та зовнішні фактори часто руйнують цю рівновагу.

Як працює фінансовий ринок?

На фондовому та фінансовому ринках попит і пропозиція мають ту ж природу, але змінюються складнішими факторами:

Фактори, що рухають попит:

• Ліквідність системи (Більше або менше обігу грошей)
• Довіра інвесторів (Прогнози щодо економіки)
• Відсоткові ставки (При низьких ставках більше інвестицій у акції)
• Фінансові результати компаній (Якщо покращуються, попит зростає)

Фактори, що рухають пропозицію:

• Політика збільшення капіталу або викуп акцій (Збільшення капіталу = більше акцій = зростання пропозиції)
• Нові IPO компаній (Збільшення пропозиції на ринку)
• Маскування продажів великих акціонерів (Період Lockup)
• Регуляторні норми ринку

Як читати сигнали попиту і пропозиції за ціною

1. Читання за свічковими графіками (Candle Stick)

• Зелена свічка (Ціна закриття > ціна відкриття) = сильний попит, перевага системи Demand
• Червона свічка (Ціна закриття < ціна відкриття) = сильний продаж, перевага системи Supply
• Доджі (Ціни відкриття і закриття однакові) = баланс сил, важко визначити напрямок

2. Читання за трендом

• Якщо ціна постійно оновлює нові вершини = попит ще сильний, ціна зростає
• Якщо ціна постійно оновлює нові низини = пропозиція ще сильна, ціна падає
• Якщо ціна рухається в межах = сили рівні, очікуємо нових факторів

3. Читання за рівнями підтримки та опору

• Рівень підтримки (Support) = зона сильного попиту, при досягненні цієї цінової межі зазвичай відбувається відскок
• Рівень опору (Resistance) = зона сильного пропозиції, при досягненні цієї межі ціна зазвичай відскакує вниз

Техніка Demand Supply Zone: практичне застосування у трейдингу

Ця техніка шукає точки, де ціна зазнала різкого дисбалансу, і починає консолідуватися у межах, перед тим як повернутися або продовжити рух у тому ж напрямку.

2 основні моделі:

1) Поворот (Reversal)

• DBR (Drop-Base-Rally): ціна різко падає → зупинка → прориває рівень підтримки вгору
  • Входити у позицію при прориві Support, ставлячи Stop Loss нижче Support
• RBD (Rally-Base-Drop): ціна зростає → зупинка → прориває рівень опору вниз
  • Входити при прориві Resistance, ставлячи Stop Loss вище Resistance

2) Продолження (Continuation)

• RBR (Rally-Base-Rally): ціна зростає → зупинка → рухається далі вгору
  • Входити при прориві Resistance у межах
• DBD (Drop-Base-Drop): ціна різко падає → зупинка → падає далі
  • Входити при прориві Support вниз

Додатково: фактори, що впливають на попит і пропозицію на фондовому ринку

Макроекономічні фактори:

• Економічне зростання та політична ситуація
• Політика центрального банку (Збільшення або зменшення відсоткових ставок)
• Дані з працевлаштування, інфляція

Фактори компаній:

• Фінансові звіти, квартальні результати
• Оголошення про управління або M&A
• Новини про керівництво

Ринкові фактори:

• Потоки інституційних інвесторів
• Вивільнення Lock-up після IPO
• Обсяг торгів та волатильність

Підсумок

Попит і пропозиція — не просто теорія з підручника, а механізм, що рухає всі ціни. Трейдери, які навчаються читати ці сигнали, отримують перевагу у прогнозуванні розворотів цін. Практика розуміння сил купівлі та продажу через спостереження за свічками, трендами та застосуванням Demand Supply Zone допоможе вам краще вловлювати моменти входу і зменшити ризики у кожній угоді.