## Стратегія торгівлі з використанням індикатора Overbought Oversold

Успішна торгівля не залежить від вгадування, а базується на систематичному аналізі. Досвідчені трейдери зазвичай уникають купівлі, коли ціна занадто висока, та продажу, коли ціна занадто низька. Один із способів досягти цієї мети — використання індикатора overbought oversold, який є ефективним технічним інструментом. У цій статті пояснюється, як застосовувати цей індикатор у реальній торгівлі та наведено корисні приклади.

## Що таке Overbought Oversold і чому це важливо

Стан overbought oversold — це аналіз, який використовує індикатор для оцінки, чи перебуває ціна у стані дефіциту або має тенденцію до розвороту, базуючись на даних цін та обсягу торгів за минулі періоди.

Коли ціна занадто сильно продається, вона опускається нижче справедливої вартості, що називається **oversold**. У такій ситуації сила продажу слабшає, і з’являється тенденція до зростання попиту, що може спричинити відскок або підвищення ціни.

Навпаки, коли ціна занадто сильно купується, вона підвищується вище за нормальний рівень, що називається **overbought**. Тут попит зменшується, а зростає сила продажу, що може призвести до корекції або розвороту ціни вниз.

Важливість визначення стану overbought oversold полягає в тому, що воно допомагає трейдерам уникнути купівлі на піку та продажу на дні, що часто призводить до втрат.

## Популярні індикатори для визначення стану Overbought Oversold

### RSI (Індекс відносної сили)

RSI — це індикатор, який вимірює співвідношення між підвищеннями та падіннями цін за обраний період. Формула розрахунку:

**RSI = 100 – (100 / (1 + RS))**

де RS — середнє значення підвищень цін за N днів / середнє значення падінь цін за N днів.

Значення RSI коливається від 0 до 100 і чітко відображає динаміку цін.

**Застосування RSI для визначення Overbought Oversold:**
- Коли **RSI вище 70**, це свідчить про стан overbought — надмірне купівлі, й ціна може знизитися.
- Коли **RSI нижче 30**, це стан oversold — надмірне продаж, і ціна може відновитися.

Однак, значення 70 і 30 — це стандартні межі, які можна коригувати залежно від поведінки активу, наприклад, використовувати 75 для overbought і 35 для oversold для більш жорстких сигналів.

### Стохастичний осцилятор

Цей індикатор показує, у якій частині цінового діапазону закривається ціна — близько максимуму або мінімуму за період. Формула:

**%K = [ (Ціна закриття – Мінімум за 14 днів ) / (Максимум за 14 днів – Мінімум за 14 днів ) ] × 100**

**%D = середнє значення %K за 3 попередні дні**

Значення %K коливається від 0 до 100, як і RSI.

**Застосування Стохастика для визначення Overbought Oversold:**
- Коли **%K вище 80**, це свідчить про overbought — надмірне купівлі.
- Коли **%K нижче 20**, це oversold — надмірний продаж.

Різниця між RSI і Стохастиком полягає в тому, що RSI вимірює динаміку цін, порівнюючи підвищення і падіння, а Стохастик — позицію поточної ціни відносно цінового діапазону.

## Коли стан overbought oversold не є безпосереднім сигналом для купівлі або продажу

Потрібно розуміти, що overbought oversold — це лише індикатор, а не наказ купувати або продавати миттєво. Ці умови можуть тривалий час зберігатися у сильних трендах: у висхідному тренді — стан overbought, у низхідному — oversold. Тому цей інструмент слід використовувати у поєднанні з додатковим аналізом.

## Торгівля за стратегією Mean Reversal

Стратегія Mean Reversal базується на припущенні, що високі та низькі ціни — це тимчасові коливання, і ціна має тенденцію повертатися до середнього рівня. Вона найкраще працює у нестабільних ринках або без чіткої тенденції.

**Кроки торгівлі за Mean Reversal:**

1) Використовуємо MA200 для визначення основного тренду. Якщо ціна вище за MA200 — тренд висхідний, якщо нижче — низхідний. Коливання навколо MA200 свідчить про відсутність чіткої тенденції (Sideway).

2) Визначаємо зони overbought і oversold. Наприклад, RSI > 90 — сильна зона overbought, RSI < 10 — сильна зона oversold.

3) Купуємо, коли ціна торкається зони oversold і виходимо з позиції, коли ціна повертається до MA5 або SMA25.

4) У разі висхідного тренду зменшуємо ризик коротких позицій (short), оскільки ймовірність розвороту знижується.

**Приклад торгівлі USDJPY у 2-годинному таймфреймі:**

Припустимо, що USDJPY має чіткий висхідний тренд, підтверджений кількома відскоками від MA200. Це означає, що MA200 виконує роль сильного рівня підтримки. Застосовуючи Mean Reversal:

- Встановлюємо RSI для overbought на рівні 75 замість 70 для більш точних сигналів.
- Встановлюємо RSI для oversold на рівні 35 замість 30.
- У висхідному тренді купуємо на зонах oversold (купівля) і уникаємо коротких продажів (short) на overbought.
- Закриваємо позицію, коли ціна досягає MA25 або коли новий мінімум опускається нижче за MA200.

Стратегія Mean Reversal найбільш ефективна у ринках без чіткої тенденції, але вимагає коригування рівнів overbought і oversold відповідно до особливостей ринку.

## Торгівля за дивергенцією

Дивергенція виникає, коли індикатор сигналізує про розходження з рухом ціни. Наприклад, при новому максимумі ціни (Higher High) RSI показує нижчий максимум (Lower High). Це свідчить про ослаблення висхідного тренду і можливий розворот ціни вниз.

**Кроки торгівлі за дивергенцією:**

1) Шукаємо актив із чіткою тенденцією (висхідною або низхідною) і починаємо спостерігати за дивергенцією.

2) Спостерігаємо за RSI: якщо ціна робить Higher High, а RSI — Lower High, це bearish divergence — слабкість висхідного тренду.

3) Чекаємо підтвердження від ціни, наприклад, перетинання MA5 або MA25 вниз — це сильний сигнал до розвороту.

4) Відкриваємо коротку позицію (short) після підтвердження ціною і встановлюємо стоп-лосс на попередньому максимум.

**Приклад торгівлі WTI у 2-годинному таймфреймі:**

Припустимо, що WTI (сире нафтовий ф’ючерс) має послідовний низхідний тренд, з кількома Lower Low, і RSI опустився нижче 30 (нижче 30).

- Спостерігаємо за RSI, щоб визначити, чи формує він Higher Low, що свідчить про bullish divergence — слабкість продажу.
- Очікуємо перетинання ціни з MA25 вгору — сильний сигнал до розвороту.
- Купуємо, коли ціна перетинає MA25 вгору, і встановлюємо стоп-лосс на попередньому мінімумі.

Дивергенція — потужний інструмент для визначення розвороту тренду, особливо у поєднанні з сильними станами overbought і oversold.

## Підсумки

Overbought oversold — це інструмент аналізу, який допомагає трейдерам уникнути купівлі за завищеними цінами та продажу за заниженими. Однак важливо пам’ятати, що цей індикатор не слід використовувати ізольовано.

Застосування overbought oversold у поєднанні з іншими інструментами, такими як Moving Average, Divergence і цінові моделі (Price Action), дозволяє створювати більш ефективні та надійні торгові системи.

Найголовніше — трейдерам слід пам’ятати, що overbought oversold — це лише індикатор, а не безпосередній сигнал до дії. Очікування підтвердження від інших інструментів і жорстке управління ризиками підвищують шанси на успіх у торгівлі.