Що таке попит і пропозиція? Чому інвесторам потрібно це знати?

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому деякі акції сьогодні ростуть, а завтра все інакше. Відповідь криється в цих двох словах: Попит і пропозиція

Це не питання економіки, яка різко зросла. Вона є серцем рухів цін на фінансових ринках. Чи торгуєте ви криптовалютними акціями чи іншими товарами.

Що таке попит? Давайте подивимось на це з точки зору покупця.

Все просто: Попит — це попит на купівлю.

Коли ціна впаде. Покупці поспішають купувати більше. Коли ціна зростає, Ці стосунки називаються Закон попиту - Ціна та кількість для покупки є оберненою співвідношенням.

Чому так відбувається? Є дві причини:

1) Результати доходів - Коли ціна впаде. Чим більше грошей у вас у кишені, тим більше ви можете купити.

2) Ефект заміни - Коли цей продукт буде дешевшим. Він починає виглядати привабливіше порівняно з іншими продуктами з такою ж ціною.

Окрім ціни, попит на покупку залежить від:

• Споживчий дохід
• Ціна іншого замінника
• Ринкові переконання та очікування
• Сезон Державна політика, технології

Що таке постачання? Погляд продавця

Пропозиція — це попит на продаж.

Закон пропозиції є протилежністю попиту. - Ціна зростає, продавець готовий запропонувати більше, ціна падає, а продавець зменшує обсяг продажів.

Бо коли ціна хороша, продавець думає: «Навіщо продавати зараз, ціна буде кращою», або коли ціна висока, «треба поспішати і продавати».

Інші фактори, що впливають на пропозицію, включають:

• Виробничі витрати
• Ціна замінника
• Кількість учасників
• Нові технології
• Податкова політика та регулювання
• Прогнози майбутніх цін

Рівновага (Рівновага) - Де відбувається фактична ціна.

Ось у чому магічний момент: і сума, яку покупець хоче купити, і та, яку продавець хоче продати, є абсолютно однаковими. Ціни тут зазвичай стабільні.

Якщо ціна піднімається вище рівноваги:

• Продавці масово приїжджають через хорошу ціну.
• Покупці зменшуються через високі ціни.
• Запаси зростають, → ціна змінюється вниз.

Якщо ціна опускається нижче рівноваги:

• Покупці масово приходять через хорошу ціну.
• Продавці зменшуються через низькі ціни.
• Дефіцит товарів → зростання цін.

Ринок завжди намагається повернутися до рівноваги. Це не потрібно вирішувати, це відбувається спонтанно.

Попит і пропозиція на фінансових ринках — відрізняються від природних ринків?

Це не дуже відрізняється, але фактори, що впливають на це, складніші.

Фактори, що створюють попит на акції:

• Макроекономічні умови (Процентні ставки, інфляція, зростання)
• Ліквідність системи (Скільки грошей у системі?)
• Довіра інвесторів (Наскільки хорошою буде економіка?)

Фактори, що формують пропозицію запасів:

• Рішення про зворотний продаж акцій або збільшення капіталу компанії.
• IPO нової компанії
• Регулювання фондової біржі.

Ці фактори часто пов’язані між собою, наприклад, хороший ринок, → нова компанія хоче провести IPO → збільшити пропозицію, але попит на покупку достатній, щоб це прийняти.

Як попит і пропозиція впливають на ціни акцій?

Що стосується фундаментального аналізу, Інвестори бачать, що ціни на акції не змінюються вгору і вниз відповідно до самої акції, а зростають і падають відповідно до попиту на купівлю-продаж бізнесу.

Приклад: Компанія X щойно вийшла. Покупці з хорошим доходом (Попит) Продавці зменшили кількість, і ціна вибухнула.

Але в технічному аналізі, Трейдери дедалі частіше використовують цей інструмент для вимірювання сили двох сторін:

1) Цінова динаміка — читайте зі свічника

Зелені палички (Закриття вище, ніж відкрито) = Попит перемагає, ціна все одно може зникнути. Red Stick (Закрити нижче відкрито) = Перемога в постачанні Ціна може впасти. Доджі (Майже так само, як і початок і завершення) = Обидві сторони рівні за силою. Я досі не знаю, куди йти.

2) Аналіз трендів — на основі рухів цін

• Ціна продовжує досягати нових максимумів? → Попит все ще сильний.
• Ціна продовжує досягати нових мінімумів? → Пропозиція все ще сильна, продовжує падати.
• Ціна рухається в діапазоні? → все ще незрозуміло, чекає на прорив.

3) Підтримка і опір — контрольна точка попиту і пропозиції

• Підтримка = На тебе чекає багато покупців. Ціна зупиниться.
• Опір = Багато продавців чекають, ціна зросте і зупиниться.

Зона пропозиції попиту — техніки таймінгу торгівлі

Ось як використовувати попит і пропозицію для прийняття торгових рішень.

Торгівля на реверсах (Реверс)

Шаблон 1: DBR - Падіння ціни → прорив → вгору

• Спочатку: Багато постачальників. Ціни різко впали. (Drop)
• Середня: продажі уповільнюються, з’являється тиск покупців. Ціна коливається в межах діапазону. (База)
• Нарешті: надходять позитивні новини, попит перемагає, ціна проривається в діапазоні і зростає. (Ралі) → Торгуйте на верхній точці прориву.

Патерн 2: RBD — зростання ціни → → спад

• Перший епізод: Покупців багато. (Ралі)
• Середина: Купівля сповільнюється, з’являється тиск на продажі. Ціна коливається в межах діапазону. (База)
• Нарешті: надходять негативні новини, пропозиція перемагає Ціна прорвалася крізь межі і знизилася. (Drop) → Торгуйте на нижній точці прориву.

Торгівля, коли тренд триває (Продовження)

Це найпоширеніший випадок: ціна деякий час зупиняється, а потім повертається до початкового тренду.

Візерунок 1: RBR — вгору → відпочинок → продовження вгору

• Високий попит Ціна повертається до нової вищої рівноваги. → Купуйте, коли ціна проривається крізь опір кадру.

Візерунок 2: DBD — вниз →, відпочинок → продовження вниз

• Сильне постачання Ціна повертається до нової нижчої рівноваги. → Продайте, коли ціна прорвається крізь підтримку рамки.

Чому розуміти попит і пропозицію?

Якщо ви розумієте це буквально, то розумієте суть цінового руху, незалежно від того, куди рухається ринок. Це відображення сил купівлі та продажу, які виникають на ринку.

Ще один важливий момент: попит і пропозиція — це розумний інструмент як для довгострокових інвесторів, так і для трейдерів. Який би ти не обрав, Розуміння цього принципу допоможе вам приймати рішення ефективніше.

Це не складно вивчити, але потрібно практикувати, застосовуючи на реальному ринку. Щодня Питання в тому, чи готові ви її прочитати?