Перепродано Пер overbought：Трейдерам обов’язково потрібно знати сигнали перекупленості та перепроданості

Якщо хочеш уникнути переслідування високого і різати м’ясо в низьких точках, тодіМетодологію Oversold Overbought не можна пропустити。 Це найкорисніший інструмент попередження про ризики в технічному аналізі, який допомагає трейдерам знаходити можливості для розвороту в екстремальних ринкових умовах.

Основна логіка перекупленості та перепродажу

По суті,«Перепроданий перекуплений» — це кількісна оцінка крайніх настроїв на ринку。 Коли актив перепроданий або перекуплений, це зазвичай означає, що ринок опинився в нестійкому становищі.

Що таке перепродати

Що означає статус перепроданості? Влада продавця вичерпана. Коли ціни на активи падають до надмірно низьких значень, навіть ведмеді починають слабшати, і часто відбувається відскок, щоб зупинити падіння. Трейдери не повинні й досі розбивати ринок на цьому етапі, а повинні шукати можливості для втручання — адже продовження вбивства означає купівлю мінімальної ціни.

Показники перепродали зазвичай виглядають так: коли RSI показує нижче 30 або стохастичне %K нижче 20, ринок вважається перепроданим у зоні перепродажу.

Що таке Overbought

Перекуплений означає, що на покупця немає нових замовлень. Ціна піднімається надто високо, і коли виникає тиск на продажі, вона схильна до швидкого відкату. Продовження гонитви за довгими позиціями зараз — це як взяти контроль на найвищому піку — прибуток обмежений, але ризик не малий.

Перекуплені сигнали проявляються у прориві RSI вище 70 або у %K значення Stochastic вище 80. Як тільки ці сигнали з’являться, розсудливі трейдери почнуть розглядати можливість зменшення своїх позицій або пошук точок продажу.

Два часто використовувані індикаторні інструменти

Індикатор відносної сили RSI

RSI вимірює ринковий імпульс, порівнюючи співвідношення зростання і падіння протягом певного періоду часу. Формула така:**RSI = 100 - (100 /1 + RS)**де RS дорівнює середньому збільшенню кількості днів, що піднімаються, поділеному на середнє зниження кількості днів, що падають.

RSI оцінюється в діапазоні від 0 до 100 з опорним напрямком 50. Як ним користуватися?

• RSI > 70 годин: Ринок знаходиться в зоні перекупу, з надлишковою бичачою силою та ризиком корекції ціни
• RSI < 30时: Ринок у зоні перепроданості, ведмеді виснажені, і ціна має простір для відновлення

Слід зазначити, що значення 70 і 30 є лише загальними стандартами. На потужному зростаючому ринку можна підняти лінію перекупленої до 75 або навіть 80; У слабкому низхідному ринку лінія перепроданості може бути знижена до 25 або навіть 20. Гнучке регулювання робить сигнал точнішим.

Стохастичний стохастичний індекс

Stochastic думає інакше: він дивиться, де поточна ціна закриття знаходиться у діапазоні найвищого до мінімуму останнього періоду (зазвичай 14 свічок).

Метод розрахунку:%K = [(Сьогоднішня ціна закриття — 14-денний мінімум) / (14-денний максимум - 14-денний мінімум)] × 100

Потім використовуйте 3-денну ковзну середню %K, щоб отримати %D.

Стохастик також є індикатором від 0 до 100:

• %K > 80 годин: Активи були підняті до циклічних максимумів, і спостерігається явище перекупу
• %K < 20时: Активи досягли циклічного мінімуму, і спостерігається явище перепродажу

На відміну від RSI, Stochastic більш чутливий і чутливий до фіксації короткострокових екстремальних емоцій.

Як використовувати Oversold Overbought у реальному бою

Знаючи принцип, як його можна використати для заробітку? Тут є дві класичні ідеї.

Стратегія 1: Реверс середнього

Ця ідея базується на припущенні, що екстремальні ціни тимчасові, і ринок завжди відступає.

Кроки подачі заявки:

1. Використовуйте MA200 для оцінки загального напрямку. Ціна зростає вище MA200, нижче — низхідний тренд, а дотримання MA200 консолідується
2. Використовуйте RSI або Stochastic для виявлення крайніх сигнальних точок (наприклад, перепродані дна або перекуплені вершини), якщо є чіткий тренд
3. Відкрити позицію, коли ціна досягає цієї крайньої точки
4. Закривати позицію, коли ціна повертається до MA25 або MA50 (короткострокова ковзна середня).

Аналіз кейсу: 2-годинний графік USDJPY

Спостереження: ціна рухається вище MA200, що свідчить про стабільний висхідний тренд. Однак ціна періодично відступає на MA200 для підтвердження під час зростання, що свідчить про те, що ця лінія є ефективною підтримкою. Встановіть RSI як перепродати на рівні 35 і перекуплену на 75 (скориговано зі стандартного 30/70, оскільки це тренд зростання).

• Торгова логіка: Відкривайте довгі ордери лише тоді, коли RSI досягає зони перепроданості 35, і уникайте коротких позицій у зоні перекупленої покупки
• Стоп-лосс встановлюється нижче найближчого мінімуму
• Цільова ціль прибутку знаходиться поблизу короткострокової ковзної середньої

Такий стиль гри підходить для ринку шокової консолідації, і ефект значно зменшиться на сильному односторонньому ринку.

Стратегія 2: Дивергенція

Дивергенція — це коли ціна досягає нового максимуму або мінімуму, але індикатор не інновує синхронно, що зазвичай сигналізує про неминучий розворот.

Кроки подачі заявки:

1. Знайдіть сегмент ринку з чітким трендом
2. Спостерігайте, чи є показники RSI або інших індикаторів також новими (наприклад, перевірте, чи RSI також досягає нового максимуму/мінімуму)
3. Якщо індикатор не інновує синхронно, а слабшає, це є сигналом дивергенції
4. Дочекайтеся, поки ціна підтвердить розворот, коли вона прорветься вище ключової ковзної середньої (наприклад, MA25), а потім відкрийте позицію
5. Як тільки виникає дивергенція у протилежному напрямку, настає час взяти прибуток або стоп-лос

Аналіз кейсу: 2-годинний графік WTI

Розвиток ринку: Ціни на нафту вже давно падають, утворюючи серію нижчих мінімумів. Але, дивлячись на RSI, хоча ціна все ще досягає нових мінімумів, мінімум RSI зростає — це типова бичача дивергенція.

• Підтвердження сигналу: Коли ціна проривається вище MA25, відкривайте довгий ордер
• Стоп-лосс: встановлено нижче попереднього мінімуму
• Ціль: ведмежа дивергенція на наступному рівні опору або RSI

Важливе нагадування

Будь-який окремий індикатор має сліпі зони. Oversold Overbought легко використовувати, але легко зазнати невдачі на сильному ринку — наприклад, у сильному бичачому ринку ціна може довго залишатися в зоні перекупленості RSI > 70, що не означає, що вона різко впаде.

Отже, найкращі практики такі:

• Використовуйте Oversold Overbought як початкову умову скринінгу
• Обов’язково використовуйте інші інструменти (ковзні середні, опор підтримки, патерни) для вторинного підтвердження
• Суворо виконуйте стоп-лоси, оскільки індикаторні сигнали також можуть бути оманливими
• Гнучке коригування параметрів індикатора відповідно до різних ринкових умов

Опанування цього набору інструментів суттєво покращить коефіцієнт перемог і співвідношення прибутку-збитків у угодах. Але пам’ятайте: індикатори — це лише орієнтир, управління ризиками — ключ до збереження капіталу.