Акції ADM зазнають більшого зниження, ніж ринкові індекси: проаналізовано ключові показники

Акції Archer Daniels Midland завершили останню торгову сесію на рівні $57.49, що є зниженням на 1.17% — значно більш виразним, ніж загальне зниження ринку на 0.74%. Індекс S&P 500 знизився на 0.74%, індекс Dow Jones — на 0.63%, а Nasdaq — на 0.76%. За попереднім торговим періодом акції ADM вже втратили 3.55%, суттєво випереджаючи зниження сектору споживчих товарів на 1%, незважаючи на загальне зростання ринку на 0.79%.

Прогноз прибутків та фінансові прогнози

Інвестиційна спільнота уважно стежить за майбутнім оголошенням прибутків ADM. Поточні консенсус-прогнози очікують прибуток на акцію у розмірі $0.84, що є значним зниженням на 26.32% у порівнянні з минулим роком. Щодо доходів, аналітики прогнозують квартальні продажі у розмірі $22.14 мільярдів, що на 2.98% більше у порівнянні з тим самим кварталом минулого року.

Прогнози на весь рік за консенсусом малюють більш обережну картину. Очікується, що компанія звітує про річний прибуток у розмірі $3.4 на акцію — на 28.27% менше, ніж у попередньому фінансовому році, а також про доходи у розмірі $83.85 мільярдів, що на 1.96% менше у порівнянні з минулим роком. Ці цифри підкреслюють складне операційне середовище, з яким стикається агробізнесовий сектор.

Метрики оцінки під ретельним аналізом

З точки зору оцінки, ADM торгується за прогнозним співвідношенням P/E 17.13, що перевищує середнє значення галузі “Агропромисловість — Операції” у розмірі 16.34. Така преміальна оцінка свідчить про те, що інвестори закладають очікування, які потребують більш детального аналізу.

PEG-коефіцієнт — який враховує як оцінку, так і очікуваний ріст прибутків — дає більш інформативну картину. PEG ADM становить 4.95 і суттєво перевищує медіану галузі у 2.18, що ставить під питання, чи адекватно поточні оцінки відображають перспективи зростання, особливо враховуючи прогнозовані труднощі з прибутковістю.

Рейтинги галузі та динаміка сектору

ADM працює у галузі “Агропромисловість — Операції”, яка має рейтинг Zacks Industry Rank 220, що розташовує її у нижніх 11% серед понад 250 відслідковуваних галузей. Цей рейтинг відображає агреговані показники сили галузі та сигналізує про структурну слабкість у ширшому секторі аграрних операцій.

Історичний аналіз ринку показує, що галузі, які входять до топ-50%, стабільно перевищують результати нижніх 50% у співвідношенні 2 до 1, тому поточне положення галузі є суттєвим негативним фактором для індивідуальної динаміки акцій.

Останні коригування прогнозів аналітиків

За останній місяць консенсус-прогнози щодо прибутку на акцію знизилися на 0.29%, що свідчить про обережну переоцінку короткострокової прибутковості. Такі коригування зазвичай мають сильний зв’язок із подальшою динамікою цін акцій, тому ця негативна корекція є важливим фактором для прийняття інвестиційних рішень.