AUD/EUR: Можливість, яку трейдери ігнорують на Forex

Коли мова йде про торгівлю на валютних ринках, більшість трейдерів зосереджуються на основних парах. Однак австралійський долар щодо євро пропонує цікаву альтернативу, яка заслуговує більшої уваги, ніж вона отримує наразі.

Чому австралійський долар і євро утворюють привабливу пару?

AUD/EUR класифікується як менша пара на Форексі, але це не означає, що вона менш прибуткова. Насправді торговельні відносини між Австралією та єврозоною забезпечують характеристики, яких шукають багато трейдерів: належна ліквідність і контрольована волатильність.

Австралійська валюта (AUD), офіційна з 1966 року, наразі використовується в Австралії, остріві Ніва, Кокосових островах та інших територіях. Її купюри, виготовлені з полімерів з 90-х років, є інноваційними та важко підробляються. Найпоширеніша номінальна вартість — від 5 до 100 AUD у купюрах, з монетами по 1 і 2 AUD та меншими дробовими.

З іншого боку, євро (EUR) залишається другою за значущістю валютою у світі, яку використовують 19 із 27 країн Європейського Союзу з моменту його впровадження у 2002 році. Його підтримка надається Європейським центральним банком (BCE) та Європейською комісією. Купюри циркулюють у діапазоні від 5 до 500 EUR із бавовняною складовою, що надає їм характерного тактильного відчуття.

Торговельне співвідношення: основний фактор

Австралія вважає ЄС своїм другим за важливістю торговельним партнером, поступаючись лише Китаю. Цей постійний торговельний потік природно інжектує ліквідність у пару AUD/EUR.

Ключові дані про відносини:

• Більше 2000 європейських компаній працюють в Австралії, створюючи 500 000 робочих місць
• Австралійський експорт становить приблизно 200 мільярдів євро щороку
• Основні експортні товари: мінеральна продукція, сільськогосподарська продукція та торговельні послуги
• Обидві економіки мають чинний договір про вільну торгівлю

За вартістю, станом на 30 листопада: 1 AUD дорівнює 0.65 EUR, що означає, що потрібно 1.54 AUD, щоб отримати 1 EUR. Це відображає більшу силу євро на ринку.

Технічний аналіз показує чіткі сигнали

Спостерігаючи за щоденним графіком австралійського долара щодо євро у 2022 році, можна визначити патерни, що дотримуються принципів чартизму:

Ключові рухи:

• Максимум у лютому: 1.6228
• Підтримка порушена на рівні 1.53 під час низхідної трансформації
• Мінімум сезону в серпні: 1.4282
• Поточна котирування: 1.5317 (відображає відновлення)

Важливі технічні сигнали: Пара нещодавно сформувала Золотий хрест, що є сигналом зміни тренду на висхідний. Спостерігаються три послідовних відскоку на одному рівні опору, що свідчить про накопичення. Медіани руху 50 і 200 днів працюють як передбачувані зони відскоку.

Стохастик показав кілька ситуацій перекупленості та перепроданості. Трейдери, що поєднують ці конвергенції, мають більші шанси на успіх.

Економічні події: керівництво для прийняття рішень

Для торгівлі AUD/EUR необхідно стежити за економічним календарем. Обидві центральні установи (Резервний банк Австралії та BCE) публікують рішення, що безпосередньо впливають на рухи пари.

Що слід відслідковувати:

• Рішення щодо процентної ставки BCE (зараз 2.00%)
• Рішення щодо ставки Резервного банку Австралії (2.85%)
• Дані про роздрібні продажі в Німеччині та Європі
• Виступи центральних губернаторів
• Звіти про інфляцію та зайнятість

Звітність нижча за очікувану зазвичай послаблює відповідну валюту. Наприклад, якщо звіти з Німеччини гірші за прогноз, євро послаблюється щодо австралійського долара.

Стратегії торгівлі: від теорії до практики

Для позиційних трейдерів: Історичний аналіз показує можливості довгострокової торгівлі. У жовтні 2021 року сформувався Death Cross, що дав сигнали на продаж. Коли було прорвано підтримку на рівні 1.53 у лютому 2022 року, з’явилися три чіткі можливості входу на рівні опору. Третя можливість була найвигіднішою, оскільки збігалася: перекупленість у стохастику, рівень опору та EMA довгострокового періоду як додаткова підтримка.

Для скальперів: Важливо перевіряти спреди, комісії та швидкість виконання брокера. Кожен піп важливий у цій стратегії, так само як і затримка у платформі.

Для свінг-трейдерів: Розглядайте нічне фінансування (свопи), доступний кредитний леверидж і маржі, необхідні для утримання кількох позицій без ризику автоматичного закриття.

Річна динаміка та перспектива 2022

Пара AUD/EUR зазнала річної зміни -2.1%. У 2022 році вона починалася з 1.5657, досягла максимуму 1.6228 і мінімуму 1.4282, закінчила на рівні 1.5317. Ця помірна волатильність саме те, що приваблює систематичних трейдерів.

Практичні рекомендації для операторів

Перед ризиком реального капіталу:

• Тренуйтеся на демо-рахунку, щоб опанувати технічні та фундаментальні концепції
• Перевіряйте різні стратегії без фінансового тиску
• Ознайомтеся з індикаторами та інструментами платформи
• Встановіть чіткі правила входу та виходу

Під час активних операцій:

• Шукайте максимальну кількість конвергенцій перед виконанням ордерів
• Уникайте спекуляцій без технічного або фундаментального підґрунтя
• Удосконалюйте читання економічного календаря
• Коригуйте стратегію відповідно до типу трейдера (скальпер, свінг, позиціоналіст)

Критична точка: Мало брокерів активно торгують AUD/EUR, оскільки вважають, що EUR/AUD є домінуючим напрямком. Однак з операційної точки зору це те саме: якщо ви купуєте AUD/EUR, це еквівалентно продажу EUR/AUD. Вибір залежить від доступності у вашого брокера та особистого комфорту.

Австралійський долар щодо євро залишається недооціненою парою. З ретельним технічним аналізом, розумінням фундаментальних подій і дисциплінованою стратегією вона може бути такою ж прибутковою, як будь-яка основна пара на Форексі.