Оволодійте спред-трейдингом: Повний посібник з оптимізації ваших прибутків на Forex

Спред без сумніву є одним із найважливіших понять, які повинен оволодіти кожен трейдер. Він відображає різницю між ціною продажу (Bid) та ціною купівлі (Ask), і розуміння його роботи є ключовим для максимізації прибутковості ваших операцій. У цьому посібнику ми покажемо, що таке спред-трейдинг, як його обчислювати, які фактори на нього впливають і як ви можете використовувати його у своїх інтересах.

Що насправді таке спред у трейдингу?

Спред — це різниця або відстань між двома цінами: Bid (за яку ви можете продати) та Ask (за яку ви можете купити). Ця різниця не є випадковою, а змінюється залежно від типу активу, його волатильності та обсягу торгів. На онлайн-ринках спред є основною формою, якою брокери стягують свої комісії.

На відміну від традиційних банків, які застосовують фіксовані відсотки плюс адміністративні витрати, брокери трейдингу використовують формулу неявної винагороди: спред. Він включений безпосередньо у процес купівлі, тому ви платите комісії без їх явного відображення у вигляді окремої лінії.

Важливість спреду полягає в тому, що він безпосередньо впливає на вашу рентабельність. Широкий спред означає більші витрати і менший потенційний прибуток. Навпаки, торгівля з тісними спредами дозволяє значно покращити результати.

Плаваючі спреди vs. фіксовані спреди: у чому різниця?

На ринку існує дві основні категорії спредів, які потрібно знати:

Плаваючі спреди: Це динамічні значення, які постійно змінюються залежно від ринкових умов. Вони коригуються у реальному часі відповідно до волатильності, ліквідності та економічної ситуації. За допомогою сучасних технологій постачальники можуть отримувати дані про ринок у реальному часі і пропонувати найкращі тарифи у кожен момент.

Фіксовані спреди: Зберігають сталий значення незалежно від коливань ринку. Однак у періоди крайньої волатильності або низької ліквідності ці спреди можуть значно розширюватися, що не завжди очевидно заздалегідь.

При торгівлі CFD зазвичай зустрічаються плаваючі спреди, які пропонують більшу гнучкість і зазвичай кращі можливості для активної торгівлі.

Як обчислити спред у своїх операціях

Обчислення спреду надзвичайно просте. Вам потрібно лише відняти ціну Bid від ціни Ask, щоб отримати різницю:

Спред = Ціна Ask – Ціна Bid

Візьмемо за приклад пару EUR/USD. Якщо на вашій платформі ціна Ask становить 1,05656, а ціна Bid — 1,05643, обчислення буде таким:

1,05656 – 1,05643 = 0,00013

У форексі спред вимірюється у піпсах (на четвертому десятковому знаку), тому у цьому випадку спред становитиме 1,3 піпса. Пам’ятайте, що кожен піпс — це найменша одиниця зміни ціни на валютному ринку.

Реальний вплив спреду на вашу торгівлю

Спреди є частиною ваших операційних витрат, тому важливо оцінювати їхній вплив на аналіз ризиків і прибутковості кожної операції. Ось ключові моменти, які потрібно враховувати:

Ширина спреду і прибутки: Чим більший спред, тим вище ваші витрати і менший потенційний прибуток. Тісний спред дозволяє входити і виходити з позицій із меншими втратами.

Варіабельність між платформами: Спреди не однакові у всіх брокерів. Попереднє порівняння допоможе обрати більш конкурентоспроможних постачальників, що може суттєво заощадити кошти у довгостроковій перспективі.

Не оцінюйте лише спред: Деякі постачальники рекламують мінімальні або навіть відсутні спреди, але потім застосовують приховані комісії за обмін валют, зняття коштів або обслуговування рахунку. Завжди враховуйте загальні витрати, а не лише спред окремо.

Спред залежить від активу: Не всі активи мають однаковий спред. Деякі інструменти мають дуже тісні спреди, тоді як інші — ширші. Це означає, що потрібно обирати і стратегію, і активи, враховуючи цю реальність.

Фактори, що визначають розмір спреду у форексі

Спреди не є фіксованими або випадковими. На їхню ширину впливають різні елементи ринку:

Волатильність ринку

Високо волатильний ринок генерує ширші спреди. Активи з низькою стандартною відхиленням пропонують тісніші спреди. Саме тому криптовалюти мають набагато більші спреди, ніж валютний ринок, де коливання цін більш контрольовані.

Ліквідність активу

Глибина ринку є визначальною. Активи з великим обсягом торгів мають звужені спреди. Наприклад, пара EUR/USD, одна з найторгованіших у світі, підтримує дуже тісні спреди. У протилежність цьому, екзотичні пари, такі як NZD/CAD, мають значно ширші спреди через менший обсяг.

Акції великих компаній, таких як Apple або Amazon, що торгують сотнями мільйонів доларів щодня, мають вузькі спреди. Менш ліквідні акції можуть мати дуже широкі спреди.

Важливі економічні події

Неочікувані події або новини з великим впливом тимчасово розширюють спреди. Геополітичні конфлікти, економічні кризи або важливі політичні рішення можуть спричинити збільшення різниці. Класичним прикладом була вторгнення в Україну у 2022 році, що значно збільшило спреди пар із рублем.

Спреди у форексі vs. спреди у акціях: ключові відмінності

У форексі ми працюємо з піпсами, але при переході до акцій метрика змінюється. Тут вступає в гру поняття “тик” — мінімальна одиниця котирування на біржі.

Зазвичай акції котируються з двома десятковими знаками. У американських акціях кожен тик дорівнює 0,01 долара (одному центу). Якщо Bid акції становить 329,61 $, а Ask — 330,33 $, спред буде:

330,33 – 329,61 = 0,72 $

Це становить 72 тики або 72 цента долара. Не слід використовувати піпси для опису цього спреду, оскільки це буде технічно неправильно. Метріка повинна бути адаптована до інструменту, яким ви торгуєте.

Просунуті стратегії із спредами

Хоча звичайні спреди у CFD не можна використовувати як самостійну стратегію, існують спеціалізовані операції з фінансовими опціонами, що свідомо використовують спреди.

Опціони — це контракти на майбутнє, де ви отримуєте право (але не зобов’язання) купити (Call) або продати (Put) актив за визначеною ціною у майбутньому. Основні стратегії спредів:

Вертикальні спреди: Поєднує опціони з однаковим терміном, але різними цінами страйку (strikes). Корисні для обмеження ризику і максимізації прибутку у конкретних бичачих або ведмежих сценаріях.

Горизонтальні спреди: Використовує однаковий страйк, але різні терміни. Ця стратегія використовує часовий розпад опціонів.

Діагональні спреди: Поєднує різні страйки і терміни одночасно, пропонуючи максимальну гнучкість для адаптації до різних сценаріїв ринку.

Оптимізуйте свій спред-трейдинг: практичні поради

Щоб покращити результати у спред-трейдингу, враховуйте ці елементи:

Обирайте брокера ретельно: Шукайте постачальників із тісними спредами без прихованих комісій. Прозора структура витрат є ключовою для розрахунку реальної рентабельності.

Знайте часи роботи: Спреди змінюються залежно від активності ринку. У години найбільшої активності (перекриття сесій Лондона і Нью-Йорка), спреди є більш тісними.

Обирайте відповідні активи: Віддавайте перевагу ліквідним активам із природно тісними спредами. Уникнення інструментів із дуже широкими спредами з самого початку заощадить значні витрати.

Слідкуйте за економічним контекстом: Важливі події тимчасово розширюють спреди. Якщо у вас операції під час таких періодів, очікуйте більших марж.

Плануйте входи і виходи: Враховуйте спред у своєму аналізі ризиків і прибутковості. Широкий спред може перетворити потенційно вигідну операцію у малорентабельну.

Висновок: Спред-трейдинг — це основа

Спред-трейдинг — це не лише розуміння, що таке спред, а й вміння інтегрувати ці знання у щоденну торгівлю. Спреди — це реальні витрати, які безпосередньо впливають на вашу рентабельність, тому їхнє оволодіння є необхідним.

Ключовим є вибір брокерів із конкурентоспроможними спредами та прозорістю витрат, розуміння їхньої зміни залежно від волатильності і ліквідності, а також стратегічне їх використання у ваших торгових рішеннях. Глибоке розуміння спред-трейдингу допоможе вам краще оптимізувати операції і максимізувати прибутки на фінансових ринках.