Ціна акцій дійсно зростає або знижується залежно від попиту та пропозиції

Щоб зрозуміти, як рухається ціна на ринку, потрібно ознайомитися з цими двома силами — попитом (потреба купівлі) та пропозицією (потреба продажу), оскільки саме ці дві сили визначають ціну, а не щось інше

Що повинен знати трейдер: ціна акції виникає з рівноваги між силою попиту і пропозиції

Коли ви дивитеся на графік акцій, що постійно зростають, це означає, що сила попиту (попит) перевищує силу пропозиції. Навпаки, якщо ціна знижується — це свідчить про домінування (пропозиції) на ринку

Важливо розуміти, що справжня ціна формується в точці рівноваги, де сила попиту і пропозиції рівні. У цій точці ціна має тенденцію залишатися стабільною, поки не з’являться нові фактори, що її змінюють

Розуміння попиту (Demand)

Попит — це бажання купити товари або послуги за різними цінами і існує простий закон — закон попиту

Коли ціна знижується → попит зростає
Коли ціна підвищується → попит зменшується

Чому так? Є два ефекти:

Ефект доходу (Income Effect): при зниженні ціни ви зберігаєте більше грошей після покупки і можете купити більше

Ефект заміщення (Substitution Effect): при зниженні ціни цей товар стає більш привабливим у порівнянні з іншими схожими товарами

Інші фактори, що впливають на попит у фінансовому ринку:

• Доходи інвесторів
• Ціни на інші активи
• Смаки та вподобання інвесторів
• Кількість учасників ринку
• Очікування щодо майбутніх цін

Розуміння пропозиції (Supply)

Пропозиція — це бажання продати товари або послуги за різними цінами, і її закон такий:

Коли ціна зростає → пропозиція зростає
Коли ціна знижується → пропозиція зменшується

Загалом, при високій ціні продавці охочі більше продавати, оскільки отримують більший дохід. При низькій ціні — вони зменшують обсяги продажу або утримуються від продажу

Фактори, що впливають на пропозицію:

• Витрати на виробництво
• Ціни на альтернативні товари, які можна виробляти
• Конкуренція
• Технології
• Очікування щодо майбутніх цін

Рівновага (Equilibrium) — точка, де визначається ціна

Рівновага настає, коли лінії попиту і пропозиції перетинаються. У цій точці:

• Обсяг, який бажають купити, дорівнює обсягу, який пропонують
• Ціна має тенденцію залишатися стабільною

Якщо ціна підвищується вище рівноваги — виникає (надлишок), що тисне ціну вниз до рівноваги
Якщо ціна знижується нижче — виникає (дефіцит), що тягне ціну вгору до рівноваги

Фактори, що впливають на попит і пропозицію у фінансовому ринку

Сторона попиту ( — фактори, що створюють силу купівлі):

• Макроекономічна ситуація: при низьких ставках відсотка інвестори шукають прибуток на ринку акцій, що збільшує попит
• Ліквідність системи: чим більше грошей в системі — тим більше бажаючих інвестувати
• Довіра інвесторів: позитивні новини, хороші результати компаній — стимулюють купівлю

Сторона пропозиції ( — фактори, що створюють силу продажу):

• Політика компаній: IPO або випуск нових акцій збільшує пропозицію
• Ринкова ситуація: негативні новини або погані результати — стимулюють продавати
• Регуляторна політика: зміни, що впливають на витрати або вводять обмеження

Попит і пропозиція у трейдингу: Demand Supply Zone

Досвідчені трейдери використовують цю концепцію у технічному аналізі — зона попиту і пропозиції. Основна ідея —:

Коли ціна рухається дуже швидко (up-run або down-run), це сигнал, що попит або пропозиція перевищують рівновагу. Після цього ціна зазвичай входить у зону рівноваги (consolidation), щоб знайти нову точку рівноваги

Види торгівлі з використанням Demand Supply Zone:

1. Drop-Base-Rally (DBR) — сильний спад:

• Ціна швидко падає (Drop) — свідчить про переважання пропозиції
• Входить у зону рівноваги (Base) — продавці тимчасово зупиняються
• Потім ціна зростає (Rally) — покупці перемагають

2. Rally-Base-Drop (RBD) — сильний підйом:

• Ціна швидко зростає (Rally) — свідчить про переважання попиту
• Входить у зону рівноваги (Base) — покупці тимчасово зупиняються
• Потім ціна падає (Drop) — продавці перемагають

3. Rally-Base-Rally (RBR) — продовження тренду вгору:

• Ціна зростає (Rally)
• Входить у зону рівноваги (Base) — тимчасово
• Потім знову зростає (Rally) — попит повертається

4. Drop-Base-Drop (DBD) — продовження тренду вниз:

• Ціна швидко падає (Drop)
• Входить у зону рівноваги (Base) — тимчасово
• Потім падає ще (Drop) — пропозиція знову переважає

Застосування цієї концепції у фундаментальному аналізі

Акції або будь-які фінансові активи — це товари, і їх рух визначається попитом і пропозицією так само. Але різниця у тому, що:

• Попит на ринку акцій формується очікуваннями щодо прибутковості, зростання компанії або позитивними новинами
• Пропозиція — це рішення власників продавати, IPO або додаткове залучення капіталу

Коли виходять хороші новини — інвестори хочуть купити більше (зростає попит), але якщо ніхто не продає або пропозиція обмежена — ціна злітає

Навпаки, погані новини — інвестори прагнуть продати (збільшується пропозиція), але покупців мало — ціна падає

Технічний аналіз: Price Action розповідає історію

Свічки (Candlestick) показують боротьбу сил:

Зелені свічки (Close > Open) — попит переважає, покупці активні
Червоні свічки (Close < Open) — пропозиція переважає, продавці активні
Доджі (Close ≈ Open) — баланс сил, напрямок невизначений

Підтримка ( — рівень, де очікується сильний попит, і інвестори вважають, що ціна нижча — купують

) Опір ### — рівень, де очікується сильна пропозиція, і інвестори вважають, що ціна вища — продають

Важливі поради для інвесторів

1. Ціна акцій не рухається випадково — вона залежить від рівноваги між попитом і пропозицією

2. Розуміння попиту і пропозиції допомагає краще прогнозувати напрямок руху ціни

3. Успішні трейдери використовують цю концепцію у поєднанні з технічним аналізом для прийняття рішень

4. Немає ідеальних правил, але розуміння цих основ допомагає аналізувати графіки і ринок

Можна сказати, що попит і пропозиція — це фундамент успішних інвестицій. Постійне вивчення і застосування цієї концепції на реальних графіках допоможе вам стати досвідченим трейдером у кінцевому підсумку