Після маржі-колу багато хто любить перекладати провину: критикувати платформу, ринок, маркетмейкерів. Але мало хто готовий визнати найболючішу правду — зруйнувати тебе ніколи не ринок сам по собі, а ти ніколи не зрозумів справжньої суті того, що ти робиш.

Візьмемо приклад з 5-кратним плечем. На рахунку 10 000 USDT, логічно, що при збитку 500 USDT ти ще можеш витримати — це і є 5-кратне. Але коли емоції беруть верх, і ти раптом відкриваєш позицію на 30 000 USDT. Це називаєш 5-кратним? Насправді ризик вже давно перевищив десятки разів. Ринок коливається — і рахунок миттєво порожній, шансів на стоп-лосс вже немає.

Це не тому, що ринок надто жорстокий, — по суті, ти просто граєш у азартні ігри — ставиш реальні гроші на напрямок руху.

А як же ті, хто справді розуміє ф’ючерси? Насправді дуже просто — чотири слова: управління ризиком. Вони рухаються зовсім у протилежному ритмі до більшості роздрібних трейдерів. 70% часу вони чекають, і без чітких сигналів не входять у ринок. Як тільки прийняли рішення діяти — це має бути точно, чисто, і вони мають сміливо ставити стоп-лосс. А звичайний роздрібний трейдер? Десятки угод на день, керуючись емоціями, — і з кожною угодою все гірше і гірше, поки всі гроші не розсипаються по ринку, і навіть самі не зрозуміють, куди зникли їхні кошти.

Щоб довше жити на ринку ф’ючерсів, потрібно всього два слова: стриманість. У часи паніки ти маєш зберігати спокій, у часи божевілля — бути особливо обережним. Це не якась складна теорема, а найпростіша психологічна підготовка.

Щодо управління капіталом — це насправді не так складно. Обмеження збитків по одній угоді — не більше 5% від рахунку. Як тільки ця сума досягне межі — потрібно закривати позицію. Коли з’явиться прибуток — поступово збільшуй обсяг позицій, щоб прибуток міг рости далі. Заробіток ніколи не ґрунтується на азартних ставках, а на стабільному виконанні правил сотні разів, поступово реалізуючи ймовірності.

А ф’ючерси — це азартна гра чи серйозний бізнес? Це залежить від того, хто грає. Якщо ти — той, хто навмання додає плечі і йде наугад — для тебе це буде азартна гра, і рано чи пізно ти зірвешся. Але якщо ти вмієш рахувати ризики, розумієш стоп-лосс і контролюєш позиції — ф’ючерси стають довгостроковою грою, побудованою на ймовірностях і дисципліні. Перший — грає всліпу і рано чи пізно наткнеться на стіну; другий — йде системно, і тоді він зможе стабільно і довго рухатися вперед.

BTC, SOL, ZEC — ці популярні криптовалюти дуже волатильні на ринку ф’ючерсів і ще більше випробовують психологічну стійкість і виконавчу здатність трейдера. Люди без системи тут просто будуть постійно знімати з ринку, а ті, хто має систему — зможуть стабільно отримувати прибуток навіть під час коливань. Саме тут і полягає різниця.