Високий кредитний важіль — це як дзеркало, яке відбиває вашу прибутковість і одночасно безмежно збільшує кожну вашу когнітивну ваду.

Тієї позавчорашньої хвилі на RVV я бачив чимало людей, які заходили на ціну 0.009 у довгу позицію, а я навпаки — відкрив коротку. Це не було раптовим бажанням зробити ставку, а скоріше чітким сигналом на ринку — сила бичачого тренду вже явно слабшає, ознаки застою видно скрізь. В кінці я успішно закрив цю коротку позицію з прибутком. Мої заробітки — це не вдача, а здатність розпізнавати структуру ринку і використовувати обмежений ризик для отримання високої ймовірності прибутку.

За всі ці роки на ринку я бачив надто багато людей, які через високий кредитний важіль втратили все. Сьогодні хочу поговорити з вами про справжню природу важеля — як зробити його вашим зброєю, а не кайданами.

Що таке кредитний важіль? Простими словами, це позика для торгівлі. У вас є 1000 доларів, і при 10-кратному важелі ви можете відкривати позицію на 10 000 доларів.

Новачки найчастіше закохуються у вигідність важеля. Уявіть: 1000 доларів капіталу, 10-кратний важіль, ціна зросла на 5% — і ви заробляєте 50%! Звучить так, ніби друкуєте гроші, правда?

Але саме тут і криється пастка. Той самий важіль працює і проти вас — він пропорційно зменшує ваш капітал. Якщо ринок рухається проти вас на 5%, ви втрачаєте 50%. А при коливанні цін на 10% ризик ліквідації з високим важелем стає реальністю — біржа автоматично закриє вашу позицію, щоб захистити свої позики.

Я бачив занадто багато таких сцен: хтось у бичачому тренді швидко подвоює капітал за допомогою високого важеля, радіє, а потім один корекційний рух — і все згоріло.