Хочете інвестувати в китайські компанії? Ці 3 технологічні гіганти можуть примножити ваші гроші

Економіка Азії переживає безпрецедентне зростання, а китайські компанії на біржі стали незамінними активами для будь-якого амбіційного інвестора. Поки західні ринки ростуть повільно, основний бізнес Китаю рухається швидкістю потяга-локомотива. Чому? Просто: ми знаходимося в історичний момент, коли інвестування в китайський ринок вже не є розкішшю, а стратегічною необхідністю.

Китайські біржі: Шанхай vs Гонконг – що обрати?

Шанхай і Гонконг — два гіганти китайського фондового ринку, але кожен має свою ідентичність. Поки Шанхай зосереджений на компаніях, орієнтованих на внутрішній ринок Китаю, Гонконг приймає китайські компанії з глобальним охопленням. Для вас як інвестора це означає, що Шанхай більш безпосередньо піддає ваш портфель впливу економіки Китаю, тоді як Гонконг пропонує міжнародну диверсифікацію. Обидві управляють колосальними обсягами, тож ваш вибір залежатиме від того, чи прагнете ви внутрішнього зростання чи глобальної експансії.

Чому китайські компанії на біржі генерують так багато грошей?

Цифри говорять самі за себе. Поки ЄС зростає всього на 0,8% на рік, Китай перевищує 6%. Це не випадковість, а чиста механіка: країни з швидко зростаючою індустріальною потужністю, передові технології в таких містах, як Шеньчжень і Пекін, а також привілейований доступ до динамічного ринку Південно-Східної Азії. Китайські компанії мають менше конкуренції у своїй зоні впливу і ширші маржі прибутку, ніж їх західні конкуренти. Крім того, юань залишається стабільним, тоді як євро і долар зазнають інфляційного тиску. Все це перетворюється у вищі доходи для тих, хто має доступ до цих акцій.

BYD: Гігант електромобілів, який вже обійшов Tesla

BYD — це не лише провідний виробник електромобілів у Китаї. Це найбільша компанія у світі. У першому кварталі 2023 року компанія поставила 523 897 електричних одиниць, залишивши позаду Tesla, яка продала 422 873 за той самий період. Що найвражаюче? Ціни BYD доступні для глобального середнього класу, тоді як Tesla залишається розкішшю для мільйонерів.

Міжнародне розгортання BYD тільки починається. Європа, Африка, Латинська Америка та Азія очікують їхні дешеві та якісні автомобілі. Потенціал зростання астрономічний. У фінансовому плані BYD повідомила про доходи у 424 мільярди доларів у 2022 році, з операційними маржами, що демонструють добре налагоджену машину прибутків.

Alibaba: Китайський Amazon, який домінує у всьому, що торкається

Якщо ви вважаєте, що Amazon домінує, ви не знаєте Alibaba. Ця платформа електронної комерції досягла там, де Amazon не доходить: з’єднує тисячі азіатських постачальників із покупцями по всьому світу. Крім свого порталу електронної комерції, Alibaba контролює (AliPay — найпопулярніший цифровий платіжний метод в Азії), (Cainiao — світову логістику) та (Youku Tudou — стрімінгові сервіси).

Конгломерат заробив 868 мільярдів доларів доходу у 2022 році, закріпившись як технологічний гігант, що безперервно розширюється. Диверсифікація доходів, стабільний операційний марж і доступ до найбільших ринків споживання Азії роблять Alibaba безпечним вкладенням на середньострокову перспективу.

Xiaomi: Виробник гаджетів, який революціонує кілька галузей

Мало хто компаній досягли того, чого досягла Xiaomi: успішно продає від смартфонів до електросамокатів, навушників і телевізорів. Xiaomi залучила середній клас простим, але ефективним моделлю: високою якістю за розумною ціною. Тепер вона орієнтується на сегмент електромобілів, де може повторити свою виграшну формулу.

З доходами у 280 мільярдів доларів у 2022 році і присутністю у десятках категорій продуктів, Xiaomi уособлює диверсифікацію. Вона не залежить від одного сегмента, що зменшує ризики і розширює можливості для одночасного зростання у кількох напрямках.

Практична стратегія: Як інвестувати без помилок

Аналізуйте географічний охоплення. Деякі китайські компанії на біржі працюють переважно всередині меж Китаю (як певні банки), тоді як інші мають глобальну присутність. Ваш рівень ризику має відповідати вашому часовому горизонту.

Вивчайте конкурентів. BYD практично не має конкурентів у сегменті економічних електромобілів. Xiaomi веде боротьбу з Samsung, Oppo та іншими. Це безпосередньо впливає на ваші можливості отримати прибуток.

Не кладіть усі яйця в одну корзину. Наскільки привабливий китайський ринок, тримайте позиції й у інших регіонах. Диверсифікація — ваш щит проти непередбачених рухів ринку.

Глобальна картина: Чому Китай переможе?

Західні біржі стикаються з несприятливими факторами: слабким зростанням, низькими валютами, зростаючою конкуренцією з Азії. Китайські біржі мають все на своїй стороні: стабільне зростання, критичні ресурси (зокрема рідкісні землі), передові технології та доступ до найдинамічніших ринків світу.

Аналітики прогнозують, що Китай стане найбільшою економікою планети менш ніж за десятиліття. Якщо це станеться, інвестори, які зробили ставку на китайські компанії на біржі, тепер святкуватимуть надзвичайні прибутки. Ті, хто ігнорував Alibaba десять років тому, втратили статки. Чи пропустите ви цю історичну можливість знову?

Питання, які повинен ставити кожен інвестор

Хто беззаперечні гіганти? Tencent і Alibaba лідирують за обсягом. China Mobile, PetroChina і ICBC домінують у своїх секторах як імперії індустрії.

Шанхай чи Гонконг? Обидва — фінансові столиці, але Шанхай має більшу вагу внутрішніх компаній, тоді як Гонконг приваблює більше міжнародних бізнесів. Обирайте відповідно до вашої стратегії.

Чи важкий доступ? Ні. Ринки глобально взаємопов’язані. Доступ до китайських компаній на біржі такий самий простий, як інвестування в будь-яку іншу міжнародну акцію.

Інвестування в китайські компанії на біржі — це не спекуляція. Це визнання структурних змін у світовій економіці: влада переміщується в Азію, і у вас є можливість скористатися цією хвилею.