Що потрібно для Prop Trader? Посібник для початківців у торгівлі за допомогою Prop trade

Prop trade — що це і для кого підходить

Prop trade (скорочується від Proprietary trading) — це форма торгівлі, коли компанія надає трейдеру капітал для здійснення операцій з купівлі-продажу, взамін отримуючи частину прибутку, що виникає. Це відрізняється від традиційної торгівлі, де використовуються власні кошти. Prop trade — це можливість для молодих людей із навичками торгівлі, які шукають серйозний шлях у сфері інвестицій.

Неважливо, чи цікавить вас форекс, акції, товари чи інші активи — компанії Prop trade приймають кандидатів з різним досвідом. Головне — пройти оцінювання та мати достатні навички торгівлі.

Як працює Prop trade на практиці

Спершу, коли ви зацікавлені у приєднанні до Prop trade, потрібно знайти відповідну компанію, враховуючи такі фактори, як репутація, платформа для торгівлі, частка прибутку та структура комісій.

Загальний процес участі у Prop trade виглядає так:

1. Подання заявки — заповнення онлайн-форми з інформацією про досвід торгівлі
2. Інтерв’ю — якщо вас відібрали, компанія запросить на співбесіду для розуміння вашої стратегії та готовності
3. Оцінювальний період — зазвичай 30-60 днів, під час яких потрібно довести свою здатність генерувати прибуток і дотримуватися вимог компанії
4. Отримання капіталу — після успішного проходження оцінювання компанія надає кошти на ваш торговий рахунок для початку реальної торгівлі

Розподіл прибутку залежить від конкретної компанії: деякі пропонують 50/50, інші — 25-30%, залежно від навичок і досвіду. Також можуть бути додаткові комісії за використання софту, обладнання та підтримку.

Який тип Forex Prop trade підходить вам

Для торгівлі форекс через Prop trade доступні два варіанти:

Традиційний — трейдер працює найманим співробітником компанії, отримує зарплату, бонуси та можливості кар’єрного зростання. Зазвичай — у офісі.

Онлайн — трейдер може торгувати з будь-якої точки. Після сплати вступного внеску та проходження оцінювання, ви отримуєте доступ до капіталу компанії. У цьому випадку ви відповідаєте за свою торгівлю цілком і повністю, а також повинні мати глибоке розуміння ринку, управління ризиками та психології торгівлі.

За останні роки онлайн Prop trade швидко зростає завдяки розвитку інтернету, особливо з 2020 року, коли багато людей залишилися вдома.

Переваги Prop trade

Є кілька причин, чому трейдери обирають Prop trade:

✅ Свобода у виборі часу — можете самостійно планувати робочий графік

✅ Потенціал для заробітку — при успішній торгівлі отримуєте стабільний прибуток, навіть якщо спочатку потрібно пройти тестування

✅ Зниження ризиків — компанія Prop trade несе основний ризик, трейдер ризикує лише внеском за тестування

✅ Можливість доступу до великого капіталу — не потрібно шукати власні кошти; для Forex компанія надає капітал для миттєвої торгівлі

✅ Підтримка та спільнота — більшість компаній мають команду підтримки та спільноти трейдерів, що допомагають один одному

✅ Кар’єрний розвиток — багато хороших Prop trade компаній мають довгострокові плани розвитку для успішних трейдерів

Виклики, з якими потрібно боротися

Проте, Prop trade — не легка справа. Є й недоліки:

❌ Висока дисципліна — потрібно мати сильну самодисципліну та психологічну стійкість, щоб витримувати коливання ринку

❌ Психологія торгівлі — спроби відшкодувати збитки, повернутися або ризикувати занадто багато не допомагають, а навпаки — руйнують результати

❌ Комісії за оцінювання — якщо доходи обмежені, можливо доведеться витратити багато часу на накопичення коштів для оплати тестування

❌ Нестабільний дохід — на відміну від офісної роботи з фіксованою зарплатою, доходи від Prop trade залежать від ваших результатів, без оплачуваних лікарняних або інших гарантій

Відмінності між Prop trade і Hedge Fund

Новачки часто плутають Prop trade з Hedge Fund, але це зовсім різні речі:

Стратегії для досягнення успіху

Щоб досягти успіху у Prop trade, потрібно мати чіткий план:

) 1. Контролюйте ризики Перед початком торгівлі визначте суму, яку готові втратити. Не ризикуйте більшою частиною капіталу за один раз.

2. Навчіться контролювати емоції

Рішення мають базуватися на аналізі, а не емоціях. Від дисципліни та спокою залежить успіх.

3. Дотримуйтесь перевірених стратегій

Не змінюйте стратегію, якщо вона вже дає результати.

4. Використовуйте рівні підтримки та опору

Визначення цих рівнів допомагає знати, коли купувати і продавати. Зазвичай купують біля рівня підтримки, продають — біля рівня опору.

5. Слідкуйте за RSI

Індекс відносної сили ###RSI( допомагає визначити, чи актив перепроданий або перекуплений. Значення від 0 до 100: понад 70 — сигнал до продажу, менше 30 — до купівлі.

Як управляти ризиками у Prop trade

Управління ризиками — ключовий аспект довгострокової торгівлі:

) Крок 1: Постійно здобувайте знання Вам потрібно розуміти різні типи форекс-ринків, пов’язані ризики та інструменти управління.

Крок 2: Створіть і дотримуйтесь торгового плану

План має включати стратегію, правила управління ризиками та вихід із позиції. Важливо дотримуватися його навіть при збитках.

Крок 3: Тестуйте перед реальним стартом

Використовуйте демо-рахунок або історичний аналіз для перевірки стратегії і виявлення можливих проблем.

Крок 4: Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити

Не ризикуйте більше, ніж готові втратити, щоб зберегти резервні кошти.

Висновок: Prop trade — важлива можливість для трейдерів

Prop trade — це захоплююча і викликаюча довіру професія для тих, хто має навички і розуміння. Вона відкриває доступ до великих капіталів і потенціал для значних доходів.

Проте, найголовніше — правильно підготуватися, мати сильну волю і дотримуватися перевірених стратегій. Знайдіть авторитетну компанію Prop trade, ознайомтеся з усіма вимогами і прагніть до успіху. Можливо, доведеться пройти через багато труднощів, але з наполегливістю і правильною стратегією результати виправдають ваші зусилля.