За ці роки, що я працюю на крипторинку, бачив занадто багато людей, які через занадто великі ставки та all-in втрачали все і йшли з ринку. Я сам дотримуюся правила п’яти частин: розділяю основний капітал на 5 частин, за один раз використовую максимум 1/5.

Спочатку про базову стратегію ризик-менеджменту: на кожну угоду ставлю жорсткий стоп-лосс у 10 пунктів. У підсумку, разова втрата — лише 2% від усього капіталу, і навіть якщо помилитися 5 разів підряд, це лише мінус 10%. Але прибуток фіксую теж не менше 10 пунктів — тільки з таким співвідношенням ризик/прибуток можна вижити. Багато хто «згорає» через відсутність стоп-лоссу, або ж тримає збиткові позиції, сподіваючись на відкат, коли вже -30% на рахунку.

Далі про таймінг. Відскок на падінні? Це пастка для оптимістів, не варто ловити падаючий ніж. Справжня можливість — купувати на відкаті під час зростання, це безпечніше, ніж вгадувати дно. Монети, що стрімко зростають у короткому терміні — будь це топові чи «шиткоїни» — після піку й зниження обсягу торгів, зазвичай здуваються. Гнатися за ними на хаях — це просто підставляти плечі для чужих прибутків.

MACD я використовую найчастіше: купую, коли золотий хрест під нульовою лінією і йде прорив вгору, скорочую позицію, коли мертвий хрест над нульовою. Додаю аналіз обсягу: пробій з низьких рівнів на підвищеному обсязі — це шанс, а великий обсяг на хаях без росту ціни — значить хтось виходить, треба тікати.

Ще одне залізне правило управління капіталом — ніколи не усереднювати збиткову позицію. Ритейл найчастіше докуповує на падінні — і закопує себе ще глибше. Правильно — нарощувати позицію на прибуткових угодах, даючи прибутку рости.

Останнє — про визначення тренду: 3-денна середня вгору — для коротких спекуляцій, 30-денна — для середньострокових, 84-денна — для ловлі основної хвилі росту, тільки при зростанні 120-денної думаю про довгострокове інвестування. Щодня аналізую свої позиції та тижневі графіки, змінюю стратегію, якщо логіка порушена.

Суть цього підходу: контролюй ризики, слідкуй за трендом і не намагайся взяти весь рух. Можливості на ринку завжди будуть, але якщо твій рахунок обнулиться — шансів не залишиться.