Що таке золото ETF з важелем? Чи можна заробити?

Останнім часом ціна на золото знову досягла рекорду, і багато людей хочуть приєднатися, але стикаються з обмеженнями в фінансах. У цей момент на допомогу приходить кредитний золотий ETF — за допомогою позичених грошей можна збільшити золоте відкриття, теоретично подвоївши прибуток.

Основний механізм

Простими словами, всього 3 типи:

Подвійний/потрійний важіль: якщо ціна золота зростає на 1%, цей ETF зростає на 2-3%; і навпаки. Принцип полягає в тому, щоб використовувати ф'ючерси, опціони та інші деривативи для збільшення щоденного прибутку.

Зворотний важіль: якщо ціна золота падає, ви заробляєте, використовуючи техніку короткого продажу для зворотного операцій. Підходить для інвесторів, які налаштовані на зниження ціни золота, або для хеджування ризиків.

Кредитне плече на одну акцію: купуйте акції лише однієї компанії з видобутку золота, а потім збільшуйте кредитне плече. Найвищий ризик, якщо одна компанія зазнає проблем, все закінчиться.

Переваги vs Ями

Переваги：

• Не потрібно купувати фізичне золото, заощаджуєте на витратах на зберігання
• Висока ліквідність, купуйте та продавайте безпосередньо через фондовий рахунок
• Витрати дешевші, ніж на золоті ф'ючерси
• Швидка реакція, можна швидко приєднатися/вийти

Ризик:

• Графік подвійного меча: якщо ціна золота впаде на 2%, ви можете втратити 4-6%
• Високі витрати: річна плата 0,75%-0,95%, а також потрібно сплачувати відсотки за позичені гроші
• Траекторія помилки: коли ринок сильно коливається, ETF не може відстежити оригінальний індекс
• Короткострокове знаряддя: розроблене для денних/короткострокових торгів, довгострокове утримання може призвести до збитків

Поширені продукти

Фактори, що впливають на ціну

1. Ціна на спот-золото: Це найпряміший рушій.
2. Геополітика: У часи війни/кризи золото має надзвичайні властивості захисту.
3. Динаміка долара: Зростання долара зазвичай веде до падіння золота
4. Економічні дані: Зміни інфляції/процентних ставок безпосередньо впливають
5. Попит на сам ETF: Велика кількість покупок буде підвищувати ціну

Як діяти

1. Відкрийте рахунок у брокера (підтримка торгівлі ETF)
2. Вивчення цілей ETF, його активів та комісій
3. Визначте, скільки інвестувати, в залежності від вашої здатності до ризику.
4. Купівля за ринковою ціною
5. Ключове: регулярно контролюйте позиції, не намагайтеся витягнути каштани з вогню

Поширені запитання

Q：Чи можна тримати довгостроково? A: Не рекомендується. Ця річ призначена для денних/короткострокових торгів. Довгострокове утримання з'їдає прибуток через складний ефект і витрати.

Q：Чи можна хеджувати ризики фондового ринку? A: Так, але не ідеально. Золото дійсно часто зростає, коли фондовий ринок падає, але це не 100% обернено пропорційно, не покладайтеся на це занадто сильно.

Q: Наскільки дорожчий за звичайний ETF? A: Вартість становить 0,3-0,5%, але справжня вартість — це відсотки за позичені кошти та комісії за транзакції, фактична вартість є ще вищою.

Крайня межа: Кредитне золото ETF - це інструмент для професіоналів, а не благословення для новачків. Привабливий прибуток, але ризики зростають в рази, потрібно ретельно контролювати ризики і встановлювати стоп-лос. Гравці короткострокової торгівлі можуть спробувати, а довгостроковим інвесторам краще чесно купувати звичайний золотий ETF або фізичне золото.