Правило торгівлі 3-5-7: Ваш шпаргалка з управління ризиками

Втомилися від розорення вашого акаунту? Більшість роздрібних трейдерів зазнають невдач не через те, що не можуть вибрати переможців — а тому, що ризикують занадто багато за угоду. Введіть правило 3-5-7, просту структуру, яка розділяє постійних прибуткових трейдерів від ліквідаторів акаунтів.

Ось розподіл:

3: Ніколи не ризикуйте більше 3% від вашого загального капіталу в одній угоді. Одна погана позиція не повинна знищити весь ваш портфель. Це змушує вас думати, перш ніж ви зробите YOLO.

5: Обмежте ваше загальне відкриття експозиції до 5% вашого капіталу на всіх позиціях. Тож якщо у вас є $50K, ви не можете мати більше ніж $2,500 загалом під ризиком. Це захищає вас від збитків через кореляційний ризик, коли кілька угод йдуть на південь одночасно.

7: Ваші виграшні угоди повинні бути націлені принаймні на 7% прибутку, щоб компенсувати неминучі втрати. Це співвідношення забезпечує, щоб ваші виграші покривали ваші програші, і навіть більше. Ви фактично змушуєте себе зосереджуватися на налаштуваннях з високою ймовірністю замість азартних ігор.

Справжній приклад: $100K акаунт = макс $3K за угоду, $5K загальна експозиція, націлюючись на 7%+ виграші. Здається обмежувальним? Це так. В цьому і суть.

Груба правда? Це правило працює ідеально, поки ви його не ігноруєте. Дисципліна завжди перемагає прогноз.