Познайомимося з безстроковими ф'ючерсами! Таємниця швидкого збагачення

Криптосвіт за один день, як десять років на Землі. Це речення змусило багато людей з ілюзією «миттєвого збагачення» кинутися на ринок ф'ючерсів, але врешті-решт вони стали «м'ясом для пального» для біржі. Сьогодні я в найпростіший спосіб зірву розкішну оболонку ф'ючерсів, щоб ви зрозуміли: ви спостерігаєте за можливістю, а біржа спостерігає за вашим капіталом.
🎲Що таке безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів
Безстрокові ф'ючерси, по суті, є угодою з азартом без дати закінчення. Це значить, що ви «робите ставку» з ринком на те, чи зросте чи впаде майбутня ціна. Це як «ф'ючерс» у братських відносинах, але більш захоплююче, без «дати закінчення», можна ставити безкінечно.
👉 Наведемо приклад:
Ви прогнозуєте ціну кавуна: ви можете "купити зростання", а також "купити падіння".
Якщо ти купуєш на підвищення, ти думаєш, що кавун подорожчає з 1 гривні до 2 гривень. Ти спочатку «домовляєшся» купити за 1 гривню, а коли він подорожчає до 2 гривень, продаєш, заробивши 1 гривню різниці.
Якщо ви хочете зробити коротку позицію, ви вважаєте, що кавун впаде з 1 гривні до 50 копійок. Спочатку ви позичаєте кавун, одразу продаєте його за 1 гривню, а коли він впаде до 50 копійок, купуєте його назад і повертаєте. Цей продаж і покупка приносять вам 50 копійок прибутку.
Неважливо, чи ринок зростає чи падає, у тебе завжди є можливість заробити, якщо ти правильно вгадаєш напрямок.
Спот всі знають, наприклад, кавун коштує 10 гривень, тобто вам потрібно витратити 10 гривень, щоб купити один.
У контракті ви можете використовувати «плече». Якщо ви використовуєте 10-кратне плече, вам потрібно лише 1 гривня (це називається гарантійний внесок), щоб вплинути на вартість 10 гривень кавуна!
😈 Коли заробляєш: кавун зріс до 11 гривень (зростання на 10%), ти використав 1 гривню капіталу, заробив 1 гривню, дохідність 100%!
💀 Коли втрачаєш: кавун впав до 9 юанів (падіння на 10%), твій капітал у 1 юань повністю зник (ліквідація).
Кредитне плече може швидко приносити вам прибуток, але також може швидко призвести до втрат. Воно збільшує ваші доходи, але ще більше збільшує ваші ризики.
Це часто відбувається явище, яке називається «вставка голки», тобто ціна раптово падає, а потім повертається, або раптово піднімається, а потім повертається. Ваш капітал залишиться таким, яким є, адже навіть якщо ціна лише на мить торкнеться вашої ціни ліквідації, це призведе до миттєвого ліквідації.
🧠 3 концепти, які ви повинні знати для збереження життя
Контракти поділяються на два режиму: один називається повним маржином, а інший - частковим маржином.
🛡️Повна маржа - це уявлення вашого гарантованого капіталу (початкового капіталу) як усіх грошей у вашому гаманці, таким чином ваша маржа стає більшою, що ускладнює ліквідацію. Оскільки у вас значний капітал (все ваше гроші підтримують), ви можете витримати більші цінові коливання. Наприклад, якщо одна угода втрачає, прибуток від інших угод або гроші у вашому гаманці, які не були використані, можуть бути використані для покриття збитків, що дозволяє вам триматися довше. Але! Якщо ви зазнаєте ліквідації, все зникне! Якщо ринкова тенденція повністю проти вас, що призводить до остаточної ліквідації, тоді всі гроші на вашому рахунку з контрактами (весь гаманець) будуть втрачені одразу.
🎯Поодинкове забезпечення означає, що ви берете певну суму грошей (наприклад, 100 гривень) з вашого загального гаманця як початковий капітал для однієї гри. Ви або виграєте, або програєте, але все це лише з цих 100 гривень. Навіть якщо ви програєте цю гру, максимальні втрати становитимуть лише ті 100 гривень, які ви вклали. Інші гроші у вашому гаманці залишаться неушкодженими. Недолік полягає в тому, що початковий капітал малий, і це може призвести до ліквідації. Оскільки ви взяли лише 100 гривень для гри, навіть незначні коливання цін можуть призвести до того, що ці 100 гривень не витримають, і ви можете бути змушені до примусової ліквідації (вибуху). Це підходить для новачків, щоб спробувати, або для одночасного укладання кількох ставок в різних напрямках.
Є ще одне поняття — це ставка фінансування. Ставка фінансування — це один з найзаплутаніших концептів у безстрокових ф'ючерсах, але насправді його основна логіка дуже проста.
Уявіть собі, що ви в казино, де є стіл для гри «Вгадати підвищення чи зниження»: люди, які ставлять на «підвищення» (бики), сидять з одного боку, а ті, хто ставить на «зниження» (ведмеді), сидять з іншого боку. У нормальних умовах людей з обох боків повинно бути приблизно однаково, і гра буде досить збалансованою.
Але раптом з'явилася хороша новина, і більшість людей побігла ставити на "зростання". У цей момент власник казино помітив одну проблему:
Якщо ціна дійсно постійно зростає, ті, хто ставлять на "зростання", зароблять шалені гроші, а ті, хто ставлять на "падіння", втратять все і відійдуть. У довгостроковій перспективі за столом ніхто не захоче грати на "падіння", і ця гра впаде.
Що робити?
Казино-менеджер придумав спосіб: він стягує невелику "суму для врівноваження" з більшості (тих, хто ставить на "зростання") і потім виплачує її меншості (тим, хто ставить на "падіння").
Чому так робити?
1. Заохочуйте слабших: дайте тим, хто ставить на «падіння», трохи дотацій, щоб вони не йшли, а продовжували грати.
2. Нагадування сильним: Скажіть тим, хто ставить на "зростання": "Ви занадто захоплені, потрібно заспокоїтися, тримання цього напрямку має свої витрати."
Цей «балансний збір» - це 【фінансова ставка】 у контракті.
Як працює ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку кількість тих, хто прогнозує зростання (лонг), значно перевищує кількість тих, хто прогнозує падіння (шорт), тоді бики повинні платити ведмедям. Якщо на ринку кількість тих, хто прогнозує падіння (шорт), значно перевищує кількість тих, хто прогнозує зростання (лонг), тоді ведмеді повинні платити биків. Зазвичай розрахунок відбувається кожні 8 годин. (Наприклад, о 0:00, 8:00, 16:00 за UTC)
Як встановлюється ставка?
Це розраховується автоматично за формулою, головним чином враховуючи різницю між ціною контракту та ціною спот, а також співвідношення кількості покупців та продавців на ринку. Вам не потрібно рахувати самому, біржа це покаже.
Якщо ставка фінансування постійно є позитивною і дуже високою, це означає, що ринок дуже гарячий, усі відкривають довгі позиції, вам потрібно бути обережним, можливо, скоро буде корекція. Якщо ставка фінансування є негативною, це означає, що ринок дуже песимістичний, усі відкривають короткі позиції, це може бути сигналом до відскоку.
Отже, наступного разу, коли побачите ставку фінансування, просто розумійте це як "податок на ринкову рівновагу" або "плату за охолодження надмірних емоцій"!
🚨Як отримати прибуток з цього? Якщо ви все ще хочете спробувати, пам'ятайте ці 6 залізних правил: вижити важливіше, ніж заробити.
По-перше, не тримайте позицію.
Тримати позиції – це перша причина, чому всі вмирають на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться? Так, він повертався кілька разів, але той раз, коли він не повернеться, достатній, щоб переписати ваше життя. Я бачив занадто багато так званих старих професіоналів, які працювали 10 років, а в останній хвилі ринку залишилися без нічого. Вони не знають, як торгувати, а просто не можуть змиритися з поразкою, і в результаті більше не мають права говорити про торгівлю.
Пам'ятай, ринок не боїться, коли ти ставиш стоп-лосс, він боїться, коли ти тримаєшся до кінця. Стоп-лосс — це не слабкість, це шанс зберегти своє життя.
Друге, висока частота операцій
Дехто не може протягом дня утриматись від торгівлі, навіть якщо ринок не рухається, його руки вже готові діяти. Ви думаєте, що торгуєте, але насправді ви йдете на самогубство. Справжні професійні трейдери можуть торгувати лише кілька разів за день на короткострокових угодах, а на довгострокових - лише два-три рази на тиждень, але кожен раз це розраховано до дрібниць. Чим вищою є частота, тим більше помилок, і врешті-решт все залежить від емоційної торгівлі. Якщо чесно, це не програш, а самознищення. Ринок найбільше любить таких, як ви, хто не може стриматись.
По-третє, залежність від моніторингу ринку
Щодня стежити за ринком не є працьовитістю, це тривога. Ви думаєте, що контролюєте ринок, насправді ж ринок контролює вас. Справжні знавці ритму, встановивши стоп-лос, вимикають екран; ринок не те, що ви відстежуєте, а прибуток не те, що ви придумуєте. Чим довше ви стежите, тим більше плутанини у ваших емоціях, тим більше тремтіння у ваших руках, і в кінці кінців рішення приймається на основі імпульсу, а не логіки.
Четверте, завжди використовуйте резервний рахунок для управління ризиками.
Рекомендується основний склад: резервний склад розподіляється в співвідношенні 7:3 або 8:2, лише під час зміни тенденції або при наявності сигналів на відскок поповнюйте позиції, кожного разу не більше ніж 1/3 резервного складу. Після отримання прибутку спершу заповніть резервний склад, ніколи не використовуйте його для збільшення важелів. З ним є захист, це дозволяє уникнути одноразового ліквідації до нуля, а також стабілізує психіку, дозволяючи вам довше залишатися на ринку.
По-перше, відмовтеся від високого важеля.
Високий кредитний важіль є головною причиною ліквідації контрактів! Не торкайтеся важелів понад 10 разів. При 5-кратному важелі падіння на 20% призводить до ліквідації, а при 10-кратному досить впасти на 10%, щоб мати шанс вижити.
Шосте, технічний аналіз є єдиною опорою.
Основи: звертайте увагу на цикл зниження відсоткових ставок, політичні тенденції (наприклад, ринок після обрання Трампа).
Технічна модель: форма свічок (перевернуті голови та плечі, бокова структура), індикатори (MACD, система ковзних середніх).
Управління позицією: кожен ордер не повинен перевищувати 5% від основного капіталу на стоп-лосс, співвідношення прибутку до збитків має бути щонайменше 1:1,5.
Недавній чорний лебідь 10.11, епічний крах на 20 мільярдів доларів, 1,6 мільйона людей стали жертвами.
Ціна BTC знизилася з 122000 доларів до мінімуму в 102000 доларів, максимальне падіння перевищило 16%; ціна ETH знизилася з 4340 доларів до мінімуму в 3400 доларів, максимальне падіння перевищило 22%; падіння таких основних монет, як Solana (SOL) і XRP, наближається до 30%. Падіння альткоїнів перевищує 90%, і це вже вважається нормальним. Усі, хто використовував кредитне плече та торгівлю контрактами, 98% з них зазнали ліквідації. Скільки людей ще вчора ділилися скріншотами прибутків, а вже через день зникли безвісти, навіть у соціальних мережах не оновлювали.
У криптосвіті не бракує можливостей, бракує лише тих, хто може жити довго.
Коли ви натискаєте кнопку "Відкрити позицію", запитайте себе:
Чи ти керуєш контрактом, чи контракт керує твоєю жадобою?
Біржі не потрібно вас перемагати, їм потрібно лише чекати, поки ви самі себе знищите.
$GT