Секрет прихованої дивергенції, який більшість Крипто трейдерів пропускає

Дивергенція є найпростіший сигнал у технічному аналізі, який найчастіше ігнорується, але має велику силу. У світі криптовалют існує два види: звичайна дивергенція та прихована дивергенція. Перша сигналізує про те, що тренд на завершенні і має відвернутися, друга з'являється в середині консолідації, натякаючи на те, що тренд продовжиться. Трейдери, які вміють розпізнавати ці два види, зазвичай можуть знайти точки входу з високою ймовірністю і низьким ризиком під час повторних коливань.

Що таке розбіжність?

Простими словами: ціна і індикатори борються. Коли BTC досягає нового максимуму, але RSI знижується, або ETH досягає нового мінімуму, але MACD підвищується, це сигнал про розбіжність. Розбіжність означає, що імпульс існуючого тренду вичерпується, і можлива зміна напрямку.

Поділяється на два типи:

• Бичаче розходження: свідчить про можливий відскок ціни
• Медведяча дивергенція: передбачає можливе зниження ціни

Якщо трейдер виявляє розбіжність, коротка позиція розгляне можливість закриття, тоді як довга позиція може збільшити обсяг або відкрити нову позицію.

Звичайна дивергенція vs Прихована дивергенція

Звичайне розходження (більш поширене)

Типова ситуація: BTC продовжує досягати нових вершин, а RSI при цьому знижується. Це сигнал до ведмежого ринку — втрата імпульсу. Протилежний випадок також вірний: BTC постійно досягає нових мінімумів, але MACD, навпаки, зростає, що свідчить про зменшення імпульсу падіння та наближення відскоку. Історичні дані показують, що після виникнення таких сигналів BTC зазвичай відновлюється на більше ніж 20% протягом кількох тижнів.

Сховане розбіжність (більш приховане, більш важко помітити)

Визначення: ціна досягає нових максимумів і мінімумів, але індикатор навпаки досягає нових максимумів і мінімумів. Цю річ називають “прихованою”, оскільки вона неочевидна, але її сила абсолютно не прихована.

• Сховане відхилення биків: під час консолідації ціна створює нові нижчі (higher low), але індикатор створює нові нижчі (lower low). Це означає, що хоча і відбувається корекція, підтримка на дні зміцнюється, і відскік вже близько. Після появи такого сигналу ETH зріс приблизно на 90% за наступні два тижні.

• Сховане розбіжність ведмедя: ціна встановлює нижчий максимум (lower high), а індикатор - вищий максимум (higher high). Це сигнал до продовження падіння. У травні 2021 року ETH пережив таку ситуацію, після чого відразу впав на 35%.

Ключова різниця: різні місця появи

• Звичайний розбіжність: з'являється наприкінці тривалого тренду, передбачає розворот
• Схована дивергенція: з'являється на етапі консолидації в межах тренду, сигналізуючи про те, що консолидація закінчується, а первинний тренд продовжиться.

Іншими словами, звичайне розходження - це “зупинитися і повернутися”, приховане розходження - це “зупинитися, щоб перевести подих, і продовжити йти вперед”.

Як використовувати індикатори для виявлення прихованих розбіжностей?

за допомогою MACD

1. Підтвердити напрямок великого тренду
2. У висхідному тренді: шукайте ситуацію, коли MACD створює нові мінімуми, але ціна створює нові максимуми.
3. У спадному тренді: шукайте ситуації, коли MACD досягає нових максимумів, а ціна - нових мінімумів.
4. Практичний приклад: у березні 2021 року BTC зазнав консолідації 27-28 березня, MACD знижувався, але ціна не слідувала за зниженням, що є сигналом до подальшого зростання. В результаті наступні два дні BTC зріс на 9%.

Використовуйте випадковий індикатор

Стохастик (параметри 15-5-5 або 14-3-3) також може вловити приховану дивергенцію. У червні 2021 року на 1-годинному графіку ETH під час падіння відбулася одна така подія: Стохастик встановив новий максимум, але ціна встановила новий мінімум. Це передбачало продовження падіння. Протягом двох днів ETH знову впав на 20%.

Практичні 3 кроки

Крок 1: Вибір торгівлі

Ключовий принцип: досліджуйте сигнали розбіжності в одному напрямку з великою тенденцією. Якщо велика тенденція йде вгору, розглядайте лише приховані бичачі розбіжності, якщо вниз - лише приховані ведмежі розбіжності. Це значно підвищить ймовірність успіху.

Крок 2: Налаштування стоп-лос

Хоча сигнал відхилення непоганий, час не завжди точний. Тому потрібно залишити простір для маневру в торгівлі. Стоп-лосс для бичачого відхилення розташовується нижче максимуму і мінімуму, а стоп-лосс для ведмежого відхилення розташовується вище мінімуму та максимуму.

Крок 3: налаштування мети

Не мрійте про безмежне зростання. Для короткострокової торгівлі (графіки 1 година/2 години) рекомендується використовувати принаймні вдвічі більшу відстань до стоп-лоссу як ціль. Наприклад, якщо стоп-лосс становить 50USDT, то ціль має бути принаймні 100USDT. Якщо ціна суттєво рухається у вашому напрямку, зверніть увагу на звичайні сигнали розбіжності — це може бути ранній сигнал до зміни тенденції, варто розглянути частичний вихід з позиції.

Не наступайте на пастки

1. Легко бути мудрим після події, важко вчасно зловити момент — відхилення видно одразу, коли переглядаєш графіки, але під час реальної торгівлі легко піддатися емоціям ринку.

2. Погана прибутковість на пізньому етапі входу — якщо сигнал про розбіжність з'являється наприкінці тренду, ризикованість співвідношення прибутку вже не виправдана. Більшість прибутку вже була з'їдена, ви входите лише для того, щоб забрати залишки.

3. Дані малих монет ненадійні — сигнали розбіжності BTC та ETH є досить надійними, але монети з малими обсягами торгів мають великі коливання і легко генерують хибні сигнали.

Останнє слово

Сховані та звичайні розбіжності є потужними інструментами технічного аналізу, особливо у визначенні консолідації та продовження тренда. Такі сигнали часто з'являються на BTC та ETH, надаючи безліч можливостей для практичного використання.

Ключ до успіху:

• Нехай сигнал відхилення та великий тренд рухаються в одному напрямку
• Реально виявляти, щоб емоції не керували вами
• Розумно встановити стоп-лосс та ціль
• Підтвердити за допомогою індикатора моментуму

Більше практикуйте на графіках, можна використовувати MACD, RSI, Stochastic. Навичка приходить з практикою.