【14 листопада Американські опціони Лунг-Шорт】

$Coinbase Глобальний(COIN)$​ Обсяг угод за опціонами становить $14.82 мільярдів, і в цьому місяці відбулися великі угоди по 520/500/430 P у листопаді 25 років, які відбулися на MID, більше схожі на управління ризиками з довгим хвостом, а не на чисту ставку на напрямок. За останні 7 днів сектор зазнав тиску, BTC досяг шестимісячного мінімуму; компанія вже проголосувала за перенесення юридичної реєстрації з Делавера в Техас. Стратегія: схиляється до використання 30–60 днів bear put spread / collar для захисту від падіння; якщо нейтрально налаштовані на підвищення, можна продавати 20–25% OTM короткострокових P (дружніх до маржі) для хеджування волатильності.
$Тесла(TSLA)$​ займає перше місце за обсягом угод з коловими опціонами, Call займає 71,18 %, чисті покупки $286,15 тисяч, B:S 1.3:1, позитивна тенденція, але інтенсивність середня. У той день компанія опублікувала більш детальний звіт про безпеку FSD та проводить внутрішнє тестування CarPlay для подолання тиску на продаж, ціна акцій коливалася протягом останнього тижня. Стратегія: ставимо на зростання, обираємо биковий спред з терміном дії 30–45 днів; тримачі можуть продавати 10 Delta віддалених опціонів P для отримання доходу; якщо є побоювання щодо волатильності, використовувати календарний спред Call на листопад-грудень для отримання вигоди від падіння імпліцитної волатильності.
$英伟达(NVDA)$​ Колл займає 72,14%, але чиста активність на стороні продажу складає $567,83 млн (підозрюється покритий продаж Колл), що узгоджується з зниженням волатильності перед фінансовим звітом і хеджуванням; після різких коливань на ринку відновлено падіння. Стратегія: перед фінансовим звітом основна увага на нейтральному збиранні премії — вузький залізний метелик / широкий спред з хеджуванням Delta; агресори роблять календарний спред Колл на 11/12 місяць, сподіваючись на зниження імпліцитної волатильності та повторний вибір напрямку.