Бики проти ведмедів: Припиніть торгівлю наосліп, навчіться читати ринковий настрій як професіонал

Коли-небудь замислювались, чому ваші угоди йдуть убік, тоді як інші приносять прибуток? Мабуть, тому що ви не знаєте, коли ринок насправді бичачий або ведмежий—або, ще гірше, ви торгуєте проти тренду.

Давайте розберемося: ці два слова в основному є емоційним GPS ринку.

Основи (Серйозно, Знайте Це)

Бичачий = Покупці контролюють Коли інвестори стають бичачими, вони ставлять на те, що ціна зросте. Подумайте про кінець 2017 року, коли Bitcoin буквально вибухнув з ~$1K до майже $20K за 12 місяців. Інституційні гроші хлинуть, FOMO скрізь, всі генії. Це бичачий ринок.

Ведмежий = Продавці скидають Ведмежий означає протилежне. Ціна падає, настрій стає гірким, люди панічно продають. Класичний приклад: Ethereum впав з ~$1,400 (Jan 2018) до ~$85 (Dec 2018). Це ведмежий ринок — і це болісно.

Як це помітити на графіках (Свічкові патерни)

Забудьте про спроби вгадати. Використовуйте свічки. Ось патерни, які насправді використовують професіонали:

Бичачі сигнали ( Купівельні налаштування )

Бичачий поглинання

• Велика зелена свічка поглинає попередню червону
• Це означає, що продавці намагалися знизити ціну, але покупці сказали “ні”
• Найнадійніший на рівнях підтримки з ВИСОКИМ обсягом
• Дія: Розгляньте довгі позиції

Гаммер & Інверсний Гаммер

• Молот = довгий гніт вниз, маленьке тіло (продавці протестували, покупці відскочили назад)
• Інвертований молот = довга гілка вгору, маленьке тіло (продавці сильно тиснули, але не закріпилися)
• Обидва сигналізують про потенційний зворот вгору
• Дія: Чекайте на підтвердження у наступній свічці

Ранкова Зірка (3-свічковий патерн)

• Червона свічка → маленька свічка → велика зелена свічка
• Продавці втрачають контроль, покупці втручаються
• Висока точність для прогнозування розворотів
• Дія: Відкрити довгу позицію з належним стоп-лоссом

Три Білі Солдати

• Три послідовні сильні зелені свічки, кожна відкривається вище
• Кричить “покупці контролюють ситуацію”
• Але остерігайтеся відкатів для фіксації прибутку
• Дія: Хороша точка входу, якщо є обсяг

Ведмежі сигнали ( Короткі налаштування )

Ведмежий поглинання

• Велика червона свічка поглинає попередню зелену.
• Ціна зросла, потім продавці її розчавили
• Дійсно тільки з ВИСОКИМ обсягом
• Дія: Розгляньте короткі позиції; підтвердіть з RSI (перепродано) або MACD

Вечірня Зірка (3-свічковий патерн)

• Зелена свічка → мала свічка з довгим верхнім гнітом → велика червона свічка
• Продавці нарешті беруть верх
• Якщо 3-я свічка сильна червона, підтверджується зміна тренду
• Дія: Точка входу на коротку позицію

Три чорні ворони

• Три послідовні сильні червоні свічки
• Чистий тиск продажу
• Очікуйте відскок після цього, потім відновиться ведмежий тренд
• Дія: Чекати на відскок, потім шортити

Висить Людина

• Схоже, що він ось-ось розвернеться вгору (довгий нижній гніт), але не розвертається
• Сильний тиск на продаж на верху = великий знак небезпеки
• Підтверджений ведмежий тільки якщо наступна свічка закриється нижче
• Дія: Якщо підтверджено, відкрийте коротку позицію

Справжня розмова: Як насправді торгувати цим

1. Не торгуйте на основі одного сигналу Одна бичача свічка не означає купувати. Поєднуйте кілька сигналів:

• Зростання ціни + зростання обсягу + позитивні новини = НАСПРАВДІ бичачий
• Зростання ціни + падіння обсягу + погані новини = пастка фейкового прориву (відбувається весь час)

2. Знайдіть свою точку входу Навіть під час висхідних трендів ціни повертаються. Навіть під час низхідних трендів вони відскакують. Це ваші точки входу:

• Висхідний тренд? Чекайте на корекцію, щоб купити
• Ведмежий тренд? Чекайте на відскок для продажу.

3. FOMO знищить вас Погані новини можуть змінити бичачий на ведмежий за одну ніч. “Фейкові сигнали” – це реальність: ціна підвищується, щоб заманити роздрібних трейдерів, а потім падає. Навіть з 10 бичачими сигналами все ще є ймовірність, що ви помиляєтеся. Завжди. Майте. Стоп-лосс.

4. Встановіть план перед торгівлею Визначте свою ціль прибутку та стоп-лосс ДО входу. Не “пустіть це кататися” або не переміщуйте стопи, сподіваючись, що все повернеться. Ось як гинуть рахунки.

Висновок

Бичачий = покупці контролюють його, ведмежий = продавці контролюють його. Навчіться читати свічкові патерни, чекайте на підтвердження з кількох сигналів і завжди торгуйте за планом. Ринок буде вас випробовувати—не дозволяйте FOMO та жадібності стати вашою загибеллю.