Плейбук теорії Доу: як столітня торгова логіка все ще виграє на ринках

Чарлі Доу впровадив структуру понад 100 років тому, яку трейдери досі копіюють сьогодні. Не тому, що вона яскрава — навпаки. Теорія Доу є чистим сигналом, без шуму.

Ось у чому справа: Більшість трейдерів ігнорують це, поки не збанкрутують. Потім вони шукають це в Google о 2-й ранку.

Що насправді говорить теорія Доу (Вирізати текстову інформацію)

Забудьте академічне визначення. Теорія Доу зводиться до цього:

Ринки рухаються хвилями, як і океан. Коли ціна перебуває в тренді зростання, вона робить вищі максимуми (HH) та вищі мінімуми (HL). Коли вона перебуває в тренді зниження, відбувається протилежне — нижчі максимуми (LH) та нижчі мінімуми (LL). Бокове? Ні. Просто шум.

Геній у цьому? Ця структура працює на всьому — акції, криптовалюта, золото, індекси. Ті ж самі правила.

Три таймфрейми, які вам потрібно знати

Основний тренд (Справжній грошовий рух)

• Тривалість: 200 днів до 4 років
• Це те, що має значення. Все інше - лише шум.

Проміжна Тенденція (Зона Свінгової Торгівлі)

• Тривалість: 3 тижні до 3 місяців
• Де короткострокові трейдери отримують швидкі виграші

Малий тренд (Щоденний різкий рух)

• Тривалість: Менше 3 тижнів
• Ігноруйте це, якщо ви не денний трейдер на стимуляторах

3 Фази, через які проходить кожен тренд (Позначте це)

Фаза 1: Накопичення (Тихі Будівельники)

Ціна залишається низькою. Фундаменталісти тихо накопичують. Ніякого хайпу. Техніки не торкаються — сигнал занадто слабкий. Але розумні гроші вже всередині.

Фаза 2: Публічне Участь (FOMO Engine)

Ціни зростають. Обсяги вибухають. Усі говорять про це. Саме тут відбувається 80% прибутку. Тренд кришталево ясний — дурні гроші заходять, розумні гроші виходять з прибутку.

Фаза 3: Розподіл (Вихід)

Ціна різко зросла на позитивних новинах. Роздрібні інвестори піддалися FOMO. Кити починають продавати на підвищенні. Ризик зараз найвищий. Трейдери, які купували на Фазі 1-2, вже пішли. Ви боретеся за залишки.

6 Основні Правила (Не Пропустіть Ці )

1. Ціна вже знає все Усі новини, прибутки, дані про конкуренцію — це вже враховано в ціні. Припиніть намагатися обіграти ринок.

2. Тренди мають три шари Первинні, вторинні, незначні. Кожен часовий проміжок важливий, але первинні тенденції - це те, де живе гроші.

3. Кожен тренд має три фази Накопичення → Участь → Розподіл. Навчіться визначати, в якій фазі ви знаходитесь.

4. Кореляція підтверджує Якщо головний індекс зростає, але лідери сектору знижуються, то щось не так. Підтвердження через кілька сигналів = реальний рух. Один сигнал = пастка.

5. Обсяг повинен відповідати ціні

• Висхідний тренд без зростаючого обсягу? Фальшивка.
• Падіння без зростаючого обсягу? Фейк.
• Обсяг + тренд рухаються разом = установка реальна. Використовуйте це, щоб відфільтрувати шум.

6. Тренди залишаються незмінними, поки не зламаються Не боріться з трендом, чекаючи на його розворот. Ціна зростала, утворюючи HH/HL. Потім раптово: Нижчий максимум + Нижчий мінімум на високому обсязі. Ось тоді тренд ламається.

Читання графічних патернів: Подвійне дно та Подвійний верх

Подвійне дно (Відновлення )

• Ціна досягає дна двічі на подібному рівні (W форма)
• Це означає, що покупці з'являлися двічі на цьому рівні
• Сигнал: Очікуйте відскоку (бичачий розворот)

Подвійний верх (Відхилення)

• Ціна досягає стелі двічі на схожому рівні (M форма)
• Це означає, що продавці з'являлися двічі на цьому рівні
• Сигнал: Очікуйте Падіння (медвежий розворот)

Це не гарантії—це ймовірнісні переваги. Ось і все, що таке торгівля.

Чому теорія Даун все ще діє (І де вона не працює )

Добре ✅

• Прості правила, які працюють на всіх ринках
• Проникає через шум індикаторів (без RSI, без MACD потрібно)
• Орієнтується на підтвердження обсягу—реальні гроші рухаються
• Ніякої складної математики. Лише розпізнавання шаблонів

Погане ❌

• Повільно підтверджує. До того часу, як ви дізнаєтеся, що тренд змінився, ціна вже змістилася
• Повністю ігнорує фундаментальні фактори. Компанія може впасти, незважаючи на хороші технічні показники.
• Вимагає терпіння. Тренди можуть тривати місяцями. Роздрібні трейдери нудьгують.
• Найкраще працює на ринках, що в тренді. У нерівних бічних рухах ви отримуєте зворотні рухи.

Як насправді торгувати цим

Налаштування на зростання:

1. Підтвердити тренд: структура HH + HL чітка
2. Обсяг: Підвищення обсягу під час ралі
3. Вхід: Купуйте відскоки до підтримки (HL рівень)
4. Вихід: Продавайте, коли тренд ламається (LH + LL на обсязі)

Сетап на зниження:

1. Підтвердження тренду: патерн LH + LL чіткий
2. Обсяг: Зростаючий обсяг під час розпродажів
3. Вхід: Продавайте ривки на рівні опору (LH рівень)
4. Вихід: Купувати, коли тренд пробиває (HH + HL на обсязі)

Бічна установка:

• Не торгуйте цим. Серйозно. Чекайте на підтвердження пробою.

Перевірка реальності

Теорія Доу не зробить вас багатим. Але вона не дозволить вам збанкрутувати.

Воно фільтрує шум. Воно змушує вас чекати на висококонвікційні налаштування, замість того, щоб переслідувати кожен рух. І найголовніше: воно змушує вас думати як професіонал, а не як азартний гравець.

Торговці, які залишаються, не є найрозумнішими. Це ті, хто дотримується правил і дозволяє ймовірності працювати з часом.

Почніть з демо-рахунку. Практикуйтеся, спостерігаючи за трьома фазами. Дивіться, як обсяг підтверджує або заперечує тренд. Коли ви відчуєте це, а не просто інтелектуально зрозумієте, ви готові.

Ось тоді теорія Доу перестає бути теорією і стає вашою перевагою.